Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.038% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.021%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.014%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.022% výnosem, je důkazem toho, že ZUE S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv ZUE S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.112%. Dále je zdatnost ZUE S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.098% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ZUE S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $11.6, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $10.35. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh ZUE S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ZUE.WA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 119.26% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (106.09%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (35.93%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
119.26%
Ukazatel rychlosti
106.09%
Ukazatel hotovosti
35.93%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ZUE.WA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.95% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 26.97%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.70%, a EBT na EBIT, 94.05%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 2.07%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
1.95%
Efektivní daňová sazba
26.97%
Čistý zisk na EBT
72.70%
EBT na EBIT
94.05%
EBIT na tržby
2.07%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.19 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
106
Dny nesplacených zásob
18
Provozní cyklus
125.33
Dny nesplacených závazků
70
Cyklus konverze hotovosti
55
Obrat pohledávek
3.40
Obrat závazků
5.21
Obrat zásob
20.30
Obrat dlouhodobého majetku
13.44
Obrat aktiv
1.59
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5.95, a volný peněžní tok na akcii, 5.59, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.82, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.08 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
5.95
Volný peněžní tok na akcii
5.59
Peněžní prostředky na akcii
9.82
Výplatní poměr
0.08
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.94
Ukazatel krytí cash flow
2.11
Ukazatel krátkodobého krytí
7.83
Poměr krytí kapitálových výdajů
16.46
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
13.79
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 6.88%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.32 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 19.14%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 24.45%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 9.91 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
6.88%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.32
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
19.14%
Celkový dluh ke kapitalizaci
24.45%
Úrokové krytí
9.91
Poměr peněžních toků k dluhu
2.11
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.71
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 65.19, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.92, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 8.73, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 6.74, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
65.19
Čistý zisk na akcii
0.92
Účetní hodnota na akcii
8.73
Hmotná účetní hodnota na akcii
6.74
Vlastní kapitál na akcii
8.73
Úrokový dluh na akcii
2.97
Kapitálové výdaje na akcii
-0.36
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 61.07%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 30.67%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 43.29%, a růst provozních příjmů, 43.29%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 28.31%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 27.78%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
61.07%
Růst hrubého zisku
30.67%
Růst EBIT
43.29%
Růst provozního zisku
43.29%
Růst čistého zisku
28.31%
Růst zisku na akcii
27.78%
Růst zředěného zisku na akcii
27.78%
Růst provozních peněžních toků
517.34%
Růst volných peněžních toků
638.53%
Desetiletý růst výnosů na akcii
249.88%
Pětiletý růst výnosů na akcii
78.23%
3letý růst výnosů na akcii
64.66%
10letý růst provozních CF na akcii
1260.72%
5letý růst provozního CF na akcii
715.31%
3letý růst provozního CF na akcii
736.56%
10letý růst čistého zisku na akcii
177.01%
5letý růst čistého zisku na akcii
133.49%
3letý růst čistého zisku na akcii
393.71%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
0.46%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
35.49%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
28.59%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
45.82%
Růst zásob
-13.84%
Růst aktiv
38.63%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.75%
Růst zadlužení
83.69%
Růst výdajů SGA
16.47%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 52,881,842.82, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 6.49, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.98%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -6.03%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
52,881,842.82
Kvalita příjmů
6.49
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.98%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-6.03%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.55%
Kapitálové výdaje k odpisům
-58.21%
Grahamovo číslo
13.47
Rentabilita hmotných aktiv
2.37%
Graham Čistý čistý
-6.55
Pracovní kapitál
119,812,000
Hodnota hmotných aktiv
153,517,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
6,693,000
Průměrné pohledávky
367,909,000
Průměrné závazky
205,145,500
Průměrné zásoby
76,014,000
Dny nesplacených tržeb
107
Dny nesplacených závazků
70
Dny zásob na skladě
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.12, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.12, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.15, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 1.75, a cena k provozním peněžním tokům, 1.64, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.12
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.12
Poměr ceny k tržbám
0.15
Poměr ceny a peněžních toků
1.64
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.14
Násobek hodnoty podniku
7.67
Cena Reálná hodnota
1.12
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.64
Poměr ceny k volným peněžním tokům
1.75
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.94
Podniková hodnota k tržbám
0.04
Hodnota podniku nad EBITDA
1.32
Poměr EV k provoznímu cash flow
0.39
Výnos ze zisku
11.24%
Výnos z volných peněžních toků
68.53%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
