Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.221% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.030%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.024%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.029% výnosem, je důkazem toho, že Satoh & Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Satoh & Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.045%. Dále je zdatnost Satoh & Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.056% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Satoh & Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1852, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1852. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Satoh & Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 9996.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 178.99% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (151.14%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (34.30%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
178.99%
Ukazatel rychlosti
151.14%
Ukazatel hotovosti
34.30%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 9996.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 3.36% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 29.01%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 70.99%, a EBT na EBIT, 110.41%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 3.04%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
3.36%
Efektivní daňová sazba
29.01%
Čistý zisk na EBT
70.99%
EBT na EBIT
110.41%
EBIT na tržby
3.04%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.79 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
151
Dny nesplacených zásob
31
Provozní cyklus
79.34
Dny nesplacených závazků
105
Cyklus konverze hotovosti
-26
Obrat pohledávek
7.61
Obrat závazků
3.47
Obrat zásob
11.64
Obrat dlouhodobého majetku
7.48
Obrat aktiv
1.22
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 86.20, a volný peněžní tok na akcii, 86.20, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1598.00, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.02, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
86.20
Volný peněžní tok na akcii
86.20
Peněžní prostředky na akcii
1598.00
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.02
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
1.05
Ukazatel krátkodobého krytí
1.05
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.78%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.03 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí 771.83 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.78%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.03
Celkový dluh ke kapitalizaci
2.65%
Úrokové krytí
771.83
Poměr peněžních toků k dluhu
1.05
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.53
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5235.89, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 116.10, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2916.66, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2896.15, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5235.89
Čistý zisk na akcii
116.10
Účetní hodnota na akcii
2916.66
Hmotná účetní hodnota na akcii
2896.15
Vlastní kapitál na akcii
2916.66
Úrokový dluh na akcii
82.41
Kapitálové výdaje na akcii
-91.44
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.40%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.11%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 44.86%, a růst provozních příjmů, 44.86%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 54.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 62.72%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.40%
Růst hrubého zisku
11.11%
Růst EBIT
44.86%
Růst provozního zisku
44.86%
Růst čistého zisku
54.18%
Růst zisku na akcii
62.72%
Růst zředěného zisku na akcii
62.72%
Růst váženého průměru akcií
-5.25%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-5.25%
Růst dividend na akcii
-1.54%
Růst provozních peněžních toků
64.56%
Růst volných peněžních toků
208.45%
Desetiletý růst výnosů na akcii
5.13%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-6.11%
3letý růst výnosů na akcii
-5.56%
10letý růst provozních CF na akcii
89.37%
5letý růst provozního CF na akcii
-50.14%
3letý růst provozního CF na akcii
1232.09%
10letý růst čistého zisku na akcii
9.68%
5letý růst čistého zisku na akcii
-11.15%
3letý růst čistého zisku na akcii
0.02%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
41.95%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
17.94%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
9.97%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
25.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-0.01%
Růst pohledávek
17.53%
Růst zásob
20.44%
Růst aktiv
6.49%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.65%
Růst zadlužení
-0.06%
Růst výdajů SGA
1.92%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 9,074,689,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.99, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.51%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -57.23%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,074,689,000
Kvalita příjmů
0.99
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.51%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-57.23%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.75%
Kapitálové výdaje k odpisům
-232.57%
Grahamovo číslo
2760.24
Rentabilita hmotných aktiv
2.92%
Graham Čistý čistý
893.98
Pracovní kapitál
10,522,548,000
Hodnota hmotných aktiv
24,153,898,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
10,144,912,000
Průměrné pohledávky
4,838,429,000
Průměrné závazky
5,676,739,500
Průměrné zásoby
2,431,996,000
Dny nesplacených tržeb
44
Dny nesplacených závazků
67
Dny zásob na skladě
29
ROIC
3.57%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.62, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.62, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.33, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 21.73, a cena k provozním peněžním tokům, 21.73, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.62
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.62
Poměr ceny k tržbám
0.33
Poměr ceny a peněžních toků
21.73
Poměr ceny a zisku k růstu
0.38
Násobek hodnoty podniku
12.24
Cena Reálná hodnota
0.62
Poměr ceny a provozních peněžních toků
21.73
Poměr ceny k volným peněžním tokům
21.73
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.41
Podniková hodnota k tržbám
0.21
Hodnota podniku nad EBITDA
5.39
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.81
Výnos ze zisku
9.67%
Výnos z volných peněžních toků
5.69%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
