Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.646% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.243%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.176%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.166% výnosem, je důkazem toho, že HMS Networks AB (publ) umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv HMS Networks AB (publ) k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.267%. Dále je zdatnost HMS Networks AB (publ) ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.276% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií HMS Networks AB (publ) podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $467.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $452. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh HMS Networks AB (publ).
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 0RPZ.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 226.62% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (110.65%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (24.14%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
226.62%
Ukazatel rychlosti
110.65%
Ukazatel hotovosti
24.14%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 0RPZ.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 22.25% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.00%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.15%, a EBT na EBIT, 91.67%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.27%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
22.25%
Efektivní daňová sazba
21.00%
Čistý zisk na EBT
79.15%
EBT na EBIT
91.67%
EBIT na tržby
24.27%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.27 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
111
Dny nesplacených zásob
220
Provozní cyklus
277.41
Dny nesplacených závazků
64
Cyklus konverze hotovosti
213
Obrat pohledávek
6.30
Obrat závazků
5.68
Obrat zásob
1.66
Obrat dlouhodobého majetku
7.84
Obrat aktiv
0.94
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.04, a volný peněžní tok na akcii, 8.33, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.72, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.37 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.04
Volný peněžní tok na akcii
8.33
Peněžní prostředky na akcii
2.72
Výplatní poměr
0.37
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.92
Ukazatel krytí cash flow
5.21
Ukazatel krátkodobého krytí
6.49
Poměr krytí kapitálových výdajů
12.75
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.91
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.65%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.77%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 3.79%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 18.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.65%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.77%
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.79%
Úrokové krytí
18.81
Poměr peněžních toků k dluhu
5.21
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.48
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 64.83, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.23, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 41.42, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 14.51, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
64.83
Čistý zisk na akcii
12.23
Účetní hodnota na akcii
41.42
Hmotná účetní hodnota na akcii
14.51
Vlastní kapitál na akcii
41.42
Úrokový dluh na akcii
2.37
Kapitálové výdaje na akcii
-1.58
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 20.69%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 25.07%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 20.36%, a růst provozních příjmů, 20.36%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.38%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 12.30%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
20.69%
Růst hrubého zisku
25.07%
Růst EBIT
20.36%
Růst provozního zisku
20.36%
Růst čistého zisku
12.38%
Růst zisku na akcii
12.30%
Růst zředěného zisku na akcii
12.35%
Růst váženého průměru akcií
0.02%
Růst dividend na akcii
33.35%
Růst provozních peněžních toků
20.35%
Růst volných peněžních toků
27.85%
Desetiletý růst výnosů na akcii
485.13%
Pětiletý růst výnosů na akcii
116.18%
3letý růst výnosů na akcii
106.21%
10letý růst provozních CF na akcii
462.03%
5letý růst provozního CF na akcii
162.77%
3letý růst provozního CF na akcii
40.32%
10letý růst čistého zisku na akcii
781.62%
5letý růst čistého zisku na akcii
225.30%
3letý růst čistého zisku na akcii
155.34%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
396.22%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
120.15%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
60.55%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
610.20%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
160.64%
Růst pohledávek
-8.86%
Růst zásob
62.64%
Růst aktiv
10.29%
Růst účetní hodnoty na akcii
20.04%
Růst zadlužení
-10.74%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
26.34%
Růst výdajů SGA
29.38%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 23,596,624,500, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.91, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.09, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 9.95%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 41.71%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -14.24%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,596,624,500
Kvalita příjmů
0.91
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
9.95%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
41.71%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-14.24%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.44%
Kapitálové výdaje k odpisům
-59.02%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.34%
Grahamovo číslo
106.77
Rentabilita hmotných aktiv
32.51%
Graham Čistý čistý
-6.68
Pracovní kapitál
598,159,000
Hodnota hmotných aktiv
676,716,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
149,579,000
Průměrné pohledávky
486,735,500
Průměrné závazky
246,628,500
Průměrné zásoby
475,442,500
Dny nesplacených tržeb
56
Dny nesplacených závazků
81
Dny zásob na skladě
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 9.39, a poměr ceny k účetní hodnotě, 9.39, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.24, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 53.42, a cena k provozním peněžním tokům, 45.78, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
9.39
Poměr ceny k účetní hodnotě
9.39
Poměr ceny k tržbám
7.24
Poměr ceny a peněžních toků
45.78
Násobek hodnoty podniku
25.37
Cena Reálná hodnota
9.39
Poměr ceny a provozních peněžních toků
45.78
Poměr ceny k volným peněžním tokům
53.42
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
12.13
Podniková hodnota k tržbám
7.80
Hodnota podniku nad EBITDA
26.14
Poměr EV k provoznímu cash flow
45.48
Výnos ze zisku
2.43%
Výnos z volných peněžních toků
1.90%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
