Zjednodušeně řečeno, Iofina plc má 191.858 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.390% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.249%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.201%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.166% výnosem, je důkazem toho, že Iofina plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Iofina plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.239%. Dále je zdatnost Iofina plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.253% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Iofina plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $21, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $19.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Iofina plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity IOF.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 277.82% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (168.87%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (59.42%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
277.82%
Ukazatel rychlosti
168.87%
Ukazatel hotovosti
59.42%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti IOF.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.60% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.56%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.44%, a EBT na EBIT, 102.97%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.86%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.60%
Efektivní daňová sazba
21.56%
Čistý zisk na EBT
78.44%
EBT na EBIT
102.97%
EBIT na tržby
24.86%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.78 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 406.77% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
169
Dny nesplacených zásob
146
Provozní cyklus
236.05
Dny nesplacených závazků
115
Cyklus konverze hotovosti
121
Obrat pohledávek
4.07
Obrat závazků
3.18
Obrat zásob
2.49
Obrat dlouhodobého majetku
2.03
Obrat aktiv
0.83
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.05, a volný peněžní tok na akcii, 0.02, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.03, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.05
Volný peněžní tok na akcii
0.02
Peněžní prostředky na akcii
0.03
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.36
Ukazatel krytí cash flow
1.54
Ukazatel krátkodobého krytí
6.18
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.56
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.56
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 10.81%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.15 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 10.03%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 12.92%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
10.81%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.15
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
10.03%
Celkový dluh ke kapitalizaci
12.92%
Poměr peněžních toků k dluhu
1.54
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.37
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.22, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.04, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.20, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.18, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.22
Čistý zisk na akcii
0.04
Účetní hodnota na akcii
0.20
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.18
Vlastní kapitál na akcii
0.20
Úrokový dluh na akcii
0.04
Kapitálové výdaje na akcii
-0.02
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.09%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 47.49%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 85.03%, a růst provozních příjmů, 85.03%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -14.38%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -14.41%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.09%
Růst hrubého zisku
47.49%
Růst EBIT
85.03%
Růst provozního zisku
85.03%
Růst čistého zisku
-14.38%
Růst zisku na akcii
-14.41%
Růst zředěného zisku na akcii
-16.49%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.53%
Růst provozních peněžních toků
-29.66%
Růst volných peněžních toků
-61.54%
Desetiletý růst výnosů na akcii
46.59%
Pětiletý růst výnosů na akcii
34.71%
3letý růst výnosů na akcii
37.01%
10letý růst provozních CF na akcii
181.81%
5letý růst provozního CF na akcii
1496.26%
3letý růst provozního CF na akcii
57.17%
10letý růst čistého zisku na akcii
550.31%
5letý růst čistého zisku na akcii
153.72%
3letý růst čistého zisku na akcii
1251.89%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-21.29%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
262.45%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
87.51%
Růst pohledávek
76.01%
Růst zásob
61.75%
Růst aktiv
18.59%
Růst účetní hodnoty na akcii
26.74%
Růst zadlužení
-17.12%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-1.66%
Růst výdajů SGA
15.10%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 48,279,106.42, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.71, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.10, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.56%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.39%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -55.61%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
48,279,106.42
Kvalita příjmů
0.71
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.10
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.56%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.39%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-55.61%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.32%
Kapitálové výdaje k odpisům
-169.34%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.35%
Grahamovo číslo
0.43
Rentabilita hmotných aktiv
15.94%
Graham Čistý čistý
0.02
Pracovní kapitál
17,530,000
Hodnota hmotných aktiv
34,602,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
11,864,000
Průměrné pohledávky
7,801,500
Průměrné závazky
2,015,500
Průměrné zásoby
8,240,000
Dny nesplacených tržeb
86
Dny nesplacených závazků
35
Dny zásob na skladě
141
ROIC
16.86%
ROE
0.21%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.24, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.24, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.06, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 14.63, a cena k provozním peněžním tokům, 5.43, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.24
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.24
Poměr ceny k tržbám
1.06
Poměr ceny a peněžních toků
5.43
Poměr ceny a zisku k růstu
8.17
Násobek hodnoty podniku
3.67
Cena Reálná hodnota
1.24
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.43
Poměr ceny k volným peněžním tokům
14.63
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.24
Podniková hodnota k tržbám
1.14
Hodnota podniku nad EBITDA
4.25
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.70
Výnos ze zisku
16.73%
Výnos z volných peněžních toků
5.24%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
