Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.425% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.220%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.181%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.140% výnosem, je důkazem toho, že Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.357%. Dále je zdatnost Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.362% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $188.7, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $185.15. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 605499.SS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 112.66% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (103.91%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (83.96%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
112.66%
Ukazatel rychlosti
103.91%
Ukazatel hotovosti
83.96%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 605499.SS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 22.71% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.28%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.72%, a EBT na EBIT, 103.10%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 22.02%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
22.71%
Efektivní daňová sazba
20.28%
Čistý zisk na EBT
79.72%
EBT na EBIT
103.10%
EBIT na tržby
22.02%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.13 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 12462.33% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
104
Dny nesplacených zásob
23
Provozní cyklus
26.24
Dny nesplacených závazků
38
Cyklus konverze hotovosti
-11
Obrat pohledávek
124.62
Obrat závazků
9.69
Obrat zásob
15.66
Obrat dlouhodobého majetku
3.44
Obrat aktiv
0.77
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 8.78, a volný peněžní tok na akcii, 6.38, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 21.58, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.37 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.29, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
8.78
Volný peněžní tok na akcii
6.38
Peněžní prostředky na akcii
21.58
Výplatní poměr
0.37
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.29
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.73
Ukazatel krytí cash flow
0.94
Ukazatel krátkodobého krytí
1.02
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.66
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.98
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 23.56%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.53 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 4.12%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 34.78%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 33.63 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
23.56%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.53
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
4.12%
Celkový dluh ke kapitalizaci
34.78%
Úrokové krytí
33.63
Poměr peněžních toků k dluhu
0.94
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.26
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 27.85, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.10, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.81, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 14.65, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
27.85
Čistý zisk na akcii
5.10
Účetní hodnota na akcii
15.81
Hmotná účetní hodnota na akcii
14.65
Vlastní kapitál na akcii
15.81
Úrokový dluh na akcii
8.40
Kapitálové výdaje na akcii
-2.29
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 31.00%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 29.81%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 27.03%, a růst provozních příjmů, 27.03%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 41.60%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 41.67%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
31.00%
Růst hrubého zisku
29.81%
Růst EBIT
27.03%
Růst provozního zisku
27.03%
Růst čistého zisku
41.60%
Růst zisku na akcii
41.67%
Růst zředěného zisku na akcii
41.67%
Růst dividend na akcii
34.40%
Růst provozních peněžních toků
72.23%
Růst volných peněžních toků
108.51%
Desetiletý růst výnosů na akcii
240.96%
Pětiletý růst výnosů na akcii
219.22%
3letý růst výnosů na akcii
124.70%
10letý růst provozních CF na akcii
1500.76%
5letý růst provozního CF na akcii
1457.80%
3letý růst provozního CF na akcii
160.34%
10letý růst čistého zisku na akcii
499.37%
5letý růst čistého zisku na akcii
722.47%
3letý růst čistého zisku na akcii
151.18%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
531.76%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
406.31%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
230.52%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1713.13%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
939.83%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
45.77%
Růst pohledávek
93.22%
Růst zásob
44.23%
Růst aktiv
23.93%
Růst účetní hodnoty na akcii
24.87%
Růst zadlužení
2.11%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
13.69%
Růst výdajů SGA
50.39%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 70,263,983,940, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.71, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.45%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.30%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -26.30%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
70,263,983,940
Kvalita příjmů
1.71
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.45%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.30%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-26.30%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.24%
Kapitálové výdaje k odpisům
-340.04%
Grahamovo číslo
42.59
Rentabilita hmotných aktiv
14.34%
Graham Čistý čistý
-0.31
Pracovní kapitál
721,221,931
Hodnota hmotných aktiv
5,858,878,812
Čistá hodnota oběžných aktiv
402,230,212
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
246,149,126.5
Průměrné závazky
767,777,880.5
Průměrné zásoby
481,410,541
Dny nesplacených tržeb
11
Dny nesplacených závazků
50
Dny zásob na skladě
32
ROIC
19.40%
ROE
0.32%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 13.15, a poměr ceny k účetní hodnotě, 13.15, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.54, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 36.02, a cena k provozním peněžním tokům, 26.17, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
13.15
Poměr ceny k účetní hodnotě
13.15
Poměr ceny k tržbám
7.54
Poměr ceny a peněžních toků
26.17
Násobek hodnoty podniku
33.54
Cena Reálná hodnota
13.15
Poměr ceny a provozních peněžních toků
26.17
Poměr ceny k volným peněžním tokům
36.02
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
11.54
Podniková hodnota k tržbám
6.31
Hodnota podniku nad EBITDA
26.76
Poměr EV k provoznímu cash flow
20.14
Výnos ze zisku
2.80%
Výnos z volných peněžních toků
3.53%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
