Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.671% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.323%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 1.001%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.809% výnosem, je důkazem toho, že Spartan Delta Corp. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Spartan Delta Corp. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.005%. Dále je zdatnost Spartan Delta Corp. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.375% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Spartan Delta Corp. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4.05, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.88. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Spartan Delta Corp..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SDE.TO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 88.65% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (20.41%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (0.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
88.65%
Ukazatel rychlosti
20.41%
Ukazatel hotovosti
0.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SDE.TO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 113.43% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 11.74%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 88.26%, a EBT na EBIT, 351.69%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 32.25%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
113.43%
Efektivní daňová sazba
11.74%
Čistý zisk na EBT
88.26%
EBT na EBIT
351.69%
EBIT na tržby
32.25%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.89 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
20
Dny nesplacených zásob
252
Provozní cyklus
280.26
Dny nesplacených závazků
144
Cyklus konverze hotovosti
136
Obrat pohledávek
13.07
Obrat závazků
2.53
Obrat zásob
1.45
Obrat dlouhodobého majetku
1.20
Obrat aktiv
0.81
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.75, a volný peněžní tok na akcii, 1.04, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Výplatní poměr 2.41 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.72, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.75
Volný peněžní tok na akcii
1.04
Výplatní poměr
2.41
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.72
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.38
Ukazatel krytí cash flow
5.97
Ukazatel krátkodobého krytí
50.23
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.61
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.25
Poměr vyplacených dividend
3.11
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.73%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.19 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 14.05%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 15.65%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.34 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.73%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.19
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
14.05%
Celkový dluh ke kapitalizaci
15.65%
Úrokové krytí
5.34
Poměr peněžních toků k dluhu
5.97
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.91
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.84, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.84, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.49, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.49, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.84
Čistý zisk na akcii
3.84
Účetní hodnota na akcii
2.49
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.49
Vlastní kapitál na akcii
2.49
Úrokový dluh na akcii
0.69
Kapitálové výdaje na akcii
-1.71
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -55.10%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -59.78%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -72.47%, a růst provozních příjmů, -72.47%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -2.64%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -11.93%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-55.10%
Růst hrubého zisku
-59.78%
Růst EBIT
-72.47%
Růst provozního zisku
-72.47%
Růst čistého zisku
-2.64%
Růst zisku na akcii
-11.93%
Růst zředěného zisku na akcii
-1.55%
Růst váženého průměru akcií
10.50%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.13%
Růst provozních peněžních toků
-40.20%
Růst volných peněžních toků
-49.08%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-85.58%
Pětiletý růst výnosů na akcii
108.68%
3letý růst výnosů na akcii
72.67%
10letý růst provozních CF na akcii
-38.39%
5letý růst provozního CF na akcii
242.75%
3letý růst provozního CF na akcii
283.89%
10letý růst čistého zisku na akcii
116.86%
5letý růst čistého zisku na akcii
234.63%
3letý růst čistého zisku na akcii
261.65%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-95.24%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-9.54%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-18.79%
Růst pohledávek
-63.91%
Růst zásob
260.44%
Růst aktiv
-60.97%
Růst účetní hodnoty na akcii
-74.36%
Růst zadlužení
-58.20%
Růst výdajů SGA
-55.69%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 593,438,420, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.72, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, -0.75%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -62.03%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
593,438,420
Kvalita příjmů
0.72
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
-0.75%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-62.03%
Kapitálové výdaje k příjmům
-44.54%
Kapitálové výdaje k odpisům
77.76%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
4.48%
Grahamovo číslo
14.68
Rentabilita hmotných aktiv
80.31%
Graham Čistý čistý
-1.60
Pracovní kapitál
-28,400,000
Hodnota hmotných aktiv
435,888,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-167,959,000
Průměrné pohledávky
95,544,000
Průměrné závazky
131,560,000
Průměrné zásoby
96,360,000
Dny nesplacených tržeb
28
Dny nesplacených závazků
144
Dny zásob na skladě
252
ROIC
37.01%
ROE
1.54%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.73, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.73, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.12, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 4.10, a cena k provozním peněžním tokům, 1.56, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.73
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.73
Poměr ceny k tržbám
1.12
Poměr ceny a peněžních toků
1.56
Násobek hodnoty podniku
1.83
Cena Reálná hodnota
1.73
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.56
Poměr ceny k volným peněžním tokům
4.10
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.20
Podniková hodnota k tržbám
0.90
Hodnota podniku nad EBITDA
1.64
Poměr EV k provoznímu cash flow
1.25
Výnos ze zisku
128.97%
Výnos z volných peněžních toků
35.13%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
