Weihai Huadong Automation Co., Ltd

Символ: 002248.SZ

SHZ

7.18

CNY

Пазарна цена днес

  • 153.2512

    Съотношение P/E

  • 1.3235

    Коефициент PEG

  • 2.21B

    MRK Cap

  • 0.00%

    Доходност на DIV

Weihai Huadong Automation Co., Ltd (002248-SZ) Цена на акциите и анализ

Акции в обращение

307.5M

Марж на брутната печалба

0.22%

Марж на оперативната печалба

0.03%

Марж на нетната печалба

0.05%

Възвръщаемост на активите

0.03%

Възвръщаемост на собствения капитал

0.17%

Възвръщаемост на използвания капитал

0.07%

Общо описание и статистика на дружеството

Сектор: Industrials
Индустрия: Machinery - Specialty
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. Haibo Wang
Служители на пълно работно време:341
Град:Weihai
Адрес:698 Huanshan Road
IPO:2008-06-04
CIK:

Обща перспектива

Казано по-просто, Weihai Huadong Automation Co., Ltd има 307.496 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.225% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.034%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.049%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.

Възвръщаемост на инвестициите

Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.025%, е доказателство за умението на Weihai Huadong Automation Co., Ltd да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Weihai Huadong Automation Co., Ltd за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.167%. Освен това умението на Weihai Huadong Automation Co., Ltd за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.066% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.

Цени на акциите

Цените на акциите на Weihai Huadong Automation Co., Ltd са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $8.25, докато най-ниската точка е достигнала $7.36. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Weihai Huadong Automation Co., Ltd.

Коефициенти на ликвидност

Анализът на коефициентите за ликвидност на 002248.SZ разкрива финансовото състояние на фирмата. Коефициентът на текуща ликвидност 107.01% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите. Коефициентът на бърза ликвидност (41.25%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (10.30%) показва паричните резерви.

cards.indicatorcards.value
Текущ коефициент107.01%
Бърз коефициент41.25%
Коефициент на паричните средства10.30%

Коефициенти на рентабилност

Показателите за рентабилност на 002248.SZ предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 3.57% подчертава печалбата преди данъчни приспадания. Ефективната данъчна ставка възлиза на -36.19%, което разкрива нейната данъчна ефективност. Нетният доход на EBT, 136.19%, и EBT на EBIT, 105.06%, дават представа за йерархията на приходите. И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 3.40%, ние разбираме оперативната му рентабилност.

cards.indicatorcards.value
Марж на печалбата преди данъци3.57%
Ефективна данъчна ставка-36.19%
Нетна печалба на EBT136.19%
EBT на EBIT105.06%
EBIT на приходи3.40%

Оперативна ефикасност

Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 1.07, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.

cards.indicatorcards.value
Дни на неизвършени продажби41
Дни на неразплатени стоково-материални запаси416
Оперативен цикъл539.25
Дни на просрочени задължения55
Цикъл на преобразуване на паричните средства484
Оборот на вземанията2.96
Оборот на задълженията6.66
Оборот на материалните запаси0.88
Оборот на дълготрайните активи2.45
Оборот на активите0.52

Съотношения на паричните потоци

Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, 0.10, и свободният паричен поток на акция, 0.07, представят генерирането на парични средства на база една акция. Стойността на паричните средства на акция, 0.22, показва ликвидната позиция. Коефициентът на изплащане 0.49 показва частта от печалбата, разпределена като дивиденти. И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, 0.11, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.

cards.indicatorcards.value
Оперативен паричен поток на акция0.10
Свободен паричен поток на акция0.07
Парични средства на акция0.22
Коефициент на изплащане0.49
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток0.11
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци0.64
Коефициент на покритие на паричния поток0.22
Коефициент на покритие в краткосрочен план0.22
Коефициент на покритие на капиталовите разходи2.82
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи1.75

Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж

Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 25.77%, показва общия размер на задълженията спрямо активите. Съотношението дълг-капитал 1.61 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране. Лихвеното покритие от 1.44 показва способността му да управлява разходите за лихви.

cards.indicatorcards.value
Коефициент на задлъжнялост25.77%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал1.61
Общ дълг към капитализацията61.64%
Покритие на лихвите1.44
Коефициент на паричния поток към дълга0.22
Множител на собствения капитал на дружеството6.24

Данни за една акция

Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 0.87, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция. Нетният доход на акция, 0.03, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция. Балансовата стойност на акция, 0.26, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 0.26, изключва нематериалните активи.

cards.indicatorcards.value
Приходи на акция0.87
Нетна печалба на акция0.03
Счетоводна стойност на акция0.26
Материална балансова стойност на акция0.26
Собствен капитал на акция0.26
Лихвен дълг на акция0.50
Капиталовложения на акция-0.04

Коефициенти на растеж

Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, -19.24%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, 8.89%, разкрива тенденциите в рентабилността. Ръстът на EBIT, 78.96%, и ръстът на оперативните приходи, 78.96%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност. Ръстът на нетните приходи, -24.39%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, -26.38%, измерва ръста на печалбата на акция.

cards.indicatorcards.value
Ръст на приходите-19.24%
Ръст на брутната печалба8.89%
Ръст на EBIT78.96%
Ръст на оперативния доход78.96%
Ръст на нетния доход-24.39%
Ръст на EPS-26.38%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност-26.38%
Ръст на среднопретеглените акции2.71%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност2.71%
Дивиденти на акция Ръст-1.94%
Ръст на оперативния паричен поток-163.87%
Ръст на свободните парични потоци-255.97%
10-годишен ръст на приходите на акция-39.74%
5-годишен ръст на приходите на акция141.98%
3-годишен ръст на приходите на акция60.07%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция66.69%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция-113.36%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция-166.99%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция107.65%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция-75.73%
3-годишен ръст на нетния доход на акция-34.79%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция-92.65%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция-88.11%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция-40.85%
10-годишен ръст на дивидентите на акция на акция-94.32%
5-годишен ръст на дивидента на акция-85.40%
3-годишен ръст на дивидента на акция-58.99%
Ръст на вземанията-18.76%
Ръст на материалните запаси11.59%
Ръст на активите6.21%
Ръст на балансовата стойност на акция17.23%
Ръст на дълга33.33%
Ръст на разходите за научноизследователска и развойна дейност-14.01%
Ръст на разходите за СГА7.86%

Други показатели

Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 2,826,014,141.08 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал. Качеството на доходите, -1.27, оценява надеждността на отчетените доходи. Съотношението продажби, общо и административно отношение към приходите, 0.01, измерва оперативната ефективност, докато научноизследователската и развойната дейност спрямо приходите, 4.34%, подчертава инвестициите в иновации. Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 0.18%, както и капиталовите разходи към оперативния 87.29%, измерва способността за реинвестиране.

cards.indicatorcards.value
Стойност на предприятието2,826,014,141.08
Качество на доходите-1.27
Продажби Общи и административни разходи към приходите0.01
Проучване и развитие към приходите4.34%
Нематериални активи към общите активи0.18%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци87.29%
Капиталови разходи към приходите-5.07%
Капиталови разходи към амортизация-161.17%
Греъм Брой0.42
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи1.53%
Греъм Нетни Нетни-0.73
Работен капитал15,945,577
Стойност на материалните активи75,340,464
Нетна стойност на текущите активи-43,924,357
Инвестиран капитал2
Средни вземания133,570,822
Средни задължения47,055,185.5
Среден инвентар262,297,462
Дни на неизвършени продажби172
Дни на просрочени задължения90
Дни на наличните материални запаси521
ROIC7.19%
ROE0.11%

Коефициенти на оценяване

Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 24.25, и съотношението цена/балансова стойност, 24.25, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията. Съотношението цена/продажби, 7.45, дава представа за оценката по отношение на продажбите. Съотношения като цена към свободни парични потоци, 105.30, и цена към оперативни парични потоци, 67.90, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.

cards.indicatorcards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност24.25
Коефициент на съотношение цена/баланс24.25
Съотношение цена/продажби7.45
Съотношение на цената към паричните потоци67.90
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж1.32
Множествена стойност на предприятието103.98
Цена Справедлива стойност24.25
Съотношение на цената към оперативните парични потоци67.90
Съотношение на цената към свободните парични потоци105.30
Съотношение цена/материална стойност на активите35.56
Стойност на предприятието към продажби11.11
Стойност на предприятието над EBITDA96.90
EV към оперативен паричен поток-191.21
Доходност на печалбата0.31%
Доходност на свободния паричен поток-1.01%
security
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите

Често задавани въпроси

Колко акции на компанията са в обращение през 2024?

Има (брой акции) акции в обращение на Weihai Huadong Automation Co., Ltd (002248.SZ) на SHZ в 2024.

Какво е съотношението P/E на предприятието през 2024?

Текущото съотношение P/E на предприятието е 153.251 през 2024.

Какъв е борсовият символ на акциите на Weihai Huadong Automation Co., Ltd?

Тикер символът на акциите на Weihai Huadong Automation Co., Ltd е 002248.SZ.

Коя е датата на IPO на дружеството?

Датата на първичното публично предлагане на Weihai Huadong Automation Co., Ltd е 2008-06-04.

Каква е текущата цена на акциите на компанията?

Текущата цена на акциите е 7.180 CNY.

Каква е пазарната капитализация на акциите днес?

Пазарната капитализация на акциите днес е 2207821280.000.

Какъв е коефициентът PEG през 2024?

Текущото 1.324 е 1.324 в 2024.

Какъв е броят на служителите през 2024?

В 2024 компанията има 341.