Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.361% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.030%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.018%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.034% afkast, er et vidnesbyrd om Geo Holdings Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Geo Holdings Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.095%. Desuden understreges Geo Holdings Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.072% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Geo Holdings Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2000, mens det laveste punkt lå på $1961. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Geo Holdings Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 2681.T likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 293.26% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (120.90%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (88.73%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
293.26%
Quick Ratio
120.90%
Cash Ratio
88.73%
Nøgletal for rentabilitet
2681.T rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 3.07% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 40.44%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 59.41%, og EBT per EBIT, 103.58%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 2.97%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
3.07%
Effektiv skattesats
40.44%
Nettoresultat per EBT
59.41%
EBT pr. EBIT
103.58%
EBIT pr. omsætning
2.97%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.93 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 2562.43% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
121
Dage med udestående lagerbeholdning
101
Driftscyklus
115.02
Dage med udestående gæld
21
Konverteringscyklus for kontanter
94
Omsætning af tilgodehavender
25.62
Omsætning af gæld
17.37
Omsætning af lagerbeholdning
3.62
Omsætning af anlægsaktiver
6.70
Omsætning af aktiver
1.88
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 435.48, og frie pengestrømme pr. aktie, 435.48, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1153.75, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
435.48
Frit cash flow pr. aktie
435.48
Kontanter pr. aktie
1153.75
Salg af pengestrømme fra drift
0.04
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.21
Kortfristet dækningsgrad
1.09
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 36.26%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.96 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 43.56%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 48.90%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 47.39 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
36.26%
Gæld i forhold til egenkapital
0.96
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
43.56%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
48.90%
Rentedækning
47.39
Cash flow i forhold til gæld
0.21
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.64
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 1.96%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 4.45%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 89.58%, og vækst i driftsindtægter, 89.58%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 855.45%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 895.66%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
1.96%
Vækst i bruttofortjeneste
4.45%
Vækst i EBIT
89.58%
Vækst i driftsindtægter
89.58%
Vækst i nettoindkomst
855.45%
Vækst i EPS
895.66%
Vækst i udvandet EPS
894.36%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.01%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.16%
Vækst i udbytte pr. aktie
-14.98%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-146.11%
Vækst i frie pengestrømme
-333.21%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
64.83%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
26.48%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.06%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-163.86%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-139.64%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-176.72%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-13.46%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-2.89%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-41.65%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
72.79%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
20.89%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
9.46%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-3.90%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-14.89%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-17.06%
Vækst i tilgodehavender
-8.38%
Vækst i lagerbeholdning
21.84%
Vækst i aktiver
2.73%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
5.76%
Vækst i gæld
13.30%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.90, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.90, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.18, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 4.49, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.48, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.90
Pris i forhold til bogført værdi
0.90
Pris i forhold til salg
0.18
Pris i forhold til pengestrømme
4.48
Prisindtjening i forhold til vækst
-2.70
Virksomhedsværdimultipel
2.88
Pris Fair værdi
0.90
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.48
Pris i forhold til frie pengestrømme
4.49
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
