Zjednodušeně řečeno, Winton Land Limited má 296.614 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.455% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.299%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.188%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.062% výnosem, je důkazem toho, že Winton Land Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Winton Land Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.080%. Dále je zdatnost Winton Land Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.105% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Winton Land Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2.53, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2.53. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Winton Land Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity WTN.AX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 420.29% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (220.97%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (220.37%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
420.29%
Ukazatel rychlosti
220.97%
Ukazatel hotovosti
220.37%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti WTN.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 28.24% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 33.36%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 66.64%, a EBT na EBIT, 94.58%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 29.86%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
28.24%
Efektivní daňová sazba
33.36%
Čistý zisk na EBT
66.64%
EBT na EBIT
94.58%
EBIT na tržby
29.86%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.20 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 78504.81% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
221
Dny nesplacených zásob
252
Provozní cyklus
252.78
Dny nesplacených závazků
51
Cyklus konverze hotovosti
202
Obrat pohledávek
785.05
Obrat závazků
7.15
Obrat zásob
1.45
Obrat dlouhodobého majetku
3.30
Obrat aktiv
0.33
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.15, a volný peněžní tok na akcii, 0.02, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.32, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.31 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.15
Volný peněžní tok na akcii
0.02
Peněžní prostředky na akcii
0.32
Výplatní poměr
0.31
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.10
Ukazatel krytí cash flow
0.65
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.11
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.86
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 11.19%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.14 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 12.35%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 12.35%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 28.52 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
11.19%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.14
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
12.35%
Celkový dluh ke kapitalizaci
12.35%
Úrokové krytí
28.52
Poměr peněžních toků k dluhu
0.65
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.26
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.73, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.22, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.72, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.71, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.73
Čistý zisk na akcii
0.22
Účetní hodnota na akcii
1.72
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.71
Vlastní kapitál na akcii
1.72
Úrokový dluh na akcii
0.04
Kapitálové výdaje na akcii
-0.10
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 34.82%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 54.62%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 67.41%, a růst provozních příjmů, 67.41%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 104.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 83.33%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
34.82%
Růst hrubého zisku
54.62%
Růst EBIT
67.41%
Růst provozního zisku
67.41%
Růst čistého zisku
104.18%
Růst zisku na akcii
83.33%
Růst zředěného zisku na akcii
75.00%
Růst váženého průměru akcií
16.51%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
18.02%
Růst provozních peněžních toků
237.51%
Růst volných peněžních toků
-9.18%
Růst pohledávek
685.71%
Růst zásob
-4.69%
Růst aktiv
18.87%
Růst účetní hodnoty na akcii
-3.53%
Růst zadlužení
3312.07%
Růst výdajů SGA
14.18%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 552,882,649.05, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.18, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.42%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -245.32%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
552,882,649.05
Kvalita příjmů
0.18
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.42%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-245.32%
Kapitálové výdaje k příjmům
-13.52%
Kapitálové výdaje k odpisům
-2131.82%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.62%
Grahamovo číslo
2.90
Rentabilita hmotných aktiv
10.99%
Graham Čistý čistý
0.14
Pracovní kapitál
119,495,000
Hodnota hmotných aktiv
507,935,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
94,111,000
Průměrné pohledávky
62,000
Průměrné závazky
15,427,500
Průměrné zásoby
93,371,500
Dny nesplacených závazků
52
Dny zásob na skladě
320
ROIC
10.12%
ROE
0.13%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.61, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.61, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.76, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 168.69, a cena k provozním peněžním tokům, 17.51, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.61
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.61
Poměr ceny k tržbám
3.76
Poměr ceny a peněžních toků
17.51
Násobek hodnoty podniku
12.64
Cena Reálná hodnota
1.61
Poměr ceny a provozních peněžních toků
17.51
Poměr ceny k volným peněžním tokům
168.69
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.21
Podniková hodnota k tržbám
2.57
Hodnota podniku nad EBITDA
5.63
Poměr EV k provoznímu cash flow
46.64
Výnos ze zisku
10.46%
Výnos z volných peněžních toků
-2.79%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
