Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.051% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.014%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.011%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.030% afkast, er et vidnesbyrd om Sunwave Communications Co.Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Sunwave Communications Co.Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.058%. Desuden understreges Sunwave Communications Co.Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.065% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Sunwave Communications Co.Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $6.9, mens det laveste punkt lå på $6.67. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Sunwave Communications Co.Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002115.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 153.31% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (119.36%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (34.30%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
153.31%
Quick Ratio
119.36%
Cash Ratio
34.30%
Nøgletal for rentabilitet
002115.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.39% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.16%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.02%, og EBT per EBIT, 98.56%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 1.41%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.39%
Effektiv skattesats
15.16%
Nettoresultat per EBT
79.02%
EBT pr. EBIT
98.56%
EBIT pr. omsætning
1.41%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.53 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
119
Dage med udestående lagerbeholdning
15
Driftscyklus
53.00
Dage med udestående gæld
21
Konverteringscyklus for kontanter
32
Omsætning af tilgodehavender
9.68
Omsætning af gæld
17.00
Omsætning af lagerbeholdning
23.84
Omsætning af anlægsaktiver
11.48
Omsætning af aktiver
2.72
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.03, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.36, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.18, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.10 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.03
Frit cash flow pr. aktie
-0.36
Kontanter pr. aktie
1.18
Udbetalingsforhold
0.10
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-12.61
Dækningsgrad for pengestrømme
0.04
Kortfristet dækningsgrad
0.06
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.07
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.07
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 13.35%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.26 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 8.11%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 20.38%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.63 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
13.35%
Gæld i forhold til egenkapital
0.26
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
8.11%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
20.38%
Rentedækning
5.63
Cash flow i forhold til gæld
0.04
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.92
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 12.70, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.17, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.93, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.50, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
12.70
Nettoindkomst pr. aktie
0.17
Bogført værdi pr. aktie
2.93
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.50
Egenkapital pr. aktie
2.93
Rentegæld pr. aktie
0.77
Capex pr. aktie
-0.19
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 0.32%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 15.92%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 26.27%, og vækst i driftsindtægter, 26.27%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 118.73%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 117.00%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
0.32%
Vækst i bruttofortjeneste
15.92%
Vækst i EBIT
26.27%
Vækst i driftsindtægter
26.27%
Vækst i nettoindkomst
118.73%
Vækst i EPS
117.00%
Vækst i udvandet EPS
117.00%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
12.29%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
12.29%
Vækst i udbytte pr. aktie
-22.66%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-708.48%
Vækst i frie pengestrømme
11.99%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
522.53%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
476.73%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
62.10%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-137.57%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-198.43%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-103.41%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-1.76%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
89.41%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-25.31%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
45.89%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-14.29%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-16.87%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-71.03%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-78.69%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-82.42%
Vækst i tilgodehavender
10.99%
Vækst i lagerbeholdning
22.62%
Vækst i aktiver
4.44%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-6.44%
Vækst i gæld
0.88%
Vækst i F&U-udgifter
43.05%
Vækst i SGA-omkostninger
10.33%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,229,448,396.96, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.23, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 9.00%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 505.09%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,229,448,396.96
Indtægtskvalitet
-0.23
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.41%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
9.00%
Capex til operationelt cash flow
505.09%
Capex til omsætning
-1.49%
Capex til afskrivninger
-177.62%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.06%
Graham-tal
3.32
Afkast på materielle aktiver
3.26%
Graham Netto Netto
0.31
Arbejdskapital
985,625,008
Værdi af materielle aktiver
2,023,864,112
Netto aktuel aktivværdi
860,325,363
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,187,802,460
Gennemsnitlig gæld
895,286,836.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
393,160,632.5
Dage med udestående salg
44
Dage med udestående gæld
33
Dage med lagerbeholdning
16
ROIC
6.34%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.92, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.92, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.37, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -16.10, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 203.03, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.92
Pris i forhold til bogført værdi
1.92
Pris i forhold til salg
0.37
Pris i forhold til pengestrømme
203.03
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.15
Virksomhedsværdimultipel
17.98
Pris Fair værdi
1.92
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
203.03
Pris i forhold til frie pengestrømme
-16.10
Pris i forhold til materielle aktiver
1.54
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.31
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.23
EV til operationelt cash flow
-106.20
Indtjeningsafkast
3.68%
Afkast af frie pengestrømme
-5.01%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
