Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.892% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.237%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.168%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.178% výnosem, je důkazem toho, že DIP Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv DIP Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.236%. Dále je zdatnost DIP Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.307% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DIP Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2669, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2632. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh DIP Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 2379.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 304.63% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (300.12%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (206.90%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
304.63%
Ukazatel rychlosti
300.12%
Ukazatel hotovosti
206.90%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 2379.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 22.28% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.52%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.52%, a EBT na EBIT, 93.92%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 23.73%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
22.28%
Efektivní daňová sazba
24.52%
Čistý zisk na EBT
75.52%
EBT na EBIT
93.92%
EBIT na tržby
23.73%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.05 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 958.05% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
300
Dny nesplacených zásob
1
Provozní cyklus
39.35
Dny nesplacených závazků
29
Cyklus konverze hotovosti
11
Obrat pohledávek
9.58
Obrat závazků
12.81
Obrat zásob
291.95
Obrat dlouhodobého majetku
26.31
Obrat aktiv
1.06
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 172.27, a volný peněžní tok na akcii, 97.72, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 399.92, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.49 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
172.27
Volný peněžní tok na akcii
97.72
Peněžní prostředky na akcii
399.92
Výplatní poměr
0.49
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.57
Ukazatel krytí cash flow
6.71
Ukazatel krátkodobého krytí
6.71
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.31
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.11
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.80%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.80%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.45%
Poměr peněžních toků k dluhu
6.71
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.28
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 971.19, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 163.44, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 716.75, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 543.19, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
971.19
Čistý zisk na akcii
163.44
Účetní hodnota na akcii
716.75
Hmotná účetní hodnota na akcii
543.19
Vlastní kapitál na akcii
716.75
Úrokový dluh na akcii
25.65
Kapitálové výdaje na akcii
-74.45
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.97%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 8.79%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 10.60%, a růst provozních příjmů, 10.60%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 14.05%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 15.07%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.97%
Růst hrubého zisku
8.79%
Růst EBIT
10.60%
Růst provozního zisku
10.60%
Růst čistého zisku
14.05%
Růst zisku na akcii
15.07%
Růst zředěného zisku na akcii
15.18%
Růst váženého průměru akcií
-0.87%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.98%
Růst dividend na akcii
15.57%
Růst provozních peněžních toků
-27.85%
Růst volných peněžních toků
-43.54%
Desetiletý růst výnosů na akcii
311.46%
Pětiletý růst výnosů na akcii
27.56%
3letý růst výnosů na akcii
63.81%
10letý růst provozních CF na akcii
279.83%
5letý růst provozního CF na akcii
-12.78%
3letý růst provozního CF na akcii
59.66%
10letý růst čistého zisku na akcii
860.68%
5letý růst čistého zisku na akcii
1.60%
3letý růst čistého zisku na akcii
1374.12%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
818.15%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
54.90%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
26.07%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
4815.40%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
62.59%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
39.90%
Růst pohledávek
4.54%
Růst zásob
141.49%
Růst aktiv
1.21%
Růst účetní hodnoty na akcii
4.75%
Růst výdajů SGA
8.15%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 125,917,886,957, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.05, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.48, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.08%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 18.96%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -43.28%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
125,917,886,957
Kvalita příjmů
1.05
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.48
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.08%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
18.96%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-43.28%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.67%
Kapitálové výdaje k odpisům
-134.44%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.00%
Grahamovo číslo
1623.48
Rentabilita hmotných aktiv
22.00%
Graham Čistý čistý
275.80
Pracovní kapitál
18,907,177,000
Hodnota hmotných aktiv
30,080,810,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
17,082,835,000
Průměrné pohledávky
5,491,869,000
Průměrné závazky
446,572,500
Průměrné zásoby
14,107,000
Dny nesplacených tržeb
38
Dny nesplacených závazků
29
Dny zásob na skladě
1
ROIC
23.43%
ROE
0.23%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.84, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.84, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.81, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 28.00, a cena k provozním peněžním tokům, 16.01, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.84
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.84
Poměr ceny k tržbám
2.81
Poměr ceny a peněžních toků
16.01
Poměr ceny a zisku k růstu
1.12
Násobek hodnoty podniku
10.72
Cena Reálná hodnota
3.84
Poměr ceny a provozních peněžních toků
16.01
Poměr ceny k volným peněžním tokům
28.00
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.65
Podniková hodnota k tržbám
2.34
Hodnota podniku nad EBITDA
7.96
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.22
Výnos ze zisku
6.24%
Výnos z volných peněžních toků
3.73%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
