Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.556% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.130%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.099%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.111% výnosem, je důkazem toho, že Carborundum Universal Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Carborundum Universal Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.155%. Dále je zdatnost Carborundum Universal Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.173% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Carborundum Universal Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1312, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1257.05. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Carborundum Universal Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CARBORUNIV.NS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 320.18% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (182.62%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (82.37%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
320.18%
Ukazatel rychlosti
182.62%
Ukazatel hotovosti
82.37%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CARBORUNIV.NS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.73% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 27.29%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.30%, a EBT na EBIT, 105.85%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.97%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.73%
Efektivní daňová sazba
27.29%
Čistý zisk na EBT
72.30%
EBT na EBIT
105.85%
EBIT na tržby
12.97%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.20 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 684.20% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
183
Dny nesplacených zásob
150
Provozní cyklus
203.83
Dny nesplacených závazků
70
Cyklus konverze hotovosti
133
Obrat pohledávek
6.84
Obrat závazků
5.18
Obrat zásob
2.43
Obrat dlouhodobého majetku
3.99
Obrat aktiv
1.12
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 15.06, a volný peněžní tok na akcii, 15.06, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 29.36, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.06, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
15.06
Volný peněžní tok na akcii
15.06
Peněžní prostředky na akcii
29.36
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.06
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
2.37
Ukazatel krátkodobého krytí
3.07
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.91%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.87%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 3.72%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 32.86 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.91%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.87%
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.72%
Úrokové krytí
32.86
Poměr peněžních toků k dluhu
2.37
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.33
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.20%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -44.02%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 17.16%, a růst provozních příjmů, 17.16%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 11.42%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 11.33%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.20%
Růst hrubého zisku
-44.02%
Růst EBIT
17.16%
Růst provozního zisku
17.16%
Růst čistého zisku
11.42%
Růst zisku na akcii
11.33%
Růst zředěného zisku na akcii
11.41%
Růst váženého průměru akcií
-100.00%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-100.00%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
46.17%
Růst volných peněžních toků
206.39%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
3letý růst výnosů na akcii
-100.00%
10letý růst provozních CF na akcii
-100.00%
5letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
3letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
10letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
5letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
3letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
8.23%
Růst zásob
-5.42%
Růst aktiv
5.80%
Růst účetní hodnoty na akcii
-100.00%
Růst zadlužení
-38.00%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
220.29%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, -3,860,400,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.36, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.96%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -37.42%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-3,860,400,000
Kvalita příjmů
1.36
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.96%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-37.42%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.00%
Kapitálové výdaje k odpisům
-123.33%
Rentabilita hmotných aktiv
11.81%
Pracovní kapitál
14,914,000,000
Hodnota hmotných aktiv
30,175,800,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
12,818,800,000
Průměrné pohledávky
6,532,100,000
Průměrné závazky
3,668,350,000
Průměrné zásoby
8,745,400,000
Dny nesplacených tržeb
53
Dny nesplacených závazků
47
Dny zásob na skladě
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.92, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.92, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.01, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 97.60, a cena k provozním peněžním tokům, 97.47, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.92
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.92
Poměr ceny k tržbám
6.01
Poměr ceny a peněžních toků
97.47
Poměr ceny a zisku k růstu
2.51
Násobek hodnoty podniku
33.93
Cena Reálná hodnota
8.92
Poměr ceny a provozních peněžních toků
97.47
Poměr ceny k volným peněžním tokům
97.60
Podniková hodnota k tržbám
-0.08
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.52
Poměr EV k provoznímu cash flow
-0.61
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
