Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.698% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.177%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.162%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.060% výnosem, je důkazem toho, že Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.076%. Dále je zdatnost Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.073% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $37, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $36.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 6826.HK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 542.99% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (442.97%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (388.17%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
542.99%
Ukazatel rychlosti
442.97%
Ukazatel hotovosti
388.17%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 6826.HK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 19.12% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 17.74%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.75%, a EBT na EBIT, 108.14%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 17.68%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
19.12%
Efektivní daňová sazba
17.74%
Čistý zisk na EBT
84.75%
EBT na EBIT
108.14%
EBIT na tržby
17.68%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 5.43 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 4 konverze hotovosti a 812.04% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
443
Dny nesplacených zásob
242
Provozní cyklus
286.60
Dny nesplacených závazků
35
Cyklus konverze hotovosti
251
Obrat pohledávek
8.12
Obrat závazků
10.36
Obrat zásob
1.51
Obrat dlouhodobého majetku
1.75
Obrat aktiv
0.37
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.37, a volný peněžní tok na akcii, 1.05, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 16.16, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.21, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.37
Volný peněžní tok na akcii
1.05
Peněžní prostředky na akcii
16.16
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.21
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.31
Ukazatel krytí cash flow
2.67
Ukazatel krátkodobého krytí
56.84
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.45
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.44
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.96%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 3.40%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 3.57%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 52.94 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.96%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
3.40%
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.57%
Úrokové krytí
52.94
Poměr peněžních toků k dluhu
2.67
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.25
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 15.45, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.44, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 33.13, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 28.59, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
15.45
Čistý zisk na akcii
2.44
Účetní hodnota na akcii
33.13
Hmotná účetní hodnota na akcii
28.59
Vlastní kapitál na akcii
33.13
Úrokový dluh na akcii
2.44
Kapitálové výdaje na akcii
-1.57
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 25.27%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 28.10%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 98.31%, a růst provozních příjmů, 98.31%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 130.58%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 134.62%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
25.27%
Růst hrubého zisku
28.10%
Růst EBIT
98.31%
Růst provozního zisku
98.31%
Růst čistého zisku
130.58%
Růst zisku na akcii
134.62%
Růst zředěného zisku na akcii
134.62%
Růst váženého průměru akcií
-1.73%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.75%
Růst dividend na akcii
-42.80%
Růst provozních peněžních toků
174.30%
Růst volných peněžních toků
527.74%
Pětiletý růst výnosů na akcii
59.97%
3letý růst výnosů na akcii
106.47%
5letý růst provozního CF na akcii
52.18%
3letý růst provozního CF na akcii
151.24%
5letý růst čistého zisku na akcii
-5.79%
3letý růst čistého zisku na akcii
87.70%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
46.83%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
6.79%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-19.65%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-42.68%
Růst pohledávek
-4.98%
Růst zásob
8.44%
Růst aktiv
3.09%
Růst účetní hodnoty na akcii
4.26%
Růst zadlužení
244.97%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
20.81%
Růst výdajů SGA
14.01%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,547,369,916.118, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.25, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.16, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 8.35%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 16.07%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -42.12%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,547,369,916.118
Kvalita příjmů
1.25
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.16
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
8.35%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
16.07%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-42.12%
Kapitálové výdaje k příjmům
-10.14%
Kapitálové výdaje k odpisům
-135.06%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.54%
Grahamovo číslo
42.65
Rentabilita hmotných aktiv
6.98%
Graham Čistý čistý
13.26
Pracovní kapitál
3,034,193,000
Hodnota hmotných aktiv
4,875,207,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
2,661,940,000
Průměrné pohledávky
459,378,830
Průměrné závazky
54,820,500
Průměrné zásoby
505,706,500
Dny nesplacených tržeb
62
Dny nesplacených závazků
26
Dny zásob na skladě
246
ROIC
6.87%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.13, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.13, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.61, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 84.62, a cena k provozním peněžním tokům, 11.49, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.13
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.13
Poměr ceny k tržbám
5.61
Poměr ceny a peněžních toků
11.49
Poměr ceny a zisku k růstu
0.76
Násobek hodnoty podniku
33.86
Cena Reálná hodnota
1.13
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.49
Poměr ceny k volným peněžním tokům
84.62
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.04
Podniková hodnota k tržbám
1.35
Hodnota podniku nad EBITDA
4.99
Poměr EV k provoznímu cash flow
5.59
Výnos ze zisku
7.08%
Výnos z volných peněžních toků
6.25%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
