Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.624% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.312%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.366%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.186% výnosem, je důkazem toho, že Gogo Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Gogo Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -124.938%. Dále je zdatnost Gogo Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.175% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Gogo Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $8.51, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $8.29. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Gogo Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 0IYQ.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 436.96% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (327.39%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (193.12%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
436.96%
Ukazatel rychlosti
327.39%
Ukazatel hotovosti
193.12%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 0IYQ.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 24.55% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -49.26%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 149.26%, a EBT na EBIT, 78.61%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 31.23%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
24.55%
Efektivní daňová sazba
-49.26%
Čistý zisk na EBT
149.26%
EBT na EBIT
78.61%
EBIT na tržby
31.23%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.37 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 541.32% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
327
Dny nesplacených zásob
154
Provozní cyklus
221.54
Dny nesplacených závazků
39
Cyklus konverze hotovosti
182
Obrat pohledávek
5.41
Obrat závazků
9.30
Obrat zásob
2.37
Obrat dlouhodobého majetku
2.36
Obrat aktiv
0.51
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.61, a volný peněžní tok na akcii, 0.42, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.25, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.61
Volný peněžní tok na akcii
0.42
Peněžní prostředky na akcii
1.25
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.69
Ukazatel krytí cash flow
0.13
Ukazatel krátkodobého krytí
4.50
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.28
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.28
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 77.42%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 14.86 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 93.52%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 93.69%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.45 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
77.42%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
14.86
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
93.52%
Celkový dluh ke kapitalizaci
93.69%
Úrokové krytí
3.45
Poměr peněžních toků k dluhu
0.13
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
19.19
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.06, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.12, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.31, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.12, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.06
Čistý zisk na akcii
1.12
Účetní hodnota na akcii
0.31
Hmotná účetní hodnota na akcii
-0.12
Vlastní kapitál na akcii
0.31
Úrokový dluh na akcii
4.94
Kapitálové výdaje na akcii
-0.19
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -1.61%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -3.00%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -12.76%, a růst provozních příjmů, -12.76%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 58.54%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 49.33%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-1.61%
Růst hrubého zisku
-3.00%
Růst EBIT
-12.76%
Růst provozního zisku
-12.76%
Růst čistého zisku
58.54%
Růst zisku na akcii
49.33%
Růst zředěného zisku na akcii
57.97%
Růst váženého průměru akcií
5.26%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.48%
Růst provozních peněžních toků
-23.63%
Růst volných peněžních toků
2.60%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-55.33%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-15.48%
3letý růst výnosů na akcii
-6.54%
10letý růst provozních CF na akcii
63.64%
5letý růst provozního CF na akcii
159.18%
3letý růst provozního CF na akcii
137.73%
10letý růst čistého zisku na akcii
136.82%
5letý růst čistého zisku na akcii
271.29%
3letý růst čistého zisku na akcii
132.07%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-94.44%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
109.35%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
104.03%
Růst pohledávek
20.99%
Růst zásob
27.67%
Růst aktiv
-12.69%
Růst účetní hodnoty na akcii
137.98%
Růst zadlužení
-13.72%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
23.98%
Růst výdajů SGA
4.07%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,839,177,049.98, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.54, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.14, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 9.23%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.12%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -30.50%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,839,177,049.98
Kvalita příjmů
0.54
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.14
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
9.23%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.12%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-30.50%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.06%
Kapitálové výdaje k odpisům
-144.23%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.35%
Grahamovo číslo
2.82
Rentabilita hmotných aktiv
20.07%
Graham Čistý čistý
-3.79
Pracovní kapitál
242,598,000
Hodnota hmotných aktiv
-14,922,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-426,220,000
Investovaný kapitál
15
Průměrné pohledávky
67,075,000
Průměrné závazky
14,870,000
Průměrné zásoby
56,340,000
Dny nesplacených tržeb
67
Dny nesplacených závazků
39
Dny zásob na skladě
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 31.82, a poměr ceny k účetní hodnotě, 31.82, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.32, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 24.08, a cena k provozním peněžním tokům, 16.41, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
31.82
Poměr ceny k účetní hodnotě
31.82
Poměr ceny k tržbám
3.32
Poměr ceny a peněžních toků
16.41
Poměr ceny a zisku k růstu
0.11
Násobek hodnoty podniku
5.55
Cena Reálná hodnota
31.82
Poměr ceny a provozních peněžních toků
16.41
Poměr ceny k volným peněžním tokům
24.08
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
31.92
Podniková hodnota k tržbám
4.63
Hodnota podniku nad EBITDA
13.06
Poměr EV k provoznímu cash flow
23.29
Výnos ze zisku
11.20%
Výnos z volných peněžních toků
4.22%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
