Zjednodušeně řečeno, SDI Limited má 118.866 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.593% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.142%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.073%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.061% výnosem, je důkazem toho, že SDI Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv SDI Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.091%. Dále je zdatnost SDI Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.142% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SDI Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.87, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.86. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh SDI Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SDI.AX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 239.17% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (105.33%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (30.58%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
239.17%
Ukazatel rychlosti
105.33%
Ukazatel hotovosti
30.58%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SDI.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.34% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 35.32%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 64.68%, a EBT na EBIT, 79.61%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 14.25%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.34%
Efektivní daňová sazba
35.32%
Čistý zisk na EBT
64.68%
EBT na EBIT
79.61%
EBIT na tržby
14.25%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.39 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
105
Dny nesplacených zásob
215
Provozní cyklus
272.76
Dny nesplacených závazků
73
Cyklus konverze hotovosti
200
Obrat pohledávek
6.33
Obrat závazků
5.01
Obrat zásob
1.70
Obrat dlouhodobého majetku
2.51
Obrat aktiv
0.82
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.15, a volný peněžní tok na akcii, 0.05, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.06, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.48 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.17, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.15
Volný peněžní tok na akcii
0.05
Peněžní prostředky na akcii
0.06
Výplatní poměr
0.48
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.17
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.33
Ukazatel krytí cash flow
0.71
Ukazatel krátkodobého krytí
1.84
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.49
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.13
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 19.36%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.29 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 15.06%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.41%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 12.00 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
19.36%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.29
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
15.06%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.41%
Úrokové krytí
12.00
Poměr peněžních toků k dluhu
0.71
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.49
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.91, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.06, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.74, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.51, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.91
Čistý zisk na akcii
0.06
Účetní hodnota na akcii
0.74
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.51
Vlastní kapitál na akcii
0.74
Úrokový dluh na akcii
0.22
Kapitálové výdaje na akcii
-0.29
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.35%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 15.36%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 11.80%, a růst provozních příjmů, 11.80%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -3.09%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -2.94%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.35%
Růst hrubého zisku
15.36%
Růst EBIT
11.80%
Růst provozního zisku
11.80%
Růst čistého zisku
-3.09%
Růst zisku na akcii
-2.94%
Růst zředěného zisku na akcii
-2.94%
Růst dividend na akcii
3.18%
Růst provozních peněžních toků
206.21%
Růst volných peněžních toků
-35019.67%
Desetiletý růst výnosů na akcii
90.53%
Pětiletý růst výnosů na akcii
44.70%
3letý růst výnosů na akcii
60.08%
10letý růst provozních CF na akcii
132.98%
5letý růst provozního CF na akcii
15.70%
3letý růst provozního CF na akcii
85.82%
10letý růst čistého zisku na akcii
50.45%
5letý růst čistého zisku na akcii
24.64%
3letý růst čistého zisku na akcii
66.53%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
91.20%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
26.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
19.14%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
982.07%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
35.40%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
14.02%
Růst pohledávek
9.04%
Růst zásob
-1.74%
Růst aktiv
30.61%
Růst účetní hodnoty na akcii
4.99%
Růst zadlužení
1164.62%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
2.97%
Růst výdajů SGA
16.72%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 117,638,062.25, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.85, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 20.49%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -264.00%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
117,638,062.25
Kvalita příjmů
1.85
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.26%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
20.49%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-264.00%
Kapitálové výdaje k příjmům
-31.97%
Kapitálové výdaje k odpisům
-806.12%
Grahamovo číslo
0.99
Rentabilita hmotných aktiv
6.66%
Graham Čistý čistý
-0.09
Pracovní kapitál
34,076,000
Hodnota hmotných aktiv
60,598,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
13,337,000
Průměrné pohledávky
20,488,000
Průměrné závazky
4,128,500
Průměrné zásoby
25,779,000
Dny nesplacených tržeb
72
Dny nesplacených závazků
34
Dny zásob na skladě
200
ROIC
7.20%
ROE
0.08%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.16, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.16, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.94, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 17.26, a cena k provozním peněžním tokům, 5.65, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.16
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.16
Poměr ceny k tržbám
0.94
Poměr ceny a peněžních toků
5.65
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.69
Násobek hodnoty podniku
4.20
Cena Reálná hodnota
1.16
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.65
Poměr ceny k volným peněžním tokům
17.26
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.12
Podniková hodnota k tržbám
1.09
Hodnota podniku nad EBITDA
7.10
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.01
Výnos ze zisku
7.20%
Výnos z volných peněžních toků
-21.85%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
