Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.135% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.138%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.090%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.073% výnosem, je důkazem toho, že Delta Plus Group umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Delta Plus Group k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.162%. Dále je zdatnost Delta Plus Group ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.159% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Delta Plus Group podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $70.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $70.1. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Delta Plus Group.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ALDLT.PA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 154.91% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (85.61%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (26.57%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
154.91%
Ukazatel rychlosti
85.61%
Ukazatel hotovosti
26.57%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ALDLT.PA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.61% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.94%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.73%, a EBT na EBIT, 84.42%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.76%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.61%
Efektivní daňová sazba
20.94%
Čistý zisk na EBT
77.73%
EBT na EBIT
84.42%
EBIT na tržby
13.76%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.55 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
86
Dny nesplacených zásob
103
Provozní cyklus
182.95
Dny nesplacených závazků
45
Cyklus konverze hotovosti
138
Obrat pohledávek
4.58
Obrat závazků
8.11
Obrat zásob
3.53
Obrat dlouhodobého majetku
5.84
Obrat aktiv
0.81
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.95, a volný peněžní tok na akcii, 8.38, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.77, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.21 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.17, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.95
Volný peněžní tok na akcii
8.38
Peněžní prostředky na akcii
5.77
Výplatní poměr
0.21
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.17
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.84
Ukazatel krytí cash flow
0.40
Ukazatel krátkodobého krytí
0.93
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.34
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.68
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 34.58%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.74 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 29.86%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 42.65%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 21.90 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
34.58%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.74
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
29.86%
Celkový dluh ke kapitalizaci
42.65%
Úrokové krytí
21.90
Poměr peněžních toků k dluhu
0.40
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.15
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 58.72, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.30, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 33.80, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.77, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
58.72
Čistý zisk na akcii
5.30
Účetní hodnota na akcii
33.80
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.77
Vlastní kapitál na akcii
33.80
Úrokový dluh na akcii
25.81
Kapitálové výdaje na akcii
-1.57
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 0.08%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 4.34%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 12.05%, a růst provozních příjmů, 12.05%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.31%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 12.29%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
0.08%
Růst hrubého zisku
4.34%
Růst EBIT
12.05%
Růst provozního zisku
12.05%
Růst čistého zisku
12.31%
Růst zisku na akcii
12.29%
Růst zředěného zisku na akcii
12.29%
Růst váženého průměru akcií
0.01%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.01%
Růst dividend na akcii
2.58%
Růst provozních peněžních toků
250.80%
Růst volných peněžních toků
507.57%
Desetiletý růst výnosů na akcii
161.37%
Pětiletý růst výnosů na akcii
75.03%
3letý růst výnosů na akcii
45.60%
10letý růst provozních CF na akcii
473.84%
5letý růst provozního CF na akcii
163.49%
3letý růst provozního CF na akcii
46.84%
10letý růst čistého zisku na akcii
429.88%
5letý růst čistého zisku na akcii
81.34%
3letý růst čistého zisku na akcii
29.61%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
268.12%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
90.08%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
53.83%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
361.43%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
86.77%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
63.50%
Růst pohledávek
-0.73%
Růst zásob
-16.24%
Růst aktiv
-3.39%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.91%
Růst zadlužení
-17.03%
Růst výdajů SGA
-4.41%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 709,663,710.2, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.88, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 38.74%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -15.76%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
709,663,710.2
Kvalita příjmů
1.88
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
38.74%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-15.76%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.67%
Kapitálové výdaje k odpisům
-78.18%
Grahamovo číslo
63.49
Rentabilita hmotných aktiv
11.91%
Graham Čistý čistý
-16.19
Pracovní kapitál
85,380,000
Hodnota hmotných aktiv
41,329,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-36,659,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
92,145,500
Průměrné závazky
45,123,500
Průměrné zásoby
112,855,500
Dny nesplacených tržeb
80
Dny nesplacených závazků
51
Dny zásob na skladě
117
ROIC
10.74%
ROE
0.16%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.43, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.43, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.40, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.78, a cena k provozním peněžním tokům, 8.24, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.43
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.43
Poměr ceny k tržbám
1.40
Poměr ceny a peněžních toků
8.24
Poměr ceny a zisku k růstu
1.57
Násobek hodnoty podniku
5.98
Cena Reálná hodnota
2.43
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.24
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.78
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.29
Podniková hodnota k tržbám
1.69
Hodnota podniku nad EBITDA
9.90
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.96
Výnos ze zisku
6.85%
Výnos z volných peněžních toků
10.83%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
