Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.253% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.140%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.120%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.070% afkast, er et vidnesbyrd om Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.110%. Desuden understreges Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.123% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $10.97, mens det laveste punkt lå på $10.7. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 300092.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 248.12% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (160.21%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (19.28%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
248.12%
Quick Ratio
160.21%
Cash Ratio
19.28%
Nøgletal for rentabilitet
300092.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 14.07% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 14.96%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 85.23%, og EBT per EBIT, 100.52%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.00%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
14.07%
Effektiv skattesats
14.96%
Nettoresultat per EBT
85.23%
EBT pr. EBIT
100.52%
EBIT pr. omsætning
14.00%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.48 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
160
Dage med udestående lagerbeholdning
221
Driftscyklus
402.27
Dage med udestående gæld
44
Konverteringscyklus for kontanter
359
Omsætning af tilgodehavender
2.02
Omsætning af gæld
8.35
Omsætning af lagerbeholdning
1.65
Omsætning af anlægsaktiver
6.17
Omsætning af aktiver
0.58
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.20, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.08, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.16, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.20
Frit cash flow pr. aktie
-0.08
Kontanter pr. aktie
2.16
Salg af pengestrømme fra drift
0.04
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.41
Dækningsgrad for pengestrømme
0.74
Kortfristet dækningsgrad
0.74
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.71
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.71
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 3.10%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.05 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
En rentedækning på 1041.27 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
3.10%
Gæld i forhold til egenkapital
0.05
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
4.47%
Rentedækning
1041.27
Cash flow i forhold til gæld
0.74
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.51
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 5.61, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.61, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.71, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.60, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
5.61
Nettoindkomst pr. aktie
0.61
Bogført værdi pr. aktie
5.71
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.60
Egenkapital pr. aktie
5.71
Rentegæld pr. aktie
0.29
Capex pr. aktie
-0.25
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 39.19%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 35.44%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 39.97%, og vækst i driftsindtægter, 39.97%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 34.88%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 17.31%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
39.19%
Vækst i bruttofortjeneste
35.44%
Vækst i EBIT
39.97%
Vækst i driftsindtægter
39.97%
Vækst i nettoindkomst
34.88%
Vækst i EPS
17.31%
Vækst i udvandet EPS
17.31%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
15.23%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
15.23%
Vækst i udbytte pr. aktie
267.08%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-85.25%
Vækst i frie pengestrømme
-205.31%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
463.43%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
173.43%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
76.70%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
179.63%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-71.05%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
199.67%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
578.67%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1976.95%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
77.40%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
158.07%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
140.65%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
101.42%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
222.90%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
998.02%
Vækst i tilgodehavender
3.63%
Vækst i lagerbeholdning
0.28%
Vækst i aktiver
31.23%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
56.00%
Vækst i gæld
-36.86%
Vækst i F&U-udgifter
41.95%
Vækst i SGA-omkostninger
55.06%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,484,813,727.08, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.06, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 3.10%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.18%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -655.60%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,484,813,727.08
Indtægtskvalitet
0.06
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.10%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.18%
Capex til operationelt cash flow
-655.60%
Capex til omsætning
-4.54%
Capex til afskrivninger
-397.20%
Graham-tal
8.87
Afkast på materielle aktiver
6.94%
Graham Netto Netto
2.34
Arbejdskapital
1,118,201,413
Værdi af materielle aktiver
1,494,741,383
Netto aktuel aktivværdi
1,115,399,617
Gennemsnitlige tilgodehavender
704,626,801
Gennemsnitlig gæld
261,277,446
Gennemsnitlig lagerbeholdning
613,472,306.5
Dage med udestående salg
175
Dage med udestående gæld
72
Dage med lagerbeholdning
196
ROIC
10.42%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.89, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.89, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.79, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -111.95, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 54.74, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.89
Pris i forhold til bogført værdi
1.89
Pris i forhold til salg
1.79
Pris i forhold til pengestrømme
54.74
Prisindtjening i forhold til vækst
1.42
Virksomhedsværdimultipel
11.98
Pris Fair værdi
1.89
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
54.74
Pris i forhold til frie pengestrømme
-111.95
Pris i forhold til materielle aktiver
2.33
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.33
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.97
EV til operationelt cash flow
336.54
Indtjeningsafkast
4.60%
Afkast af frie pengestrømme
-1.62%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
