Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.294% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.129%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.077%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.040% výnosem, je důkazem toho, že Reliance Industries Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Reliance Industries Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.180%. Dále je zdatnost Reliance Industries Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.085% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Reliance Industries Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2988.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2965. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Reliance Industries Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity RELIANCE.BO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 118.30% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (65.81%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (24.47%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
118.30%
Ukazatel rychlosti
65.81%
Ukazatel hotovosti
24.47%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti RELIANCE.BO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.62% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.55%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 66.48%, a EBT na EBIT, 90.25%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.88%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.62%
Efektivní daňová sazba
24.55%
Čistý zisk na EBT
66.48%
EBT na EBIT
90.25%
EBIT na tržby
12.88%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.18 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
66
Dny nesplacených zásob
88
Provozní cyklus
101.48
Dny nesplacených závazků
102
Cyklus konverze hotovosti
-1
Obrat pohledávek
26.39
Obrat závazků
3.57
Obrat zásob
4.16
Obrat dlouhodobého majetku
1.19
Obrat aktiv
0.51
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 103.41, a volný peněžní tok na akcii, 103.41, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 336.03, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.08, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
103.41
Volný peněžní tok na akcii
103.41
Peněžní prostředky na akcii
336.03
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.08
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.20
Ukazatel krátkodobého krytí
0.66
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 19.71%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.44 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 23.23%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 30.37%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.02 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
19.71%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.44
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
23.23%
Celkový dluh ke kapitalizaci
30.37%
Úrokové krytí
5.02
Poměr peněžních toků k dluhu
0.20
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.21
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1331.75, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 102.90, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1172.75, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 835.67, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1331.75
Čistý zisk na akcii
102.90
Účetní hodnota na akcii
1172.75
Hmotná účetní hodnota na akcii
835.67
Vlastní kapitál na akcii
1172.75
Úrokový dluh na akcii
545.76
Kapitálové výdaje na akcii
-225.96
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.46%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 6.01%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 22.33%, a růst provozních příjmů, 22.33%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 4.38%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 4.37%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.46%
Růst hrubého zisku
6.01%
Růst EBIT
22.33%
Růst provozního zisku
22.33%
Růst čistého zisku
4.38%
Růst zisku na akcii
4.37%
Růst zředěného zisku na akcii
4.38%
Růst váženého průměru akcií
0.01%
Růst dividend na akcii
19.78%
Růst provozních peněžních toků
38.04%
Růst volných peněžních toků
122.75%
Desetiletý růst výnosů na akcii
81.84%
Pětiletý růst výnosů na akcii
39.93%
3letý růst výnosů na akcii
83.48%
10letý růst provozních CF na akcii
221.82%
5letý růst provozního CF na akcii
231.47%
3letý růst provozního CF na akcii
460.02%
10letý růst čistého zisku na akcii
171.38%
5letý růst čistého zisku na akcii
55.46%
3letý růst čistého zisku na akcii
34.74%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
250.15%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
81.19%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
7.75%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
70.95%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
47.65%
Růst pohledávek
19.29%
Růst zásob
9.12%
Růst aktiv
2.48%
Růst účetní hodnoty na akcii
-3.38%
Růst zadlužení
3.28%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
73.45%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 22,580,807,000,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.52, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 20.52%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -96.28%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,580,807,000,000
Kvalita příjmů
1.52
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
20.52%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-96.28%
Kapitálové výdaje k příjmům
-16.97%
Kapitálové výdaje k odpisům
-300.76%
Grahamovo číslo
1647.77
Rentabilita hmotných aktiv
4.99%
Graham Čistý čistý
-740.24
Pracovní kapitál
727,330,000,000
Hodnota hmotných aktiv
5,654,140,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-3,600,980,000,000
Průměrné pohledávky
313,845,000,000
Průměrné závazky
1,627,775,000,000
Průměrné zásoby
1,463,890,000,000
Dny nesplacených tržeb
14
Dny nesplacených závazků
102
Dny zásob na skladě
88
ROIC
8.46%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.38, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.38, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.09, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 26.95, a cena k provozním peněžním tokům, 26.95, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.38
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.38
Poměr ceny k tržbám
2.09
Poměr ceny a peněžních toků
26.95
Poměr ceny a zisku k růstu
-46.70
Násobek hodnoty podniku
12.80
Cena Reálná hodnota
2.38
Poměr ceny a provozních peněžních toků
26.95
Poměr ceny k volným peněžním tokům
26.95
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.53
Podniková hodnota k tržbám
2.51
Hodnota podniku nad EBITDA
12.64
Poměr EV k provoznímu cash flow
14.22
Výnos ze zisku
3.47%
Výnos z volných peněžních toků
0.29%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
