Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.372% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.283%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.414%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.226% výnosem, je důkazem toho, že Adani Power Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Adani Power Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.091%. Dále je zdatnost Adani Power Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.186% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Adani Power Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $560.35, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $544.4. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Adani Power Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ADANIPOWER.BO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 162.06% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (122.03%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (45.68%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
162.06%
Ukazatel rychlosti
122.03%
Ukazatel hotovosti
45.68%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ADANIPOWER.BO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 41.29% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -0.18%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 100.18%, a EBT na EBIT, 145.91%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 28.30%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
41.29%
Efektivní daňová sazba
-0.18%
Čistý zisk na EBT
100.18%
EBT na EBIT
145.91%
EBIT na tržby
28.30%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.62 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
122
Dny nesplacených zásob
48
Provozní cyklus
132.50
Dny nesplacených závazků
42
Cyklus konverze hotovosti
91
Obrat pohledávek
4.31
Obrat závazků
8.69
Obrat zásob
7.63
Obrat dlouhodobého majetku
0.79
Obrat aktiv
0.55
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 60.50, a volný peněžní tok na akcii, 60.50, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 19.67, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.46, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
60.50
Volný peněžní tok na akcii
60.50
Peněžní prostředky na akcii
19.67
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.46
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.56
Ukazatel krátkodobého krytí
2.96
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 45.26%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.17 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 48.62%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 53.84%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.21 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
45.26%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.17
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
48.62%
Celkový dluh ke kapitalizaci
53.84%
Úrokové krytí
4.21
Poměr peněžních toků k dluhu
0.56
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.58
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 124.79, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 51.62, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 88.80, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 88.29, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
124.79
Čistý zisk na akcii
51.62
Účetní hodnota na akcii
88.80
Hmotná účetní hodnota na akcii
88.29
Vlastní kapitál na akcii
88.80
Úrokový dluh na akcii
111.96
Kapitálové výdaje na akcii
-6.45
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 29.86%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 43.27%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 125.13%, a růst provozních příjmů, 125.13%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 94.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 110.09%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
29.86%
Růst hrubého zisku
43.27%
Růst EBIT
125.13%
Růst provozního zisku
125.13%
Růst čistého zisku
94.18%
Růst zisku na akcii
110.09%
Růst zředěného zisku na akcii
110.09%
Růst váženého průměru akcií
4.62%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
4.62%
Růst provozních peněžních toků
137.89%
Růst volných peněžních toků
236.49%
Desetiletý růst výnosů na akcii
125.72%
Pětiletý růst výnosů na akcii
101.51%
3letý růst výnosů na akcii
83.55%
10letý růst provozních CF na akcii
329.39%
5letý růst provozního CF na akcii
241.69%
3letý růst provozního CF na akcii
173.30%
10letý růst čistého zisku na akcii
5069.54%
5letý růst čistého zisku na akcii
2122.50%
3letý růst čistého zisku na akcii
1467.70%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
279.59%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
344.08%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
161.19%
Růst pohledávek
-0.02%
Růst zásob
34.69%
Růst aktiv
7.58%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.64%
Růst zadlužení
-0.59%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
811.26%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,608,213,276,456.45, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.96, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.22%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.98%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,608,213,276,456.45
Kvalita příjmů
0.96
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.22%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.98%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.17%
Kapitálové výdaje k odpisům
-66.20%
Grahamovo číslo
321.14
Rentabilita hmotných aktiv
22.61%
Graham Čistý čistý
-94.37
Pracovní kapitál
97,979,100,000
Hodnota hmotných aktiv
356,268,900,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-309,081,600,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
116,822,950,000
Průměrné závazky
33,578,750,000
Průměrné zásoby
36,086,500,000
Dny nesplacených tržeb
85
Dny nesplacených závazků
39
Dny zásob na skladě
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.60, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.60, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.70, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.13, a cena k provozním peněžním tokům, 10.13, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.60
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.60
Poměr ceny k tržbám
4.70
Poměr ceny a peněžních toků
10.13
Poměr ceny a zisku k růstu
0.07
Násobek hodnoty podniku
7.41
Cena Reálná hodnota
6.60
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.13
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.13
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
6.31
Podniková hodnota k tržbám
5.18
Hodnota podniku nad EBITDA
14.35
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.00
Výnos ze zisku
9.21%
Výnos z volných peněžních toků
7.72%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
