Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 1.179%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 1.271%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.081% výnosem, je důkazem toho, že VNV Global AB (publ) umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv VNV Global AB (publ) k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.091%. Dále je zdatnost VNV Global AB (publ) ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.088% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií VNV Global AB (publ) podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $22.96, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $21.22. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh VNV Global AB (publ).
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity VNV.ST odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 40.30% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (40.30%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (39.91%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
40.30%
Ukazatel rychlosti
40.30%
Ukazatel hotovosti
39.91%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti VNV.ST nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 122.48% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.11%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 103.75%, a EBT na EBIT, 103.88%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 117.90%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
122.48%
Efektivní daňová sazba
13.11%
Čistý zisk na EBT
103.75%
EBT na EBIT
103.88%
EBIT na tržby
117.90%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.40 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
40
Obrat pohledávek
-113.49
Obrat dlouhodobého majetku
-63.47
Obrat aktiv
-0.06
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.11, a volný peněžní tok na akcii, 0.11, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.35, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.30, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.11
Volný peněžní tok na akcii
0.11
Peněžní prostředky na akcii
0.35
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.30
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.07
Ukazatel krátkodobého krytí
0.14
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 27.96%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.33 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 14.12%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 24.70%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -6.74 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
27.96%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.33
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
14.12%
Celkový dluh ke kapitalizaci
24.70%
Úrokové krytí
-6.74
Poměr peněžních toků k dluhu
0.07
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.17
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.29, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.18, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.32, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.32, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.29
Čistý zisk na akcii
0.18
Účetní hodnota na akcii
5.32
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.32
Vlastní kapitál na akcii
5.32
Úrokový dluh na akcii
1.54
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 104.64%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 104.64%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 102.92%, a růst provozních příjmů, 102.92%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 102.82%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 102.60%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
104.64%
Růst hrubého zisku
104.64%
Růst EBIT
102.92%
Růst provozního zisku
102.92%
Růst čistého zisku
102.82%
Růst zisku na akcii
102.60%
Růst zředěného zisku na akcii
102.62%
Růst váženého průměru akcií
8.81%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
7.98%
Růst provozních peněžních toků
63.49%
Růst volných peněžních toků
63.49%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-92.92%
Pětiletý růst výnosů na akcii
197.10%
3letý růst výnosů na akcii
-88.45%
10letý růst provozních CF na akcii
-110.07%
5letý růst provozního CF na akcii
33.10%
3letý růst provozního CF na akcii
80.31%
10letý růst čistého zisku na akcii
-95.44%
5letý růst čistého zisku na akcii
425.47%
3letý růst čistého zisku na akcii
-92.40%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-22.01%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-46.35%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-56.75%
Růst pohledávek
298.58%
Růst zásob
-159.50%
Růst aktiv
5.51%
Růst účetní hodnoty na akcii
-0.18%
Růst zadlužení
-7.44%
Růst výdajů SGA
-12.23%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 369,361,734.367, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -1.31, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
369,361,734.367
Kvalita příjmů
-1.31
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.10
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.85%
Grahamovo číslo
4.63
Rentabilita hmotných aktiv
2.72%
Graham Čistý čistý
-0.92
Pracovní kapitál
42,272,000
Hodnota hmotných aktiv
666,289,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-115,841,000
Průměrné pohledávky
351,500
Průměrné závazky
213,500
Průměrné zásoby
-577,000
Dny nesplacených tržeb
6
ROIC
3.88%
ROE
0.03%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.52, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.52, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, -6.96, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 23.12, a cena k provozním peněžním tokům, 23.12, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.52
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.52
Poměr ceny k tržbám
-6.96
Poměr ceny a peněžních toků
23.12
Násobek hodnoty podniku
-4.84
Cena Reálná hodnota
0.52
Poměr ceny a provozních peněžních toků
23.12
Poměr ceny k volným peněžním tokům
23.12
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.39
Podniková hodnota k tržbám
10.31
Hodnota podniku nad EBITDA
16.25
Poměr EV k provoznímu cash flow
-12.56
Výnos ze zisku
8.63%
Výnos z volných peněžních toků
-11.32%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
