Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.361% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.030%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.018%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.034% výnosem, je důkazem toho, že Geo Holdings Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Geo Holdings Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.095%. Dále je zdatnost Geo Holdings Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.072% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Geo Holdings Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2000, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1961. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Geo Holdings Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 2681.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 293.26% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (120.90%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (88.73%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
293.26%
Ukazatel rychlosti
120.90%
Ukazatel hotovosti
88.73%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 2681.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 3.07% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 40.44%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 59.41%, a EBT na EBIT, 103.58%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 2.97%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
3.07%
Efektivní daňová sazba
40.44%
Čistý zisk na EBT
59.41%
EBT na EBIT
103.58%
EBIT na tržby
2.97%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.93 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 2562.43% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
121
Dny nesplacených zásob
101
Provozní cyklus
115.02
Dny nesplacených závazků
21
Cyklus konverze hotovosti
94
Obrat pohledávek
25.62
Obrat závazků
17.37
Obrat zásob
3.62
Obrat dlouhodobého majetku
6.70
Obrat aktiv
1.88
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 435.48, a volný peněžní tok na akcii, 435.48, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1153.75, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.04, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
435.48
Volný peněžní tok na akcii
435.48
Peněžní prostředky na akcii
1153.75
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.04
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.21
Ukazatel krátkodobého krytí
1.09
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 36.26%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.96 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 43.56%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 48.90%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 47.39 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
36.26%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.96
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
43.56%
Celkový dluh ke kapitalizaci
48.90%
Úrokové krytí
47.39
Poměr peněžních toků k dluhu
0.21
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.64
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 1.96%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 4.45%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 89.58%, a růst provozních příjmů, 89.58%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 855.45%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 895.66%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
1.96%
Růst hrubého zisku
4.45%
Růst EBIT
89.58%
Růst provozního zisku
89.58%
Růst čistého zisku
855.45%
Růst zisku na akcii
895.66%
Růst zředěného zisku na akcii
894.36%
Růst váženého průměru akcií
0.01%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.16%
Růst dividend na akcii
-14.98%
Růst provozních peněžních toků
-146.11%
Růst volných peněžních toků
-333.21%
Desetiletý růst výnosů na akcii
64.83%
Pětiletý růst výnosů na akcii
26.48%
3letý růst výnosů na akcii
21.06%
10letý růst provozních CF na akcii
-163.86%
5letý růst provozního CF na akcii
-139.64%
3letý růst provozního CF na akcii
-176.72%
10letý růst čistého zisku na akcii
-13.46%
5letý růst čistého zisku na akcii
-2.89%
3letý růst čistého zisku na akcii
-41.65%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
72.79%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
20.89%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
9.46%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-3.90%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-14.89%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-17.06%
Růst pohledávek
-8.38%
Růst zásob
21.84%
Růst aktiv
2.73%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.76%
Růst zadlužení
13.30%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.90, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.90, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.18, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 4.49, a cena k provozním peněžním tokům, 4.48, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.90
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.90
Poměr ceny k tržbám
0.18
Poměr ceny a peněžních toků
4.48
Poměr ceny a zisku k růstu
-2.70
Násobek hodnoty podniku
2.88
Cena Reálná hodnota
0.90
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.48
Poměr ceny k volným peněžním tokům
4.49
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
