Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.335% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.150%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.097%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.200% výnosem, je důkazem toho, že The Home Depot, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv The Home Depot, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 69.623%. Dále je zdatnost The Home Depot, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.435% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Home Depot, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $21.83, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $21.48. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh The Home Depot, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity HD.NE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 135.25% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (32.20%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (17.08%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
135.25%
Ukazatel rychlosti
32.20%
Ukazatel hotovosti
17.08%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti HD.NE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.95% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.17%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 69.41%, a EBT na EBIT, 93.12%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 14.98%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.95%
Efektivní daňová sazba
24.17%
Čistý zisk na EBT
69.41%
EBT na EBIT
93.12%
EBIT na tržby
14.98%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.35 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
32
Dny nesplacených zásob
74
Provozní cyklus
81.39
Dny nesplacených závazků
35
Cyklus konverze hotovosti
46
Obrat pohledávek
46.98
Obrat závazků
10.36
Obrat zásob
4.96
Obrat dlouhodobého majetku
4.59
Obrat aktiv
2.06
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 14.89, a volný peněžní tok na akcii, 11.79, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.79, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.55 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
14.89
Volný peněžní tok na akcii
11.79
Peněžní prostředky na akcii
3.79
Výplatní poměr
0.55
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.79
Ukazatel krytí cash flow
0.28
Ukazatel krátkodobého krytí
6.10
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.80
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.29
Poměr vyplacených dividend
0.49
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 68.85%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 50.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 97.95%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 98.04%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 13.95 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
68.85%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
50.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
97.95%
Celkový dluh ke kapitalizaci
98.04%
Úrokové krytí
13.95
Poměr peněžních toků k dluhu
0.28
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
72.68
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 152.82, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 15.16, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.05, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -11.03, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
152.82
Čistý zisk na akcii
15.16
Účetní hodnota na akcii
1.05
Hmotná účetní hodnota na akcii
-11.03
Vlastní kapitál na akcii
1.05
Úrokový dluh na akcii
54.24
Kapitálové výdaje na akcii
-3.23
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 1.00%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 0.25%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -5.86%, a růst provozních příjmů, -5.86%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -11.47%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -2.76%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
1.00%
Růst hrubého zisku
0.25%
Růst EBIT
-5.86%
Růst provozního zisku
-5.86%
Růst čistého zisku
-11.47%
Růst zisku na akcii
-2.76%
Růst zředěného zisku na akcii
-2.38%
Růst váženého průměru akcií
-2.25%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-5.58%
Růst dividend na akcii
10.10%
Růst provozních peněžních toků
27.77%
Růst volných peněžních toků
28.14%
Desetiletý růst výnosů na akcii
176.32%
Pětiletý růst výnosů na akcii
60.59%
3letý růst výnosů na akcii
48.91%
10letý růst provozních CF na akcii
295.91%
5letý růst provozního CF na akcii
83.04%
3letý růst provozního CF na akcii
65.86%
10letý růst čistého zisku na akcii
301.12%
5letý růst čistého zisku na akcii
54.98%
3letý růst čistého zisku na akcii
26.53%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-88.11%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
163.27%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
136.02%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
433.11%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
102.83%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
39.70%
Růst pohledávek
-2.86%
Růst zásob
-4.95%
Růst aktiv
5.56%
Růst účetní hodnoty na akcii
162.97%
Růst zadlužení
12.91%
Růst výdajů SGA
4.69%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 65,704,755,006, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.40, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 15.90%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -15.24%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
65,704,755,006
Kvalita příjmů
1.40
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.17
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
15.90%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-15.24%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.11%
Kapitálové výdaje k odpisům
-99.35%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.25%
Grahamovo číslo
18.88
Rentabilita hmotných aktiv
23.73%
Graham Čistý čistý
-58.14
Pracovní kapitál
7,760,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-11,017,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-45,055,000,000
Investovaný kapitál
50
Průměrné pohledávky
3,377,000,000
Průměrné závazky
11,749,500,000
Průměrné zásoby
21,522,000,000
Dny nesplacených tržeb
8
Dny nesplacených závazků
36
Dny zásob na skladě
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 15.71, a poměr ceny k účetní hodnotě, 15.71, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.19, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 29.26, a cena k provozním peněžním tokům, 1.11, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
15.71
Poměr ceny k účetní hodnotě
15.71
Poměr ceny k tržbám
2.19
Poměr ceny a peněžních toků
1.11
Poměr ceny a zisku k růstu
0.05
Násobek hodnoty podniku
11.05
Cena Reálná hodnota
15.71
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.11
Poměr ceny k volným peněžním tokům
29.26
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
16.50
Podniková hodnota k tržbám
0.43
Hodnota podniku nad EBITDA
2.62
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.10
Výnos ze zisku
87.93%
Výnos z volných peněžních toků
104.21%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
