ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. Ian Frank Purdy B.Com, FCA, FAICD
Служители на пълно работно време:307
Град:Perth
Адрес:191 St Georges Terrace
IPO:1999-01-03
CIK:
Уебсайт:
Обща перспектива
Казано по-просто, Paladin Energy Ltd има 298.471 M акции, които хората купуват и продават в момента.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от -5.037%, е доказателство за умението на Paladin Energy Ltd да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Paladin Energy Ltd за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от -0.013%. Освен това умението на Paladin Energy Ltd за използване на капитала се подчертава от забележителната -11.772% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на Paladin Energy Ltd са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $14.99, докато най-ниската точка е достигнала $13.4. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Paladin Energy Ltd.
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на PDN.AX разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 715.57% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (449.33%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (409.22%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
715.57%
Бърз коефициент
449.33%
Коефициент на паричните средства
409.22%
Коефициенти на рентабилност
Ефективната данъчна ставка възлиза на 179.16%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 41.66%, и EBT на EBIT, 105.51%, дават представа за йерархията на приходите.
cards.indicator
cards.value
Ефективна данъчна ставка
179.16%
Нетна печалба на EBT
41.66%
EBT на EBIT
105.51%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 7.16, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
Дните 4, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
449
Дни на неразплатени стоково-материални запаси
5
Дни на просрочени задължения
2
Оборот на задълженията
165.14
Оборот на материалните запаси
67.87
Съотношения на паричните потоци
Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, -8.73, и свободният паричен поток на акция, -71.00, представят генерирането на парични средства на база една акция.
Стойността на паричните средства на акция, 0.20, показва ликвидната позиция.
cards.indicator
cards.value
Оперативен паричен поток на акция
-8.73
Свободен паричен поток на акция
-71.00
Парични средства на акция
0.20
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци
8.13
Коефициент на покритие на паричния поток
-28.29
Коефициент на покритие на капиталовите разходи
-0.14
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи
-0.14
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 16.79%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал 0.20 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 16.52%, и общ дълг към капитализация, 16.52%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
16.79%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
0.20
Дългосрочен дълг към капитализацията
16.52%
Общ дълг към капитализацията
16.52%
Коефициент на паричния поток към дълга
-28.29
Множител на собствения капитал на дружеството
1.18
Данни за една акция
Балансовата стойност на акция, 0.14, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 0.11, изключва нематериалните активи.
cards.indicator
cards.value
Счетоводна стойност на акция
0.14
Материална балансова стойност на акция
0.11
Собствен капитал на акция
0.14
Лихвен дълг на акция
0.04
Коефициенти на растеж
Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, -100.00%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, -100.00%, разкрива тенденциите в рентабилността.
Ръстът на EBIT, 54.74%, и ръстът на оперативните приходи, 54.74%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност.
Ръстът на нетните приходи, 60.47%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 60.82%, измерва ръста на печалбата на акция.
cards.indicator
cards.value
Ръст на приходите
-100.00%
Ръст на брутната печалба
-100.00%
Ръст на EBIT
54.74%
Ръст на оперативния доход
54.74%
Ръст на нетния доход
60.47%
Ръст на EPS
60.82%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност
60.82%
Ръст на оперативния паричен поток
-37.99%
Ръст на свободните парични потоци
-50.63%
10-годишен ръст на приходите на акция
-100.00%
5-годишен ръст на приходите на акция
-100.00%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция
-101.72%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция
90.15%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция
40.26%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция
99.10%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция
-101.83%
3-годишен ръст на нетния доход на акция
90.32%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция
-77.86%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция
10.09%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция
94.34%
Ръст на вземанията
-45.79%
Ръст на материалните запаси
10.71%
Ръст на активите
-1.65%
Ръст на балансовата стойност на акция
-1.32%
Ръст на дълга
13.83%
Ръст на разходите за СГА
64.53%
Други показатели
Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 14,361,407,827.838 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал.
Качеството на доходите, 0.89, оценява надеждността на отчетените доходи.
Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 1.65%, както и капиталовите разходи към оперативния 28.20%, измерва способността за реинвестиране.
cards.indicator
cards.value
Стойност на предприятието
14,361,407,827.838
Качество на доходите
0.89
Нематериални активи към общите активи
1.65%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци
28.20%
Капиталови разходи към амортизация
-90.89%
Греъм Брой
0.10
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи
-2.27%
Работен капитал
139,185,000
Стойност на материалните активи
327,291,000
Нетна стойност на текущите активи
10,806,000
Средни вземания
5,074,648
Средни задължения
6,154,649
Среден инвентар
6,531,281.5
Дни на просрочени задължения
363
Дни на наличните материални запаси
225
ROIC
-2.33%
ROE
-0.03%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 6.27, и съотношението цена/балансова стойност, 6.27, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношения като цена към свободни парични потоци, -133.85, и цена към оперативни парични потоци, -1.12, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
6.27
Коефициент на съотношение цена/баланс
6.27
Съотношение на цената към паричните потоци
-1.12
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж
0.01
Множествена стойност на предприятието
-513.45
Цена Справедлива стойност
6.27
Съотношение на цената към оперативните парични потоци
-1.12
Съотношение на цената към свободните парични потоци
-133.85
Съотношение цена/материална стойност на активите
35.33
Стойност на предприятието над EBITDA
-1517.48
EV към оперативен паричен поток
-1531.88
Доходност на печалбата
-0.07%
Доходност на свободния паричен поток
-0.08%
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
