Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

Symbol: SOL.AX

ASX

32.66

AUD

Tržní cena dnes

19.0892
Poměr P/E
-0.3154
Poměr PEG
11.78B
MRK Cap
0.03%
Výnos DIV

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL-AX) Cena akcií a analýza

Q: Jaký je poměr P/E podniku v ?

Aktuální poměr P/E podniku je 19.089 v .

Akcie v oběhu

Marže hrubého zisku

0.34%

Marže provozního zisku

-0.10%

Čistá zisková marže

1.19%

Rentabilita aktiv

0.05%

Rentabilita vlastního kapitálu

0.06%

Rentabilita použitého kapitálu

-0.00%

Lineární Log

Obecný popis a statistiky společnosti

Sektor: Energy

Odvětví: Coal

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Todd James Barlow B.Bus, L.L.B.

Zaměstnanci na plný úvazek:51

Město:Sydney

Adresa:151 Clarence Street

IPO:1988-01-31

CIK:

Webové stránky:https://www.whsp.com.au

Obecný výhled

Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.340% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.102%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 1.191%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.

Návratnost investic

Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.053% výnosem, je důkazem toho, že Washington H. Soul Pattinson and Company Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Washington H. Soul Pattinson and Company Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.061%. Dále je zdatnost Washington H. Soul Pattinson and Company Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.005% návratností investovaného kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií Washington H. Soul Pattinson and Company Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $32.39, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $31.81. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Washington H. Soul Pattinson and Company Limited.

Ukazatele likvidity

Analýza ukazatelů likvidity SOL.AX odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 416.30% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (380.90%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (155.18%) vypovídá o peněžních rezervách.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel běžného hospodaření	416.30%
Ukazatel rychlosti	380.90%
Ukazatel hotovosti	155.18%

Ukazatele ziskovosti

Ukazatele ziskovosti SOL.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 64.03% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí -14.22%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 185.95%, a EBT na EBIT, -628.59%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -10.19%, chápeme jeho provozní ziskovost.

cards.indicator	cards.value
Zisková marže před zdaněním	64.03%
Efektivní daňová sazba	-14.22%
Čistý zisk na EBT	185.95%
EBT na EBIT	-628.59%
EBIT na tržby	-10.19%

Provozní efektivita

Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.16 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli. Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 212.89% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.

cards.indicator	cards.value
Dny nesplacených tržeb	381
Dny nesplacených zásob	115
Provozní cyklus	286.58
Dny nesplacených závazků	138
Cyklus konverze hotovosti	149
Obrat pohledávek	2.13
Obrat závazků	2.65
Obrat zásob	3.17
Obrat dlouhodobého majetku	0.69
Obrat aktiv	0.04

Ukazatele peněžních toků

Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.57, a volný peněžní tok na akcii, 0.13, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 2.86, ukazuje stav likvidity. Výplatní poměr 0.58 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.40, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Provozní peněžní tok na akcii	0.57
Volný peněžní tok na akcii	0.13
Peněžní prostředky na akcii	2.86
Výplatní poměr	0.58
Poměr provozních peněžních toků k tržbám	0.40
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům	0.24
Ukazatel krytí cash flow	0.33
Ukazatel krátkodobého krytí	1.18
Poměr krytí kapitálových výdajů	1.31
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů	0.40
Poměr vyplacených dividend	0.03

Dluhové a pákové poměry

Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 5.34%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.06 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 4.19%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 5.74%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí -1.77 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel zadluženosti	5.34%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu	0.06
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci	4.19%
Celkový dluh ke kapitalizaci	5.74%
Úrokové krytí	-1.77
Poměr peněžních toků k dluhu	0.33
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti	1.14

Údaje na akcii

Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.13, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, 2.16, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 27.25, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 26.07, nezahrnuje nehmotná aktiva.

cards.indicator	cards.value
Výnosy na akcii	1.13
Čistý zisk na akcii	2.16
Účetní hodnota na akcii	27.25
Hmotná účetní hodnota na akcii	26.07
Vlastní kapitál na akcii	27.25
Úrokový dluh na akcii	1.15
Kapitálové výdaje na akcii	-0.55

Růstové poměry

Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -85.87%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -91.81%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, -65.77%, a růst provozních příjmů, -65.77%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, 40.26%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 30.91%, měří růst zisku na akcii.

cards.indicator	cards.value
Růst příjmů	-85.87%
Růst hrubého zisku	-91.81%
Růst EBIT	-65.77%
Růst provozního zisku	-65.77%
Růst čistého zisku	40.26%
Růst zisku na akcii	30.91%
Růst zředěného zisku na akcii	30.91%
Růst váženého průměru akcií	7.32%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií	7.32%
Růst dividend na akcii	-24.70%
Růst provozních peněžních toků	19.42%
Růst volných peněžních toků	84.44%
Desetiletý růst výnosů na akcii	-60.82%
Pětiletý růst výnosů na akcii	-75.90%
3letý růst výnosů na akcii	-79.41%
10letý růst provozních CF na akcii	176.92%
5letý růst provozního CF na akcii	13.98%
3letý růst provozního CF na akcii	33.63%
10letý růst čistého zisku na akcii	390.03%
5letý růst čistého zisku na akcii	93.59%
3letý růst čistého zisku na akcii	-45.79%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii	122.17%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii	93.73%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii	53.86%
10letý růst dividendy na akcii na akcii	18.91%
5letý růst dividendy na akcii na akcii	41.99%
3letý růst dividendy na akcii na akcii	23.12%
Růst pohledávek	204.64%
Růst zásob	-6.55%
Růst aktiv	-0.92%
Růst účetní hodnoty na akcii	-3.81%
Růst zadlužení	-20.25%
Růst výdajů SGA	-22.30%

Další metriky

Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 10,671,924,750, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, 1.11, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.99%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -22.92%, měří schopnost reinvestice.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	10,671,924,750
Kvalita příjmů	1.11
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám	0.44
Nehmotný majetek k celkovým aktivům	3.99%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům	-22.92%
Kapitálové výdaje k příjmům	-48.86%
Kapitálové výdaje k odpisům	-425.27%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům	0.85%
Grahamovo číslo	36.37
Rentabilita hmotných aktiv	7.34%
Graham Čistý čistý	1.54
Pracovní kapitál	1,342,057,000
Hodnota hmotných aktiv	8,344,203,000
Čistá hodnota oběžných aktiv	655,124,000
Průměrné pohledávky	171,781,500
Průměrné závazky	68,844,000
Průměrné zásoby	66,207,500
Dny nesplacených tržeb	254
Dny nesplacených závazků	98
Dny zásob na skladě	108
ROIC	-0.59%
ROE	0.08%

Poměry ocenění

Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.15, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.15, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 25.62, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 269.94, a cena k provozním peněžním tokům, 56.95, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.

cards.indicator	cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty	1.15
Poměr ceny k účetní hodnotě	1.15
Poměr ceny k tržbám	25.62
Poměr ceny a peněžních toků	56.95
Poměr ceny a zisku k růstu	-0.32
Násobek hodnoty podniku	34.12
Cena Reálná hodnota	1.15
Poměr ceny a provozních peněžních toků	56.95
Poměr ceny k volným peněžním tokům	269.94
Poměr ceny k hmotnému účetnictví	1.21
Podniková hodnota k tržbám	29.41
Hodnota podniku nad EBITDA	-600.80
Poměr EV k provoznímu cash flow	13.80
Výnos ze zisku	6.55%
Výnos z volných peněžních toků	5.65%