Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.307% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.122%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.112%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.089% výnosem, je důkazem toho, že Wawel S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Wawel S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.110%. Dále je zdatnost Wawel S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.111% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wawel S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $720, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $684. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Wawel S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity WWL.WA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 469.79% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (376.59%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (253.34%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
469.79%
Ukazatel rychlosti
376.59%
Ukazatel hotovosti
253.34%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti WWL.WA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.74% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 18.57%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 81.43%, a EBT na EBIT, 112.79%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.18%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.74%
Efektivní daňová sazba
18.57%
Čistý zisk na EBT
81.43%
EBT na EBIT
112.79%
EBIT na tržby
12.18%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.70 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 507.36% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
377
Dny nesplacených zásob
75
Provozní cyklus
146.63
Dny nesplacených závazků
61
Cyklus konverze hotovosti
85
Obrat pohledávek
5.07
Obrat závazků
5.94
Obrat zásob
4.89
Obrat dlouhodobého majetku
2.08
Obrat aktiv
0.80
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 78.05, a volný peněžní tok na akcii, 71.80, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 211.53, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.17 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
78.05
Volný peněžní tok na akcii
71.80
Peněžní prostředky na akcii
211.53
Výplatní poměr
0.17
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.92
Poměr krytí kapitálových výdajů
12.49
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.80
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Úrokové krytí 155.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytí
155.81
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.18
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 513.56, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 55.80, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 540.19, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 536.35, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
513.56
Čistý zisk na akcii
55.80
Účetní hodnota na akcii
540.19
Hmotná účetní hodnota na akcii
536.35
Vlastní kapitál na akcii
540.19
Úrokový dluh na akcii
7.57
Kapitálové výdaje na akcii
-7.62
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.44%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 32.95%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 106.50%, a růst provozních příjmů, 106.50%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 94.95%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 106.82%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.44%
Růst hrubého zisku
32.95%
Růst EBIT
106.50%
Růst provozního zisku
106.50%
Růst čistého zisku
94.95%
Růst zisku na akcii
106.82%
Růst zředěného zisku na akcii
106.82%
Růst váženého průměru akcií
-5.74%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-5.74%
Růst provozních peněžních toků
-5.99%
Růst volných peněžních toků
11.09%
Desetiletý růst výnosů na akcii
29.31%
Pětiletý růst výnosů na akcii
37.74%
3letý růst výnosů na akcii
57.63%
10letý růst provozních CF na akcii
16.53%
5letý růst provozního CF na akcii
-27.24%
3letý růst provozního CF na akcii
57.63%
10letý růst čistého zisku na akcii
4.00%
5letý růst čistého zisku na akcii
8.32%
3letý růst čistého zisku na akcii
46.15%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
117.68%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
20.88%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
15.33%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-28.58%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-60.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-66.67%
Růst pohledávek
13.95%
Růst zásob
7.41%
Růst aktiv
8.88%
Růst účetní hodnoty na akcii
15.73%
Růst zadlužení
9.29%
Růst výdajů SGA
8.93%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 759,496,500, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.85, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.61%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -13.06%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
759,496,500
Kvalita příjmů
0.85
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.61%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-13.06%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.48%
Kapitálové výdaje k odpisům
-34.54%
Grahamovo číslo
823.53
Rentabilita hmotných aktiv
8.94%
Graham Čistý čistý
206.95
Pracovní kapitál
376,075,000
Hodnota hmotných aktiv
692,881,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
355,546,000
Průměrné pohledávky
142,499,000
Průměrné závazky
58,918,500
Průměrné zásoby
93,237,000
Dny nesplacených tržeb
84
Dny nesplacených závazků
45
Dny zásob na skladě
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.20, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.20, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.28, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.30, a cena k provozním peněžním tokům, 8.56, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.20
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.20
Poměr ceny k tržbám
1.28
Poměr ceny a peněžních toků
8.56
Poměr ceny a zisku k růstu
0.66
Násobek hodnoty podniku
9.51
Cena Reálná hodnota
1.20
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.56
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.30
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.39
Podniková hodnota k tržbám
1.14
Hodnota podniku nad EBITDA
6.47
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.08
Výnos ze zisku
7.44%
Výnos z volných peněžních toků
6.76%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
