Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.535% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.275%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.228%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.166% výnosem, je důkazem toho, že Monster Beverage Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Monster Beverage Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.206%. Dále je zdatnost Monster Beverage Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.228% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Monster Beverage Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $53.63, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $52.91. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Monster Beverage Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 0K34.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 491.16% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (401.27%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (209.67%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
491.16%
Ukazatel rychlosti
401.27%
Ukazatel hotovosti
209.67%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 0K34.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 29.27% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.02%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.98%, a EBT na EBIT, 106.41%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 27.51%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
29.27%
Efektivní daňová sazba
22.02%
Čistý zisk na EBT
77.98%
EBT na EBIT
106.41%
EBIT na tržby
27.51%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.91 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 535.69% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
401
Dny nesplacených zásob
100
Provozní cyklus
168.52
Dny nesplacených závazků
57
Cyklus konverze hotovosti
111
Obrat pohledávek
5.36
Obrat závazků
6.40
Obrat zásob
3.64
Obrat dlouhodobého majetku
7.95
Obrat aktiv
0.73
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.64, a volný peněžní tok na akcii, 1.40, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.42, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.23, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.64
Volný peněžní tok na akcii
1.40
Peněžní prostředky na akcii
3.42
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.23
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.85
Ukazatel krytí cash flow
14.02
Ukazatel krátkodobého krytí
22.71
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.81
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
6.81
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.20%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.54%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.40%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.20%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.54%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.40%
Poměr peněžních toků k dluhu
14.02
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.18
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 6.83, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.56, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 7.88, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.15, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
6.83
Čistý zisk na akcii
1.56
Účetní hodnota na akcii
7.88
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.15
Vlastní kapitál na akcii
7.88
Úrokový dluh na akcii
0.06
Kapitálové výdaje na akcii
-0.23
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.14%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 19.52%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 24.29%, a růst provozních příjmů, 24.29%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 36.87%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 38.05%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.14%
Růst hrubého zisku
19.52%
Růst EBIT
24.29%
Růst provozního zisku
24.29%
Růst čistého zisku
36.87%
Růst zisku na akcii
38.05%
Růst zředěného zisku na akcii
37.50%
Růst váženého průměru akcií
-0.82%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.79%
Růst provozních peněžních toků
93.51%
Růst volných peněžních toků
127.39%
Desetiletý růst výnosů na akcii
216.45%
Pětiletý růst výnosů na akcii
102.53%
3letý růst výnosů na akcii
57.40%
10letý růst provozních CF na akcii
400.02%
5letý růst provozního CF na akcii
59.66%
3letý růst provozního CF na akcii
27.65%
10letý růst čistého zisku na akcii
379.49%
5letý růst čistého zisku na akcii
77.38%
3letý růst čistého zisku na akcii
17.30%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
725.65%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
146.10%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
61.64%
Růst pohledávek
17.49%
Růst zásob
3.82%
Růst aktiv
15.78%
Růst účetní hodnoty na akcii
18.11%
Růst zadlužení
43.73%
Růst výdajů SGA
14.76%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 57,703,058,320, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.05, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 29.37%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -14.06%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
57,703,058,320
Kvalita příjmů
1.05
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.15
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
29.37%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-14.06%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.38%
Kapitálové výdaje k odpisům
-350.59%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.96%
Grahamovo číslo
16.63
Rentabilita hmotných aktiv
23.84%
Graham Čistý čistý
3.04
Pracovní kapitál
4,427,307,000
Hodnota hmotných aktiv
5,383,664,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
4,131,218,000
Průměrné pohledávky
1,105,083,500
Průměrné závazky
500,422,000
Průměrné zásoby
953,518,500
Dny nesplacených tržeb
61
Dny nesplacených závazků
62
Dny zásob na skladě
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.68, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.68, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.81, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 39.39, a cena k provozním peněžním tokům, 33.61, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.68
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.68
Poměr ceny k tržbám
7.81
Poměr ceny a peněžních toků
33.61
Poměr ceny a zisku k růstu
2.15
Násobek hodnoty podniku
28.59
Cena Reálná hodnota
6.68
Poměr ceny a provozních peněžních toků
33.61
Poměr ceny k volným peněžním tokům
39.39
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
7.28
Podniková hodnota k tržbám
8.08
Hodnota podniku nad EBITDA
28.31
Poměr EV k provoznímu cash flow
33.59
Výnos ze zisku
2.72%
Výnos z volných peněžních toků
2.46%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
