Казано по-просто, eEnergy Group Plc има 363.731 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.492% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.081%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.018%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.011%, е доказателство за умението на eEnergy Group Plc да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на eEnergy Group Plc за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.025%. Освен това умението на eEnergy Group Plc за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.093% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на eEnergy Group Plc са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $6.7, докато най-ниската точка е достигнала $6.1. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на eEnergy Group Plc.
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на EAAS.L разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 93.54% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (89.42%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (4.82%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
93.54%
Бърз коефициент
89.42%
Коефициент на паричните средства
4.82%
Коефициенти на рентабилност
Показателите за рентабилност на EAAS.L предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 3.27% подчертава печалбата преди данъчни приспадания.
Ефективната данъчна ставка възлиза на 44.70%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 56.04%, и EBT на EBIT, 40.26%, дават представа за йерархията на приходите.
И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 8.13%, ние разбираме оперативната му рентабилност.
cards.indicator
cards.value
Марж на печалбата преди данъци
3.27%
Ефективна данъчна ставка
44.70%
Нетна печалба на EBT
56.04%
EBT на EBIT
40.26%
EBIT на приходи
8.13%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 0.94, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
Дните 1, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
89
Дни на неразплатени стоково-материални запаси
24
Оперативен цикъл
275.97
Дни на просрочени задължения
411
Цикъл на преобразуване на паричните средства
-135
Оборот на вземанията
1.45
Оборот на задълженията
0.89
Оборот на материалните запаси
15.11
Оборот на дълготрайните активи
28.29
Оборот на активите
0.59
Съотношения на паричните потоци
Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, -0.01, и свободният паричен поток на акция, -0.01, представят генерирането на парични средства на база една акция.
Стойността на паричните средства на акция, 0.01, показва ликвидната позиция.
И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, -0.05, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.
cards.indicator
cards.value
Оперативен паричен поток на акция
-0.01
Свободен паричен поток на акция
-0.01
Парични средства на акция
0.01
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток
-0.05
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци
1.77
Коефициент на покритие на паричния поток
-0.18
Коефициент на покритие в краткосрочен план
-0.19
Коефициент на покритие на капиталовите разходи
-1.31
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи
-1.31
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 15.29%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал 0.36 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 1.85%, и общ дълг към капитализация, 26.20%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
Лихвеното покритие от 2.57 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
15.29%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
0.36
Дългосрочен дълг към капитализацията
1.85%
Общ дълг към капитализацията
26.20%
Покритие на лихвите
2.57
Коефициент на паричния поток към дълга
-0.18
Множител на собствения капитал на дружеството
2.32
Коефициенти на растеж
Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, 62.52%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, 134.15%, разкрива тенденциите в рентабилността.
Ръстът на EBIT, -170.40%, и ръстът на оперативните приходи, -170.40%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност.
Ръстът на нетните приходи, -5425.00%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, -4700.00%, измерва ръста на печалбата на акция.
cards.indicator
cards.value
Ръст на приходите
62.52%
Ръст на брутната печалба
134.15%
Ръст на EBIT
-170.40%
Ръст на оперативния доход
-170.40%
Ръст на нетния доход
-5425.00%
Ръст на EPS
-4700.00%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност
-4700.00%
Ръст на среднопретеглените акции
62.67%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност
53.78%
Ръст на оперативния паричен поток
-3015.89%
Ръст на свободните парични потоци
-4962.04%
10-годишен ръст на приходите на акция
42.16%
5-годишен ръст на приходите на акция
-90.46%
3-годишен ръст на приходите на акция
-90.46%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция
99.11%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция
78.14%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция
78.14%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция
99.82%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция
94.35%
3-годишен ръст на нетния доход на акция
94.35%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция
-77.61%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция
502.58%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция
502.58%
Ръст на вземанията
-100.00%
Ръст на материалните запаси
118.06%
Ръст на активите
135.30%
Ръст на балансовата стойност на акция
40.87%
Ръст на дълга
132.43%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 0.60, и съотношението цена/балансова стойност, 0.60, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношението цена/продажби, 0.75, дава представа за оценката по отношение на продажбите.
Съотношения като цена към свободни парични потоци, -9.01, и цена към оперативни парични потоци, -9.29, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
0.60
Коефициент на съотношение цена/баланс
0.60
Съотношение цена/продажби
0.75
Съотношение на цената към паричните потоци
-9.29
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж
356.43
Множествена стойност на предприятието
4.28
Цена Справедлива стойност
0.60
Съотношение на цената към оперативните парични потоци
-9.29
Съотношение на цената към свободните парични потоци
-9.01
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
