Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.229% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.076%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.070%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.049%, е доказателство за умението на The Japan Steel Works, Ltd. да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на The Japan Steel Works, Ltd. за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.109%. Освен това умението на The Japan Steel Works, Ltd. за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.089% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на 5631.T разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 185.51% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (98.66%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (60.02%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
185.51%
Бърз коефициент
98.66%
Коефициент на паричните средства
60.02%
Коефициенти на рентабилност
Показателите за рентабилност на 5631.T предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 9.93% подчертава печалбата преди данъчни приспадания.
Ефективната данъчна ставка възлиза на 29.15%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 70.86%, и EBT на EBIT, 130.60%, дават представа за йерархията на приходите.
И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 7.60%, ние разбираме оперативната му рентабилност.
cards.indicator
cards.value
Марж на печалбата преди данъци
9.93%
Ефективна данъчна ставка
29.15%
Нетна печалба на EBT
70.86%
EBT на EBIT
130.60%
EBIT на приходи
7.60%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 1.86, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
Дните 1, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите.
Междувременно цикълът на преобразуване на паричните средства 1 и коефициентът на оборот на вземанията 438.70% отразяват съответно ефективността на паричните потоци и управлението на кредитите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
99
Дни на неразплатени стоково-материални запаси
205
Оперативен цикъл
288.59
Дни на просрочени задължения
61
Цикъл на преобразуване на паричните средства
228
Оборот на вземанията
4.39
Оборот на задълженията
5.99
Оборот на материалните запаси
1.78
Оборот на дълготрайните активи
5.26
Оборот на активите
0.69
Съотношения на паричните потоци
Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, 206.43, и свободният паричен поток на акция, 206.43, представят генерирането на парични средства на база една акция.
Стойността на паричните средства на акция, 1204.83, показва ликвидната позиция.
И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, 0.06, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.
cards.indicator
cards.value
Оперативен паричен поток на акция
206.43
Свободен паричен поток на акция
206.43
Парични средства на акция
1204.83
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток
0.06
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци
1.00
Коефициент на покритие на паричния поток
0.35
Коефициент на покритие в краткосрочен план
0.89
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 11.82%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал 0.26 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 13.47%, и общ дълг към капитализация, 20.50%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
Лихвеното покритие от 90.68 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
11.82%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
0.26
Дългосрочен дълг към капитализацията
13.47%
Общ дълг към капитализацията
20.50%
Покритие на лихвите
90.68
Коефициент на паричния поток към дълга
0.35
Множител на собствения капитал на дружеството
2.18
Коефициенти на растеж
Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, 7.95%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, 13.09%, разкрива тенденциите в рентабилността.
Ръстът на EBIT, 51.18%, и ръстът на оперативните приходи, 51.18%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност.
Ръстът на нетните приходи, 73.71%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 102.27%, измерва ръста на печалбата на акция.
cards.indicator
cards.value
Ръст на приходите
7.95%
Ръст на брутната печалба
13.09%
Ръст на EBIT
51.18%
Ръст на оперативния доход
51.18%
Ръст на нетния доход
73.71%
Ръст на EPS
102.27%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност
102.27%
Ръст на среднопретеглените акции
0.04%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност
0.04%
Дивиденти на акция Ръст
14.30%
Ръст на оперативния паричен поток
51.75%
Ръст на свободните парични потоци
110.07%
10-годишен ръст на приходите на акция
-2.30%
5-годишен ръст на приходите на акция
0.30%
3-годишен ръст на приходите на акция
-2.98%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция
-5.16%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция
-16.50%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция
1942.59%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция
45.80%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция
11.68%
3-годишен ръст на нетния доход на акция
-40.08%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция
13.09%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция
27.58%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция
16.28%
10-годишен ръст на дивидентите на акция на акция
-20.00%
5-годишен ръст на дивидента на акция
33.37%
3-годишен ръст на дивидента на акция
-11.12%
Ръст на вземанията
-1.70%
Ръст на материалните запаси
13.53%
Ръст на активите
7.42%
Ръст на балансовата стойност на акция
6.40%
Ръст на дълга
0.69%
Ръст на разходите за научноизследователска и развойна дейност
10.00%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 1.68, и съотношението цена/балансова стойност, 1.68, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношението цена/продажби, 1.12, дава представа за оценката по отношение на продажбите.
Съотношения като цена към свободни парични потоци, 18.43, и цена към оперативни парични потоци, 18.43, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
1.68
Коефициент на съотношение цена/баланс
1.68
Съотношение цена/продажби
1.12
Съотношение на цената към паричните потоци
18.43
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж
-1.12
Множествена стойност на предприятието
15.94
Цена Справедлива стойност
1.68
Съотношение на цената към оперативните парични потоци
18.43
Съотношение на цената към свободните парични потоци
18.43
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
