Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.450% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.167%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.146%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.053% výnosem, je důkazem toho, že Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.304%. Dále je zdatnost Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.069% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $40.74, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $38.46. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity IPEKE.IS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 590.36% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (518.42%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (56.62%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
590.36%
Ukazatel rychlosti
518.42%
Ukazatel hotovosti
56.62%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti IPEKE.IS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 88.06% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.22%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 16.52%, a EBT na EBIT, 525.76%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 16.75%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
88.06%
Efektivní daňová sazba
10.22%
Čistý zisk na EBT
16.52%
EBT na EBIT
525.76%
EBIT na tržby
16.75%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 5.90 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 5 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 312.99% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
518
Dny nesplacených zásob
147
Provozní cyklus
264.05
Dny nesplacených závazků
29
Cyklus konverze hotovosti
235
Obrat pohledávek
3.13
Obrat závazků
12.40
Obrat zásob
2.48
Obrat dlouhodobého majetku
2.96
Obrat aktiv
0.37
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -8.47, a volný peněžní tok na akcii, -11.50, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 32.28, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.34, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-8.47
Volný peněžní tok na akcii
-11.50
Peněžní prostředky na akcii
32.28
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.34
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.36
Ukazatel krytí cash flow
-5.74
Ukazatel krátkodobého krytí
-5.77
Poměr krytí kapitálových výdajů
-2.80
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-2.80
Poměr vyplacených dividend
0.15
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.16%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.11 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.07%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 10.30%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 13.94 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.16%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.11
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.07%
Celkový dluh ke kapitalizaci
10.30%
Úrokové krytí
13.94
Poměr peněžních toků k dluhu
-5.74
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
5.32
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 22.87, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.22, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.40, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 49.83, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
22.87
Čistý zisk na akcii
3.22
Účetní hodnota na akcii
11.40
Hmotná účetní hodnota na akcii
49.83
Vlastní kapitál na akcii
11.40
Úrokový dluh na akcii
0.09
Kapitálové výdaje na akcii
-2.22
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 42.94%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 39.65%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 18.85%, a růst provozních příjmů, 18.85%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 26.64%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 26.77%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
42.94%
Růst hrubého zisku
39.65%
Růst EBIT
18.85%
Růst provozního zisku
18.85%
Růst čistého zisku
26.64%
Růst zisku na akcii
26.77%
Růst zředěného zisku na akcii
26.77%
Růst provozních peněžních toků
-149.27%
Růst volných peněžních toků
-199.49%
Desetiletý růst výnosů na akcii
401.85%
Pětiletý růst výnosů na akcii
473.05%
3letý růst výnosů na akcii
102.88%
10letý růst provozních CF na akcii
-344.75%
5letý růst provozního CF na akcii
-593.00%
3letý růst provozního CF na akcii
-156.60%
10letý růst čistého zisku na akcii
907.77%
5letý růst čistého zisku na akcii
369.06%
3letý růst čistého zisku na akcii
105.75%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
330.47%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
209.34%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
119.40%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
34080.73%
Růst pohledávek
1182.98%
Růst zásob
154.63%
Růst aktiv
19.07%
Růst účetní hodnoty na akcii
38.46%
Růst zadlužení
-44.19%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
5.05%
Růst výdajů SGA
247.52%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 8,564,645,009.1, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.31, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.08, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.07%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.11%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 49.20%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,564,645,009.1
Kvalita příjmů
-0.31
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.07%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.11%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
49.20%
Kapitálové výdaje k příjmům
-9.69%
Kapitálové výdaje k odpisům
-184.04%
Grahamovo číslo
28.74
Rentabilita hmotných aktiv
5.72%
Graham Čistý čistý
35.10
Pracovní kapitál
10,589,626,000
Hodnota hmotných aktiv
12,945,995,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
10,079,154,000
Průměrné pohledávky
787,204,000
Průměrné závazky
193,962,500
Průměrné zásoby
823,049,000
Dny nesplacených tržeb
90
Dny nesplacených závazků
26
Dny zásob na skladě
178
ROIC
66.23%
ROE
0.28%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.16, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.16, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.62, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -3.54, a cena k provozním peněžním tokům, -4.80, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.16
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.16
Poměr ceny k tržbám
1.62
Poměr ceny a peněžních toků
-4.80
Poměr ceny a zisku k růstu
0.02
Násobek hodnoty podniku
2.10
Cena Reálná hodnota
3.16
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-4.80
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-3.54
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.06
Podniková hodnota k tržbám
1.44
Hodnota podniku nad EBITDA
1.75
Poměr EV k provoznímu cash flow
-7.32
Výnos ze zisku
9.23%
Výnos z volných peněžních toků
-19.26%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
