Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.563% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.316%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.351%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.124% výnosem, je důkazem toho, že Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.156%. Dále je zdatnost Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.124% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $44.06, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $43.44. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GPW.WA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 415.28% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (384.84%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (204.97%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
415.28%
Ukazatel rychlosti
384.84%
Ukazatel hotovosti
204.97%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GPW.WA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 42.34% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 16.35%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 82.82%, a EBT na EBIT, 133.89%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 31.62%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
42.34%
Efektivní daňová sazba
16.35%
Čistý zisk na EBT
82.82%
EBT na EBIT
133.89%
EBIT na tržby
31.62%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.15 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 988.58% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
385
Provozní cyklus
36.92
Dny nesplacených závazků
52
Cyklus konverze hotovosti
-15
Obrat pohledávek
9.89
Obrat závazků
7.04
Obrat zásob
194299000.00
Obrat dlouhodobého majetku
3.30
Obrat aktiv
0.35
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.49, a volný peněžní tok na akcii, 1.74, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.96, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.33, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.49
Volný peněžní tok na akcii
1.74
Peněžní prostředky na akcii
9.96
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.33
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.50
Ukazatel krytí cash flow
5.71
Ukazatel krátkodobého krytí
27.80
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.99
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.99
Poměr vyplacených dividend
0.06
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.04%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.92%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 2.41%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 24.65 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.04%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.92%
Celkový dluh ke kapitalizaci
2.41%
Úrokové krytí
24.65
Poměr peněžních toků k dluhu
5.71
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.21
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 10.60, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.72, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 24.76, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 17.30, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
10.60
Čistý zisk na akcii
3.72
Účetní hodnota na akcii
24.76
Hmotná účetní hodnota na akcii
17.30
Vlastní kapitál na akcii
24.76
Úrokový dluh na akcii
0.63
Kapitálové výdaje na akcii
-1.75
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 14.30%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 9.99%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -2.00%, a růst provozních příjmů, -2.00%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 7.62%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 7.83%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
14.30%
Růst hrubého zisku
9.99%
Růst EBIT
-2.00%
Růst provozního zisku
-2.00%
Růst čistého zisku
7.62%
Růst zisku na akcii
7.83%
Růst zředěného zisku na akcii
7.83%
Růst dividend na akcii
-1.45%
Růst provozních peněžních toků
-32.30%
Růst volných peněžních toků
-53.27%
Desetiletý růst výnosů na akcii
56.80%
Pětiletý růst výnosů na akcii
28.30%
3letý růst výnosů na akcii
10.19%
10letý růst provozních CF na akcii
-16.93%
5letý růst provozního CF na akcii
7.25%
3letý růst provozního CF na akcii
-36.73%
10letý růst čistého zisku na akcii
37.68%
5letý růst čistého zisku na akcii
-15.08%
3letý růst čistého zisku na akcii
2.46%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
63.15%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
16.77%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
12.53%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
242.05%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
22.76%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
12.55%
Růst pohledávek
-43.13%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
6.38%
Růst účetní hodnoty na akcii
4.89%
Růst zadlužení
379.73%
Růst výdajů SGA
22.18%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,562,841,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.93, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 25.74%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -50.19%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,562,841,000
Kvalita příjmů
0.93
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
25.74%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-50.19%
Kapitálové výdaje k příjmům
-16.51%
Kapitálové výdaje k odpisům
-227.82%
Grahamovo číslo
45.50
Rentabilita hmotných aktiv
16.70%
Graham Čistý čistý
5.81
Pracovní kapitál
379,348,000
Hodnota hmotných aktiv
726,166,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
291,909,000
Průměrné pohledávky
62,074,000
Průměrné závazky
24,971,000
Průměrné zásoby
265,626,000.5
Dny nesplacených tržeb
37
Dny nesplacených závazků
78
ROIC
10.05%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.87, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.87, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.37, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 26.65, a cena k provozním peněžním tokům, 13.28, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.87
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.87
Poměr ceny k tržbám
4.37
Poměr ceny a peněžních toků
13.28
Násobek hodnoty podniku
9.57
Cena Reálná hodnota
1.87
Poměr ceny a provozních peněžních toků
13.28
Poměr ceny k volným peněžním tokům
26.65
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.72
Podniková hodnota k tržbám
3.51
Hodnota podniku nad EBITDA
7.06
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.68
Výnos ze zisku
8.75%
Výnos z volných peněžních toků
4.09%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
