Zjednodušeně řečeno, W.W. Grainger, Inc. má 49.069 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.393% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.155%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.109%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.217% výnosem, je důkazem toho, že W.W. Grainger, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv W.W. Grainger, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.590%. Dále je zdatnost W.W. Grainger, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.439% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií W.W. Grainger, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $928.64, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $916.78. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh W.W. Grainger, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 0IZI.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 219.15% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (123.97%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (31.80%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
219.15%
Ukazatel rychlosti
123.97%
Ukazatel hotovosti
31.80%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 0IZI.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.00% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.11%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.96%, a EBT na EBIT, 96.63%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 15.52%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.00%
Efektivní daňová sazba
24.11%
Čistý zisk na EBT
72.96%
EBT na EBIT
96.63%
EBIT na tržby
15.52%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.19 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
124
Dny nesplacených zásob
79
Provozní cyklus
129.94
Dny nesplacených závazků
41
Cyklus konverze hotovosti
89
Obrat pohledávek
7.13
Obrat závazků
8.91
Obrat zásob
4.63
Obrat dlouhodobého majetku
8.01
Obrat aktiv
1.98
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 45.49, a volný peněžní tok na akcii, 36.02, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 16.34, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.21 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.13, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
45.49
Volný peněžní tok na akcii
36.02
Peněžní prostředky na akcii
16.34
Výplatní poměr
0.21
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.13
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.79
Ukazatel krytí cash flow
0.95
Ukazatel krátkodobého krytí
3.91
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.80
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.63
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 28.04%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.74 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 35.79%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 42.40%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 28.67 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
28.04%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.74
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
35.79%
Celkový dluh ke kapitalizaci
42.40%
Úrokové krytí
28.67
Poměr peněžních toků k dluhu
0.95
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.63
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 330.22, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 36.65, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 62.42, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 56.85, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
330.22
Čistý zisk na akcii
36.65
Účetní hodnota na akcii
62.42
Hmotná účetní hodnota na akcii
56.85
Vlastní kapitál na akcii
62.42
Úrokový dluh na akcii
49.38
Kapitálové výdaje na akcii
-8.92
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.21%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.13%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 16.98%, a růst provozních příjmů, 16.98%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 18.23%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 20.60%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.21%
Růst hrubého zisku
11.13%
Růst EBIT
16.98%
Růst provozního zisku
16.98%
Růst čistého zisku
18.23%
Růst zisku na akcii
20.60%
Růst zředěného zisku na akcii
20.61%
Růst váženého průměru akcií
-1.96%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.96%
Růst dividend na akcii
7.59%
Růst provozních peněžních toků
52.36%
Růst volných peněžních toků
47.26%
Desetiletý růst výnosů na akcii
146.90%
Pětiletý růst výnosů na akcii
66.27%
3letý růst výnosů na akcii
49.76%
10letý růst provozních CF na akcii
191.14%
5letý růst provozního CF na akcii
117.56%
3letý růst provozního CF na akcii
93.90%
10letý růst čistého zisku na akcii
229.32%
5letý růst čistého zisku na akcii
164.82%
3letý růst čistého zisku na akcii
182.15%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
35.52%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
83.60%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
82.70%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
105.01%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
37.22%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
22.63%
Růst pohledávek
2.77%
Růst zásob
0.58%
Růst aktiv
7.37%
Růst účetní hodnoty na akcii
30.22%
Růst zadlužení
1.74%
Růst výdajů SGA
7.50%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 43,320,378,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.11, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.41%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -21.91%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
43,320,378,000
Kvalita příjmů
1.11
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.19
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.41%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-21.91%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.70%
Kapitálové výdaje k odpisům
-207.94%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.38%
Grahamovo číslo
226.90
Rentabilita hmotných aktiv
24.25%
Graham Čistý čistý
-25.43
Pracovní kapitál
3,443,000,000
Hodnota hmotných aktiv
2,837,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
568,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
2,162,500,000
Průměrné závazky
1,000,500,000
Průměrné zásoby
2,259,500,000
Dny nesplacených tržeb
49
Dny nesplacených závazků
35
Dny zásob na skladě
82
ROIC
35.95%
ROE
0.59%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 14.70, a poměr ceny k účetní hodnotě, 14.70, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.82, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 26.47, a cena k provozním peněžním tokům, 21.01, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
14.70
Poměr ceny k účetní hodnotě
14.70
Poměr ceny k tržbám
2.82
Poměr ceny a peněžních toků
21.01
Poměr ceny a zisku k růstu
17.01
Násobek hodnoty podniku
16.04
Cena Reálná hodnota
14.70
Poměr ceny a provozních peněžních toků
21.01
Poměr ceny k volným peněžním tokům
26.47
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
13.24
Podniková hodnota k tržbám
2.63
Hodnota podniku nad EBITDA
15.44
Poměr EV k provoznímu cash flow
21.33
Výnos ze zisku
4.44%
Výnos z volných peněžních toků
3.85%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
