Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.407% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.162%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.118%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.070% afkast, er et vidnesbyrd om 361 Degrees International Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. 361 Degrees International Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.107%. Desuden understreges 361 Degrees International Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.124% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
361 Degrees International Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $4.23, mens det laveste punkt lå på $4.12. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er 361 Degrees International Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 1361.HK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 392.76% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (313.32%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (118.24%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
392.76%
Quick Ratio
313.32%
Cash Ratio
118.24%
Nøgletal for rentabilitet
1361.HK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.81% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.59%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 70.25%, og EBT per EBIT, 104.01%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 16.17%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.81%
Effektiv skattesats
23.59%
Nettoresultat per EBT
70.25%
EBT pr. EBIT
104.01%
EBIT pr. omsætning
16.17%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.93 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 197.48% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
313
Dage med udestående lagerbeholdning
98
Driftscyklus
283.30
Dage med udestående gæld
106
Konverteringscyklus for kontanter
177
Omsætning af tilgodehavender
1.97
Omsætning af gæld
3.44
Omsætning af lagerbeholdning
3.71
Omsætning af anlægsaktiver
8.92
Omsætning af aktiver
0.59
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.17, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.16, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.68, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.17
Frit cash flow pr. aktie
0.16
Kontanter pr. aktie
2.68
Salg af pengestrømme fra drift
0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.92
Dækningsgrad for pengestrømme
0.66
Kortfristet dækningsgrad
1.48
Dækningsgrad for kapitaludgifter
12.99
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
12.99
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 4.21%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.06 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 3.28%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 5.78%, kaster lys over kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
4.21%
Gæld i forhold til egenkapital
0.06
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
3.28%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
5.78%
Cash flow i forhold til gæld
0.66
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.46
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.37, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.36, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.84, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 4.55, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.37
Nettoindkomst pr. aktie
0.36
Bogført værdi pr. aktie
3.84
Materiel bogført værdi pr. aktie
4.55
Egenkapital pr. aktie
3.84
Rentegæld pr. aktie
0.15
Capex pr. aktie
-0.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 17.31%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 14.08%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -0.83%, og vækst i driftsindtægter, -0.83%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 24.17%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 24.14%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
17.31%
Vækst i bruttofortjeneste
14.08%
Vækst i EBIT
-0.83%
Vækst i driftsindtægter
-0.83%
Vækst i nettoindkomst
24.17%
Vækst i EPS
24.14%
Vækst i udvandet EPS
24.14%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
2.25%
Vækst i frie pengestrømme
-3.58%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.10%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
34.95%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
23.60%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-74.54%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-54.26%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-39.64%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
17.28%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
63.59%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
72.78%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
88.52%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
39.20%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
25.64%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
16.32%
Vækst i lagerbeholdning
32.72%
Vækst i aktiver
10.66%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
11.62%
Vækst i gæld
40.21%
Vækst i F&U-udgifter
7.64%
Vækst i SGA-omkostninger
16.26%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,512,656,756.246, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.36, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.08, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 3.82%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 15.82%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -8.14%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,512,656,756.246
Indtægtskvalitet
0.36
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.82%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
15.82%
Capex til operationelt cash flow
-8.14%
Capex til omsætning
-0.44%
Capex til afskrivninger
-45.14%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.63%
Graham-tal
5.59
Afkast på materielle aktiver
7.14%
Graham Netto Netto
2.76
Arbejdskapital
8,378,255,000
Værdi af materielle aktiver
7,450,627,000
Netto aktuel aktivværdi
8,265,546,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,811,815,500
Gennemsnitlig gæld
1,376,171,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,036,696,000
Dage med udestående salg
159
Dage med udestående gæld
132
Dage med lagerbeholdning
104
ROIC
10.00%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.01, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.01, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.17, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 26.92, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 24.85, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.01
Pris i forhold til bogført værdi
1.01
Pris i forhold til salg
1.17
Pris i forhold til pengestrømme
24.85
Prisindtjening i forhold til vækst
-2.30
Virksomhedsværdimultipel
9.15
Pris Fair værdi
1.01
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
24.85
Pris i forhold til frie pengestrømme
26.92
Pris i forhold til materielle aktiver
0.77
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.36
Virksomhedsværdi over EBITDA
2.19
EV til operationelt cash flow
6.61
Indtjeningsafkast
12.29%
Afkast af frie pengestrømme
5.75%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
