Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.288% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.029%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.055%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.033% afkast, er et vidnesbyrd om 3P Learning Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. 3P Learning Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.046%. Desuden understreges 3P Learning Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.025% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
3P Learning Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1.25, mens det laveste punkt lå på $1.24. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er 3P Learning Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 3PL.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 47.80% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (35.46%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (15.85%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
47.80%
Quick Ratio
35.46%
Cash Ratio
15.85%
Nøgletal for rentabilitet
3PL.AX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -15.57% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.52%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 35.29%, og EBT per EBIT, -528.30%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 2.95%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-15.57%
Effektiv skattesats
21.52%
Nettoresultat per EBT
35.29%
EBT pr. EBIT
-528.30%
EBIT pr. omsætning
2.95%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.48 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
35
Dage med udestående lagerbeholdning
1
Driftscyklus
33.59
Dage med udestående gæld
12
Konverteringscyklus for kontanter
22
Omsætning af tilgodehavender
11.22
Omsætning af gæld
31.40
Omsætning af lagerbeholdning
346.44
Omsætning af anlægsaktiver
46.09
Omsætning af aktiver
0.60
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.06, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.05, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.05, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.11, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.06
Frit cash flow pr. aktie
0.05
Kontanter pr. aktie
0.05
Salg af pengestrømme fra drift
0.11
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.71
Dækningsgrad for pengestrømme
7.34
Kortfristet dækningsgrad
21.64
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.46
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.46
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.89%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.84%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.27%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 30.22 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.89%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.84%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.27%
Rentedækning
30.22
Cash flow i forhold til gæld
7.34
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.44
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.39, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.02, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.73, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -0.02, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.39
Nettoindkomst pr. aktie
0.02
Bogført værdi pr. aktie
0.73
Materiel bogført værdi pr. aktie
-0.02
Egenkapital pr. aktie
0.73
Rentegæld pr. aktie
0.01
Capex pr. aktie
-0.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 69.23%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 69.23%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 108.95%, og vækst i driftsindtægter, 108.95%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 93.99%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 96.75%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
69.23%
Vækst i bruttofortjeneste
69.23%
Vækst i EBIT
108.95%
Vækst i driftsindtægter
108.95%
Vækst i nettoindkomst
93.99%
Vækst i EPS
96.75%
Vækst i udvandet EPS
96.75%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
81.60%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
81.60%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
778.30%
Vækst i frie pengestrømme
237.36%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
16.71%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
0.43%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
123.48%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-63.93%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
117.16%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-45.70%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
407.03%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
431.62%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
310.67%
Vækst i tilgodehavender
-37.07%
Vækst i lagerbeholdning
-1.77%
Vækst i aktiver
0.74%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-45.20%
Vækst i gæld
-30.86%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 291,663,587, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.37, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.50, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 13.45%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 78.33%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -46.74%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
291,663,587
Indtægtskvalitet
1.37
Salg og administration i forhold til omsætning
0.50
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
13.45%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
78.33%
Capex til operationelt cash flow
-46.74%
Capex til omsætning
-3.81%
Capex til afskrivninger
-26.86%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.16%
Graham-tal
0.61
Afkast på materielle aktiver
11.19%
Graham Netto Netto
-0.15
Arbejdskapital
-4,822,000
Værdi af materielle aktiver
-5,164,000
Netto aktuel aktivværdi
-9,151,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
7,864,000
Gennemsnitlig gæld
2,607,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
343,500
Dage med udestående salg
29
Dage med udestående gæld
14
Dage med lagerbeholdning
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.82, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.82, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.08, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 27.12, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.34, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.82
Pris i forhold til bogført værdi
1.82
Pris i forhold til salg
2.08
Pris i forhold til pengestrømme
19.34
Prisindtjening i forhold til vækst
0.38
Virksomhedsværdimultipel
14.96
Pris Fair værdi
1.82
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.34
Pris i forhold til frie pengestrømme
27.12
Pris i forhold til materielle aktiver
1.52
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.73
Virksomhedsværdi over EBITDA
19.74
EV til operationelt cash flow
33.46
Indtjeningsafkast
2.09%
Afkast af frie pengestrømme
1.53%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
