Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.147% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.356%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.059%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.050% výnosem, je důkazem toho, že Guoguang Electric Company Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Guoguang Electric Company Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.114%. Dále je zdatnost Guoguang Electric Company Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.514% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Guoguang Electric Company Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $13.69, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $13.47. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Guoguang Electric Company Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002045.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 166.39% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (133.45%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (94.43%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
166.39%
Ukazatel rychlosti
133.45%
Ukazatel hotovosti
94.43%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002045.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.85% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -0.19%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 100.10%, a EBT na EBIT, 16.43%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 35.61%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.85%
Efektivní daňová sazba
-0.19%
Čistý zisk na EBT
100.10%
EBT na EBIT
16.43%
EBIT na tržby
35.61%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.66 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 493.75% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
133
Dny nesplacených zásob
51
Provozní cyklus
124.85
Dny nesplacených závazků
88
Cyklus konverze hotovosti
37
Obrat pohledávek
4.94
Obrat závazků
4.16
Obrat zásob
7.17
Obrat dlouhodobého majetku
6.98
Obrat aktiv
0.85
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.38, a volný peněžní tok na akcii, 0.95, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.65, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.10 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.13, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.38
Volný peněžní tok na akcii
0.95
Peněžní prostředky na akcii
4.65
Výplatní poměr
0.10
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.13
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.69
Ukazatel krytí cash flow
0.51
Ukazatel krátkodobého krytí
0.59
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.19
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.78
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 22.18%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.40 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 5.53%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 28.65%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 59.31 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
22.18%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.40
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
5.53%
Celkový dluh ke kapitalizaci
28.65%
Úrokové krytí
59.31
Poměr peněžních toků k dluhu
0.51
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.81
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 12.87, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.78, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 8.58, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 8.30, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
12.87
Čistý zisk na akcii
0.78
Účetní hodnota na akcii
8.58
Hmotná účetní hodnota na akcii
8.30
Vlastní kapitál na akcii
8.58
Úrokový dluh na akcii
3.55
Kapitálové výdaje na akcii
-0.50
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -1.18%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 19.81%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 10.04%, a růst provozních příjmů, 10.04%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 102.28%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 82.50%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-1.18%
Růst hrubého zisku
19.81%
Růst EBIT
10.04%
Růst provozního zisku
10.04%
Růst čistého zisku
102.28%
Růst zisku na akcii
82.50%
Růst zředěného zisku na akcii
82.50%
Růst váženého průměru akcií
2.09%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.09%
Růst dividend na akcii
-2.64%
Růst provozních peněžních toků
1460.86%
Růst volných peněžních toků
704.74%
Desetiletý růst výnosů na akcii
164.69%
Pětiletý růst výnosů na akcii
42.39%
3letý růst výnosů na akcii
38.75%
10letý růst provozních CF na akcii
218.83%
5letý růst provozního CF na akcii
472.74%
3letý růst provozního CF na akcii
53.02%
10letý růst čistého zisku na akcii
299.64%
5letý růst čistého zisku na akcii
260.01%
3letý růst čistého zisku na akcii
92.57%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
188.04%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
131.54%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
92.98%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-43.08%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-64.42%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-41.10%
Růst pohledávek
-17.51%
Růst zásob
-22.59%
Růst aktiv
34.34%
Růst účetní hodnoty na akcii
79.17%
Růst zadlužení
8.80%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
16.62%
Růst výdajů SGA
20.99%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,691,825,111.1, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.27, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.39%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.84%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -28.07%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,691,825,111.1
Kvalita příjmů
2.27
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.39%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.84%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-28.07%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.89%
Kapitálové výdaje k odpisům
-149.95%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.02%
Grahamovo číslo
12.30
Rentabilita hmotných aktiv
5.25%
Graham Čistý čistý
2.13
Pracovní kapitál
2,011,035,358
Hodnota hmotných aktiv
3,820,395,759
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,750,616,159
Průměrné pohledávky
1,721,331,845.5
Průměrné závazky
1,134,555,087.5
Průměrné zásoby
675,192,512.5
Dny nesplacených tržeb
96
Dny nesplacených závazků
78
Dny zásob na skladě
43
ROIC
5.98%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.87, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.87, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.18, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 13.06, a cena k provozním peněžním tokům, 9.22, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.87
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.87
Poměr ceny k tržbám
1.18
Poměr ceny a peněžních toků
9.22
Poměr ceny a zisku k růstu
0.17
Násobek hodnoty podniku
17.29
Cena Reálná hodnota
1.87
Poměr ceny a provozních peněžních toků
9.22
Poměr ceny k volným peněžním tokům
13.06
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.94
Podniková hodnota k tržbám
1.13
Hodnota podniku nad EBITDA
11.12
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.15
Výnos ze zisku
4.71%
Výnos z volných peněžních toků
7.71%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
