National Storage REIT

Symbol: NSR.AX

ASX

2.235

AUD

Tržní cena dnes

13.6823
Poměr P/E
0.1866
Poměr PEG
3.06B
MRK Cap
0.05%
Výnos DIV

National Storage REIT (NSR-AX) Cena akcií a analýza

Q: Jaký je poměr P/E podniku v ?

Aktuální poměr P/E podniku je 13.682 v .

Q: Jaké je datum vstupu na burzu?

Datum IPO National Storage REIT je .

Akcie v oběhu

1370.35M

Marže hrubého zisku

0.95%

Marže provozního zisku

0.82%

Čistá zisková marže

0.63%

Rentabilita aktiv

0.05%

Rentabilita vlastního kapitálu

0.06%

Rentabilita použitého kapitálu

0.06%

Lineární Log

Obecný popis a statistiky společnosti

Sektor: Real Estate

Odvětví: REIT - Industrial

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Andrew Catsoulis B.A., L.L.B.

Zaměstnanci na plný úvazek:660

Město:Brisbane

Adresa:Waterfront Place

IPO:2013-12-18

CIK:

Webové stránky:https://www.nationalstorage.com.au

Obecný výhled

Zjednodušeně řečeno, National Storage REIT má 1370.35 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.947% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.816%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.635%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.

Návratnost investic

Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.045% výnosem, je důkazem toho, že National Storage REIT umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv National Storage REIT k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.064%. Dále je zdatnost National Storage REIT ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.058% návratností investovaného kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií National Storage REIT podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2.16, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2.12. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh National Storage REIT.

Ukazatele likvidity

Analýza ukazatelů likvidity NSR.AX odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 440.85% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (583.90%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (440.85%) vypovídá o peněžních rezervách.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel běžného hospodaření	440.85%
Ukazatel rychlosti	583.90%
Ukazatel hotovosti	440.85%

Ukazatele ziskovosti

Ukazatele ziskovosti NSR.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 66.79% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí 5.35%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 95.01%, a EBT na EBIT, 81.90%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 81.55%, chápeme jeho provozní ziskovost.

cards.indicator	cards.value
Zisková marže před zdaněním	66.79%
Efektivní daňová sazba	5.35%
Čistý zisk na EBT	95.01%
EBT na EBIT	81.90%
EBIT na tržby	81.55%

Provozní efektivita

Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.41 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 6 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli. Mezitím cyklus 4 konverze hotovosti a 2116.09% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.

cards.indicator	cards.value
Dny nesplacených tržeb	584
Dny nesplacených zásob	36
Provozní cyklus	53.49
Cyklus konverze hotovosti	53
Obrat pohledávek	21.16
Obrat zásob	10.07
Obrat dlouhodobého majetku	64.65
Obrat aktiv	0.07

Ukazatele peněžních toků

Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.10, a volný peněžní tok na akcii, 0.10, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 0.04, ukazuje stav likvidity. Výplatní poměr 0.45 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.40, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Provozní peněžní tok na akcii	0.10
Volný peněžní tok na akcii	0.10
Peněžní prostředky na akcii	0.04
Výplatní poměr	0.45
Poměr provozních peněžních toků k tržbám	0.40
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům	0.94
Ukazatel krytí cash flow	0.12
Ukazatel krátkodobého krytí	12.20
Poměr krytí kapitálových výdajů	18.16
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů	1.31
Poměr vyplacených dividend	0.04

Dluhové a pákové poměry

Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 23.98%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.34 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 25.11%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 25.30%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí 5.58 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel zadluženosti	23.98%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu	0.34
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci	25.11%
Celkový dluh ke kapitalizaci	25.30%
Úrokové krytí	5.58
Poměr peněžních toků k dluhu	0.12
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti	1.41

Údaje na akcii

Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.27, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, 0.26, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 2.73, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.65, nezahrnuje nehmotná aktiva.

cards.indicator	cards.value
Výnosy na akcii	0.27
Čistý zisk na akcii	0.26
Účetní hodnota na akcii	2.73
Hmotná účetní hodnota na akcii	2.65
Vlastní kapitál na akcii	2.73
Úrokový dluh na akcii	0.80
Kapitálové výdaje na akcii	-0.01

Růstové poměry

Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 28.80%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 28.54%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, 93.33%, a růst provozních příjmů, 93.33%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, 100.39%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 73.33%, měří růst zisku na akcii.

cards.indicator	cards.value
Růst příjmů	28.80%
Růst hrubého zisku	28.54%
Růst EBIT	93.33%
Růst provozního zisku	93.33%
Růst čistého zisku	100.39%
Růst zisku na akcii	73.33%
Růst zředěného zisku na akcii	73.33%
Růst váženého průměru akcií	16.05%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií	16.29%
Růst dividend na akcii	4.73%
Růst provozních peněžních toků	361.53%
Růst volných peněžních toků	364.75%
Pětiletý růst výnosů na akcii	-7.09%
3letý růst výnosů na akcii	-0.37%
5letý růst provozního CF na akcii	270.40%
3letý růst provozního CF na akcii	269.73%
5letý růst čistého zisku na akcii	94.63%
3letý růst čistého zisku na akcii	181.86%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii	-81.62%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii	23.30%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii	-1.45%
5letý růst dividendy na akcii na akcii	-33.28%
3letý růst dividendy na akcii na akcii	2.82%
Růst pohledávek	33.85%
Růst zásob	40.29%
Růst aktiv	24.67%
Růst účetní hodnoty na akcii	1.84%
Růst zadlužení	24.39%

Další metriky

Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,895,118,561.35, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, 0.45, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.99%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -5.42%, měří schopnost reinvestice.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	3,895,118,561.35
Kvalita příjmů	0.45
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám	0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům	1.99%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům	-5.42%
Kapitálové výdaje k příjmům	-2.34%
Kapitálové výdaje k odpisům	-274.66%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům	0.45%
Grahamovo číslo	3.98
Rentabilita hmotných aktiv	7.13%
Graham Čistý čistý	-0.90
Pracovní kapitál	40,277,000
Hodnota hmotných aktiv	3,295,539,000
Čistá hodnota oběžných aktiv	-1,128,189,000
Průměrné pohledávky	18,888,500
Průměrné závazky	3,304,500
Průměrné zásoby	1,978,000
Dny nesplacených tržeb	19
Dny nesplacených závazků	334
Dny zásob na skladě	115
ROIC	4.27%
ROE	0.09%

Poměry ocenění

Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.87, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.87, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 8.77, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 23.02, a cena k provozním peněžním tokům, 21.54, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.

cards.indicator	cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty	0.87
Poměr ceny k účetní hodnotě	0.87
Poměr ceny k tržbám	8.77
Poměr ceny a peněžních toků	21.54
Poměr ceny a zisku k růstu	0.19
Násobek hodnoty podniku	-12.00
Cena Reálná hodnota	0.87
Poměr ceny a provozních peněžních toků	21.54
Poměr ceny k volným peněžním tokům	23.02
Poměr ceny k hmotnému účetnictví	0.86
Podniková hodnota k tržbám	11.75
Hodnota podniku nad EBITDA	19.86
Poměr EV k provoznímu cash flow	27.18
Výnos ze zisku	10.97%
Výnos z volných peněžních toků	4.64%