Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.342% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.119%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.104%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.039% afkast, er et vidnesbyrd om GRG Banking Equipment Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. GRG Banking Equipment Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.083%. Desuden understreges GRG Banking Equipment Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.074% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
GRG Banking Equipment Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $12.18, mens det laveste punkt lå på $12.04. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er GRG Banking Equipment Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002152.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 180.04% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (140.28%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (104.68%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
180.04%
Quick Ratio
140.28%
Cash Ratio
104.68%
Nøgletal for rentabilitet
002152.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 14.91% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 11.20%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 69.53%, og EBT per EBIT, 125.23%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 11.90%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
14.91%
Effektiv skattesats
11.20%
Nettoresultat per EBT
69.53%
EBT pr. EBIT
125.23%
EBIT pr. omsætning
11.90%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.80 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 324.57% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
140
Dage med udestående lagerbeholdning
154
Driftscyklus
266.53
Dage med udestående gæld
71
Konverteringscyklus for kontanter
195
Omsætning af tilgodehavender
3.25
Omsætning af gæld
5.12
Omsætning af lagerbeholdning
2.37
Omsætning af anlægsaktiver
4.73
Omsætning af aktiver
0.38
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.60, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.50, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.31, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.53 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.16, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.60
Frit cash flow pr. aktie
0.50
Kontanter pr. aktie
4.31
Udbetalingsforhold
0.53
Salg af pengestrømme fra drift
0.16
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.83
Dækningsgrad for pengestrømme
0.58
Kortfristet dækningsgrad
0.66
Dækningsgrad for kapitaludgifter
5.76
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.91
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 10.24%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.21 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 2.44%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 17.22%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 51.54 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
10.24%
Gæld i forhold til egenkapital
0.21
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
2.44%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
17.22%
Rentedækning
51.54
Cash flow i forhold til gæld
0.58
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.03
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.62, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.39, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.83, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.09, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.62
Nettoindkomst pr. aktie
0.39
Bogført værdi pr. aktie
4.83
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.09
Egenkapital pr. aktie
4.83
Rentegæld pr. aktie
0.69
Capex pr. aktie
-0.10
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 19.33%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 7.70%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -12.48%, og vækst i driftsindtægter, -12.48%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 17.80%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 18.18%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
19.33%
Vækst i bruttofortjeneste
7.70%
Vækst i EBIT
-12.48%
Vækst i driftsindtægter
-12.48%
Vækst i nettoindkomst
17.80%
Vækst i EPS
18.18%
Vækst i udvandet EPS
18.18%
Vækst i udbytte pr. aktie
31.12%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-9.30%
Vækst i frie pengestrømme
-7.85%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
188.66%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
58.59%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
35.90%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
78.20%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
57.15%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
25.18%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
12.04%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
40.49%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
35.30%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
178.50%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
33.21%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.95%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
120.35%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
0.52%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
65.33%
Vækst i tilgodehavender
14.76%
Vækst i lagerbeholdning
20.34%
Vækst i aktiver
29.57%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.38%
Vækst i gæld
257.92%
Vækst i F&U-udgifter
16.79%
Vækst i SGA-omkostninger
56.78%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 20,462,324,812.48, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.61, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 9.35%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 6.95%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -16.14%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
20,462,324,812.48
Indtægtskvalitet
1.61
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
9.35%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
6.95%
Capex til operationelt cash flow
-16.14%
Capex til omsætning
-2.83%
Capex til afskrivninger
-119.38%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.78%
Graham-tal
6.54
Afkast på materielle aktiver
4.01%
Graham Netto Netto
1.88
Arbejdskapital
7,584,874,207
Værdi af materielle aktiver
12,652,692,822
Netto aktuel aktivværdi
7,124,174,475
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,705,863,155
Gennemsnitlig gæld
2,060,276,499.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,353,067,176
Dage med udestående salg
118
Dage med udestående gæld
98
Dage med lagerbeholdning
159
ROIC
6.81%
ROE
0.08%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.32, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.32, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.00, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 23.08, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.07, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.32
Pris i forhold til bogført værdi
2.32
Pris i forhold til salg
3.00
Pris i forhold til pengestrømme
19.07
Prisindtjening i forhold til vækst
2.10
Virksomhedsværdimultipel
26.89
Pris Fair værdi
2.32
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.07
Pris i forhold til frie pengestrømme
23.08
Pris i forhold til materielle aktiver
2.54
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.28
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.10
EV til operationelt cash flow
12.98
Indtjeningsafkast
3.21%
Afkast af frie pengestrømme
4.34%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
