Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.311% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.141%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.121%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.081% výnosem, je důkazem toho, že Lubawa S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Lubawa S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.138%. Dále je zdatnost Lubawa S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.132% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lubawa S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.76, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.61. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Lubawa S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LBW.WA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 195.25% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (61.60%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (60.71%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
195.25%
Ukazatel rychlosti
61.60%
Ukazatel hotovosti
60.71%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LBW.WA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 14.22% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.54%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.93%, a EBT na EBIT, 101.04%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 14.07%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
14.22%
Efektivní daňová sazba
15.54%
Čistý zisk na EBT
84.93%
EBT na EBIT
101.04%
EBIT na tržby
14.07%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.95 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
62
Dny nesplacených zásob
145
Provozní cyklus
145.21
Dny nesplacených závazků
62
Cyklus konverze hotovosti
84
Obrat závazků
5.93
Obrat zásob
2.51
Obrat dlouhodobého majetku
2.12
Obrat aktiv
0.67
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.81, a volný peněžní tok na akcii, 0.68, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.65, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.32, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.81
Volný peněžní tok na akcii
0.68
Peněžní prostředky na akcii
0.65
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.32
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.84
Ukazatel krytí cash flow
7.09
Ukazatel krátkodobého krytí
19.79
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.34
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
6.34
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.06%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.05 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 2.95%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 4.53%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 23.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.06%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.05
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
2.95%
Celkový dluh ke kapitalizaci
4.53%
Úrokové krytí
23.81
Poměr peněžních toků k dluhu
7.09
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.55
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.51, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.30, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.41, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.00, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.51
Čistý zisk na akcii
0.30
Účetní hodnota na akcii
2.41
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.00
Vlastní kapitál na akcii
2.41
Úrokový dluh na akcii
0.13
Kapitálové výdaje na akcii
-0.13
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.74%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 25.87%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 83.75%, a růst provozních příjmů, 83.75%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 121.30%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 114.29%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.74%
Růst hrubého zisku
25.87%
Růst EBIT
83.75%
Růst provozního zisku
83.75%
Růst čistého zisku
121.30%
Růst zisku na akcii
114.29%
Růst zředěného zisku na akcii
114.29%
Růst provozních peněžních toků
668.54%
Růst volných peněžních toků
2094.59%
Desetiletý růst výnosů na akcii
30.26%
Pětiletý růst výnosů na akcii
57.63%
3letý růst výnosů na akcii
58.87%
10letý růst provozních CF na akcii
867.71%
5letý růst provozního CF na akcii
490.81%
3letý růst provozního CF na akcii
382.94%
10letý růst čistého zisku na akcii
1093.36%
5letý růst čistého zisku na akcii
632.17%
3letý růst čistého zisku na akcii
45.67%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
28.24%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
67.39%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
33.90%
Růst pohledávek
-100.00%
Růst zásob
12.64%
Růst aktiv
32.02%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.64%
Růst zadlužení
-51.61%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
2.02%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 306,898,900, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.27, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 11.09%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -15.78%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
306,898,900
Kvalita příjmů
2.27
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.11
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
11.09%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-15.78%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.09%
Kapitálové výdaje k odpisům
-142.91%
Grahamovo číslo
4.06
Rentabilita hmotných aktiv
9.16%
Graham Čistý čistý
-0.32
Pracovní kapitál
151,338,000
Hodnota hmotných aktiv
300,774,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
112,868,000
Průměrné pohledávky
39,550,000
Průměrné závazky
35,971,500
Průměrné zásoby
97,761,500
Dny nesplacených závazků
62
Dny zásob na skladě
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.59, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.59, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.53, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 5.63, a cena k provozním peněžním tokům, 4.74, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.59
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.59
Poměr ceny k tržbám
1.53
Poměr ceny a peněžních toků
4.74
Poměr ceny a zisku k růstu
0.04
Násobek hodnoty podniku
9.46
Cena Reálná hodnota
1.59
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.74
Poměr ceny k volným peněžním tokům
5.63
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.07
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
4.35
Poměr EV k provoznímu cash flow
2.52
Výnos ze zisku
11.81%
Výnos z volných peněžních toků
26.56%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
