Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.593% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.202%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.113%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.082% výnosem, je důkazem toho, že Samsonite International S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Samsonite International S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.331%. Dále je zdatnost Samsonite International S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.188% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Samsonite International S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $28.45, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $27.35. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Samsonite International S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 1910.HK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 158.60% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (99.70%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (61.91%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
158.60%
Ukazatel rychlosti
99.70%
Ukazatel hotovosti
61.91%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 1910.HK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.88% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.01%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.29%, a EBT na EBIT, 78.68%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.19%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.88%
Efektivní daňová sazba
23.01%
Čistý zisk na EBT
71.29%
EBT na EBIT
78.68%
EBIT na tržby
20.19%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.59 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 870.13% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
100
Dny nesplacených zásob
169
Provozní cyklus
211.33
Dny nesplacených závazků
122
Cyklus konverze hotovosti
90
Obrat pohledávek
8.70
Obrat závazků
3.00
Obrat zásob
2.15
Obrat dlouhodobého majetku
5.59
Obrat aktiv
0.72
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.37, a volný peněžní tok na akcii, 0.30, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.50, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.37
Volný peněžní tok na akcii
0.30
Peněžní prostředky na akcii
0.50
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.80
Ukazatel krytí cash flow
0.23
Ukazatel krátkodobého krytí
2.57
Poměr krytí kapitálových výdajů
5.07
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
5.07
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 44.92%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.58 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 59.00%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 61.28%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.05 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
44.92%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.58
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
59.00%
Celkový dluh ke kapitalizaci
61.28%
Úrokové krytí
10.05
Poměr peněžních toků k dluhu
0.23
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.52
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.53, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.29, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.00, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.58, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.53
Čistý zisk na akcii
0.29
Účetní hodnota na akcii
1.00
Hmotná účetní hodnota na akcii
-0.58
Vlastní kapitál na akcii
1.00
Úrokový dluh na akcii
1.67
Kapitálové výdaje na akcii
-0.08
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 27.88%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 35.97%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 51.13%, a růst provozních příjmů, 51.13%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 33.35%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 20.83%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
27.88%
Růst hrubého zisku
35.97%
Růst EBIT
51.13%
Růst provozního zisku
51.13%
Růst čistého zisku
33.35%
Růst zisku na akcii
20.83%
Růst zředěného zisku na akcii
26.09%
Růst váženého průměru akcií
1.07%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.94%
Růst provozních peněžních toků
92.37%
Růst volných peněžních toků
97.35%
Desetiletý růst výnosů na akcii
75.00%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-4.70%
3letý růst výnosů na akcii
136.41%
10letý růst provozních CF na akcii
168.01%
5letý růst provozního CF na akcii
70.77%
3letý růst provozního CF na akcii
561.49%
10letý růst čistého zisku na akcii
129.35%
5letý růst čistého zisku na akcii
73.12%
3letý růst čistého zisku na akcii
131.94%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
17.81%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-26.80%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
125.75%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
45.48%
Růst zásob
1.21%
Růst aktiv
8.28%
Růst účetní hodnoty na akcii
39.14%
Růst zadlužení
-3.83%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
15.12%
Růst výdajů SGA
28.19%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,368,361,670.912, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.19, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.07, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.54%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 46.18%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -20.61%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,368,361,670.912
Kvalita příjmů
1.19
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.54%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
46.18%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-20.61%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.99%
Kapitálové výdaje k odpisům
-57.25%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.40%
Grahamovo číslo
2.54
Rentabilita hmotných aktiv
15.16%
Graham Čistý čistý
-1.51
Pracovní kapitál
678,200,000
Hodnota hmotných aktiv
-842,700,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,758,500,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
357,050,000
Průměrné závazky
541,850,000
Průměrné zásoby
691,750,000
Dny nesplacených tržeb
42
Dny nesplacených závazků
122
Dny zásob na skladě
169
ROIC
15.28%
ROE
0.29%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.74, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.74, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.49, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 12.77, a cena k provozním peněžním tokům, 10.17, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.74
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.74
Poměr ceny k tržbám
1.49
Poměr ceny a peněžních toků
10.17
Poměr ceny a zisku k růstu
3.05
Násobek hodnoty podniku
4.93
Cena Reálná hodnota
3.74
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.17
Poměr ceny k volným peněžním tokům
12.77
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.30
Podniková hodnota k tržbám
1.73
Hodnota podniku nad EBITDA
7.54
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.92
Výnos ze zisku
8.71%
Výnos z volných peněžních toků
8.86%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
