Medical Facilities Corporation

Symbol: DR.TO

TSX

11.25

CAD

Tržní cena dnes

18.3685
Poměr P/E
0.2414
Poměr PEG
281.52M
MRK Cap
0.04%
Výnos DIV

Medical Facilities Corporation (DR-TO) Cena akcií a analýza

Q: Jaký je poměr P/E podniku v ?

Aktuální poměr P/E podniku je 18.368 v .

Q: Jaké je datum vstupu na burzu?

Datum IPO Medical Facilities Corporation je .

Akcie v oběhu

Marže hrubého zisku

0.67%

Marže provozního zisku

0.15%

Čistá zisková marže

0.05%

Rentabilita aktiv

0.07%

Rentabilita vlastního kapitálu

0.29%

Rentabilita použitého kapitálu

0.25%

Lineární Log

Obecný popis a statistiky společnosti

Sektor: Healthcare

Odvětví: Medical - Care Facilities

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Jason P. Redman C.A., CPA

Zaměstnanci na plný úvazek:1721

Město:Toronto

Adresa:4576 Yonge Street

IPO:2006-11-27

CIK:

Webové stránky:https://www.medicalfacilitiescorp.ca

Obecný výhled

Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.666% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.151%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.053%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.

Návratnost investic

Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.067% výnosem, je důkazem toho, že Medical Facilities Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Medical Facilities Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.292%. Dále je zdatnost Medical Facilities Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.247% návratností investovaného kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií Medical Facilities Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $11.36, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $11.08. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Medical Facilities Corporation.

Ukazatele likvidity

Analýza ukazatelů likvidity DR.TO odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 123.86% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (104.40%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (29.07%) vypovídá o peněžních rezervách.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel běžného hospodaření	123.86%
Ukazatel rychlosti	104.40%
Ukazatel hotovosti	29.07%

Ukazatele ziskovosti

Ukazatele ziskovosti DR.TO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.74% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí 15.91%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 45.41%, a EBT na EBIT, 77.97%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 15.06%, chápeme jeho provozní ziskovost.

cards.indicator	cards.value
Zisková marže před zdaněním	11.74%
Efektivní daňová sazba	15.91%
Čistý zisk na EBT	45.41%
EBT na EBIT	77.97%
EBIT na tržby	15.06%

Provozní efektivita

Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.24 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.

cards.indicator	cards.value
Dny nesplacených tržeb	104
Dny nesplacených zásob	22
Provozní cyklus	73.28
Dny nesplacených závazků	57
Cyklus konverze hotovosti	17
Obrat pohledávek	7.13
Obrat závazků	6.43
Obrat zásob	16.53
Obrat dlouhodobého majetku	3.71
Obrat aktiv	1.26

Ukazatele peněžních toků

Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.39, a volný peněžní tok na akcii, 1.08, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 0.46, ukazuje stav likvidity. Výplatní poměr 0.26 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Provozní peněžní tok na akcii	1.39
Volný peněžní tok na akcii	1.08
Peněžní prostředky na akcii	0.46
Výplatní poměr	0.26
Poměr provozních peněžních toků k tržbám	0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům	0.78
Ukazatel krytí cash flow	0.62
Ukazatel krátkodobého krytí	3.09
Poměr krytí kapitálových výdajů	4.53
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů	3.29
Poměr vyplacených dividend	0.04

Dluhové a pákové poměry

Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 32.91%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.36 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 52.04%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 57.60%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí 3.77 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel zadluženosti	32.91%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu	1.36
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci	52.04%
Celkový dluh ke kapitalizaci	57.60%
Úrokové krytí	3.77
Poměr peněžních toků k dluhu	0.62
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti	4.13

Údaje na akcii

Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 17.64, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, 0.73, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 3.40, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.54, nezahrnuje nehmotná aktiva.

cards.indicator	cards.value
Výnosy na akcii	17.64
Čistý zisk na akcii	0.73
Účetní hodnota na akcii	3.40
Hmotná účetní hodnota na akcii	-0.54
Vlastní kapitál na akcii	3.40
Úrokový dluh na akcii	5.28
Kapitálové výdaje na akcii	-0.64

Růstové poměry

Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 4.95%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 5.72%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, 42.96%, a růst provozních příjmů, 42.96%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, 50.49%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 73.81%, měří růst zisku na akcii.

cards.indicator	cards.value
Růst příjmů	4.95%
Růst hrubého zisku	5.72%
Růst EBIT	42.96%
Růst provozního zisku	42.96%
Růst čistého zisku	50.49%
Růst zisku na akcii	73.81%
Růst zředěného zisku na akcii	73.81%
Růst váženého průměru akcií	-14.00%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií	-14.00%
Růst dividend na akcii	-5.81%
Růst provozních peněžních toků	27.54%
Růst volných peněžních toků	12.66%
Desetiletý růst výnosů na akcii	73.91%
Pětiletý růst výnosů na akcii	35.65%
3letý růst výnosů na akcii	50.84%
10letý růst provozních CF na akcii	2.89%
5letý růst provozního CF na akcii	17.29%
3letý růst provozního CF na akcii	2.84%
10letý růst čistého zisku na akcii	98.66%
5letý růst čistého zisku na akcii	16.17%
3letý růst čistého zisku na akcii	-39.10%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii	-34.10%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii	-17.76%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii	-16.95%
10letý růst dividendy na akcii na akcii	-77.89%
5letý růst dividendy na akcii na akcii	-70.48%
3letý růst dividendy na akcii na akcii	26.65%
Růst pohledávek	-3.29%
Růst zásob	-2.37%
Růst aktiv	-6.06%
Růst účetní hodnoty na akcii	26.35%
Růst zadlužení	-18.29%
Růst výdajů SGA	4.96%

Další metriky

Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 263,674,049.67, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, 1.65, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 37.16%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -22.08%, měří schopnost reinvestice.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	263,674,049.67
Kvalita příjmů	1.65
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám	0.47
Nehmotný majetek k celkovým aktivům	37.16%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům	-22.08%
Kapitálové výdaje k příjmům	-3.60%
Kapitálové výdaje k odpisům	-74.54%
Grahamovo číslo	7.49
Rentabilita hmotných aktiv	8.30%
Graham Čistý čistý	-6.38
Pracovní kapitál	19,796,000
Hodnota hmotných aktiv	-13,572,000
Čistá hodnota oběžných aktiv	-133,825,000
Investovaný kapitál	1
Průměrné pohledávky	63,563,000
Průměrné závazky	24,777,000
Průměrné zásoby	9,117,500
Dny nesplacených tržeb	51
Dny nesplacených závazků	57
Dny zásob na skladě	22
ROIC	27.83%
ROE	0.22%

Poměry ocenění

Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.08, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.08, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 0.47, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.68, a cena k provozním peněžním tokům, 6.00, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.

cards.indicator	cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty	5.08
Poměr ceny k účetní hodnotě	5.08
Poměr ceny k tržbám	0.47
Poměr ceny a peněžních toků	6.00
Poměr ceny a zisku k růstu	0.24
Násobek hodnoty podniku	1.30
Cena Reálná hodnota	5.08
Poměr ceny a provozních peněžních toků	6.00
Poměr ceny k volným peněžním tokům	3.68
Poměr ceny k hmotnému účetnictví	1.99
Podniková hodnota k tržbám	0.59
Hodnota podniku nad EBITDA	3.00
Poměr EV k provoznímu cash flow	3.63
Výnos ze zisku	10.82%
Výnos z volných peněžních toků	33.14%