Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si -0.031% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.135%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.141%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.090% výnosem, je důkazem toho, že Zaklady Azotowe Pulawy S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Zaklady Azotowe Pulawy S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.181%. Dále je zdatnost Zaklady Azotowe Pulawy S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.155% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zaklady Azotowe Pulawy S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $60.4, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $60.2. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Zaklady Azotowe Pulawy S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ZAP.WA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 85.57% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (30.01%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (14.60%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
85.57%
Ukazatel rychlosti
30.01%
Ukazatel hotovosti
14.60%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ZAP.WA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -15.18% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 6.99%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 93.03%, a EBT na EBIT, 112.74%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -13.47%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-15.18%
Efektivní daňová sazba
6.99%
Čistý zisk na EBT
93.03%
EBT na EBIT
112.74%
EBIT na tržby
-13.47%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.86 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
30
Dny nesplacených zásob
55
Provozní cyklus
83.53
Dny nesplacených závazků
170
Cyklus konverze hotovosti
-86
Obrat pohledávek
12.64
Obrat závazků
2.15
Obrat zásob
6.68
Obrat dlouhodobého majetku
1.12
Obrat aktiv
0.64
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 129.65, a volný peněžní tok na akcii, 103.00, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 30.23, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.56, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
129.65
Volný peněžní tok na akcii
103.00
Peněžní prostředky na akcii
30.23
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.56
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.79
Ukazatel krytí cash flow
2.75
Ukazatel krátkodobého krytí
2.94
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.86
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.86
Poměr vyplacených dividend
0.09
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 13.04%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.27 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.68%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 21.25%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -10.17 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
13.04%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.27
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.68%
Celkový dluh ke kapitalizaci
21.25%
Úrokové krytí
-10.17
Poměr peněžních toků k dluhu
2.75
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.07
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 465.54, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 15.20, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 207.26, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 201.69, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
465.54
Čistý zisk na akcii
15.20
Účetní hodnota na akcii
207.26
Hmotná účetní hodnota na akcii
201.69
Vlastní kapitál na akcii
207.26
Úrokový dluh na akcii
30.38
Kapitálové výdaje na akcii
-23.96
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -50.56%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -111.97%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -180.27%, a růst provozních příjmů, -180.27%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -313.93%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -313.95%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-50.56%
Růst hrubého zisku
-111.97%
Růst EBIT
-180.27%
Růst provozního zisku
-180.27%
Růst čistého zisku
-313.93%
Růst zisku na akcii
-313.95%
Růst zředěného zisku na akcii
-313.95%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
5.94%
Růst volných peněžních toků
4.62%
Desetiletý růst výnosů na akcii
21.34%
Pětiletý růst výnosů na akcii
22.96%
3letý růst výnosů na akcii
37.22%
10letý růst provozních CF na akcii
679.88%
5letý růst provozního CF na akcii
568.20%
3letý růst provozního CF na akcii
298.01%
10letý růst čistého zisku na akcii
-399.14%
5letý růst čistého zisku na akcii
-1185.64%
3letý růst čistého zisku na akcii
-387.96%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
3.99%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-6.69%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
-43.42%
Růst zásob
-17.89%
Růst aktiv
-6.73%
Růst účetní hodnoty na akcii
-15.74%
Růst zadlužení
88.35%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
8.25%
Růst výdajů SGA
-11.52%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 956,794,038.23, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 8.69, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.03, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.01%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.44%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -19.98%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
956,794,038.23
Kvalita příjmů
8.69
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.03
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.01%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.44%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-19.98%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.15%
Kapitálové výdaje k odpisům
-180.78%
Grahamovo číslo
266.24
Rentabilita hmotných aktiv
3.98%
Graham Čistý čistý
-83.25
Pracovní kapitál
462,080,000
Hodnota hmotných aktiv
3,855,267,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-42,865,000
Průměrné pohledávky
760,179,000
Průměrné závazky
1,184,881,500
Průměrné zásoby
676,300,000
Dny nesplacených tržeb
25
Dny nesplacených závazků
56
Dny zásob na skladě
40
ROIC
20.92%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.35, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.35, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.26, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 0.59, a cena k provozním peněžním tokům, 0.47, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.35
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.35
Poměr ceny k tržbám
0.26
Poměr ceny a peněžních toků
0.47
Násobek hodnoty podniku
-1.74
Cena Reálná hodnota
0.35
Poměr ceny a provozních peněžních toků
0.47
Poměr ceny k volným peněžním tokům
0.59
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.35
Podniková hodnota k tržbám
0.11
Hodnota podniku nad EBITDA
0.86
Poměr EV k provoznímu cash flow
0.42
Výnos ze zisku
20.99%
Výnos z volných peněžních toků
132.54%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
