Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.139% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.122%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.093%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.092% výnosem, je důkazem toho, že SA Catana Group umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv SA Catana Group k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.288%. Dále je zdatnost SA Catana Group ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.260% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SA Catana Group podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $5.3, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $5.22. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh SA Catana Group.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CATG.PA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 154.62% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (89.28%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (56.00%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
154.62%
Ukazatel rychlosti
89.28%
Ukazatel hotovosti
56.00%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CATG.PA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.00% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.55%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.78%, a EBT na EBIT, 106.30%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.23%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.00%
Efektivní daňová sazba
25.55%
Čistý zisk na EBT
71.78%
EBT na EBIT
106.30%
EBIT na tržby
12.23%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.55 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 554.19% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
89
Dny nesplacených zásob
148
Provozní cyklus
213.67
Dny nesplacených závazků
54
Cyklus konverze hotovosti
160
Obrat pohledávek
5.54
Obrat závazků
6.75
Obrat zásob
2.47
Obrat dlouhodobého majetku
7.04
Obrat aktiv
0.99
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.46, a volný peněžní tok na akcii, 0.10, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.08, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.23 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.46
Volný peněžní tok na akcii
0.10
Peněžní prostředky na akcii
2.08
Výplatní poměr
0.23
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.22
Ukazatel krytí cash flow
0.60
Ukazatel krátkodobého krytí
1.75
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.28
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.91
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 11.18%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.32 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 17.51%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 24.42%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
11.18%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.32
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
17.51%
Celkový dluh ke kapitalizaci
24.42%
Poměr peněžních toků k dluhu
0.60
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.89
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 6.86, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.64, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.41, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.40, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
6.86
Čistý zisk na akcii
0.64
Účetní hodnota na akcii
2.41
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.40
Vlastní kapitál na akcii
2.41
Úrokový dluh na akcii
0.79
Kapitálové výdaje na akcii
-0.36
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 39.55%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 13.48%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 8.21%, a růst provozních příjmů, 8.21%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 21.68%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 20.75%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
39.55%
Růst hrubého zisku
13.48%
Růst EBIT
8.21%
Růst provozního zisku
8.21%
Růst čistého zisku
21.68%
Růst zisku na akcii
20.75%
Růst zředěného zisku na akcii
21.15%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.07%
Růst dividend na akcii
12.22%
Růst provozních peněžních toků
-62.35%
Růst volných peněžních toků
-90.43%
Desetiletý růst výnosů na akcii
414.56%
Pětiletý růst výnosů na akcii
274.45%
3letý růst výnosů na akcii
152.94%
10letý růst provozních CF na akcii
273.98%
5letý růst provozního CF na akcii
147.52%
3letý růst provozního CF na akcii
53.25%
10letý růst čistého zisku na akcii
1700.11%
5letý růst čistého zisku na akcii
450.23%
3letý růst čistého zisku na akcii
275.60%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
214.48%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
209.04%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
104.45%
Růst pohledávek
4.36%
Růst zásob
70.29%
Růst aktiv
19.21%
Růst účetní hodnoty na akcii
23.08%
Růst zadlužení
4.22%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
3.32%
Růst výdajů SGA
-75.00%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 183,293,690.53, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.73, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.48%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -77.99%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
183,293,690.53
Kvalita příjmů
0.73
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.29%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.48%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-77.99%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.30%
Kapitálové výdaje k odpisům
-199.36%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.25%
Grahamovo číslo
5.89
Rentabilita hmotných aktiv
9.53%
Graham Čistý čistý
-0.10
Pracovní kapitál
61,590,000
Hodnota hmotných aktiv
72,579,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
43,904,000
Průměrné pohledávky
36,631,000
Průměrné závazky
23,254,500
Průměrné zásoby
57,364,500
Dny nesplacených tržeb
66
Dny nesplacených závazků
54
Dny zásob na skladě
148
ROIC
19.58%
ROE
0.27%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.24, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.24, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.78, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 51.87, a cena k provozním peněžním tokům, 11.60, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.24
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.24
Poměr ceny k tržbám
0.78
Poměr ceny a peněžních toků
11.60
Poměr ceny a zisku k růstu
0.41
Násobek hodnoty podniku
6.43
Cena Reálná hodnota
2.24
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.60
Poměr ceny k volným peněžním tokům
51.87
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.04
Podniková hodnota k tržbám
0.88
Hodnota podniku nad EBITDA
5.94
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.02
Výnos ze zisku
8.76%
Výnos z volných peněžních toků
1.40%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
