Kort sagt har Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. 223.805 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.354% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.210%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.190%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.088% afkast, er et vidnesbyrd om Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.399%. Desuden understreges Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.274% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $105.8, mens det laveste punkt lå på $102.51. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 688516.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 134.90% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (52.74%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (17.19%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
134.90%
Quick Ratio
52.74%
Cash Ratio
17.19%
Nøgletal for rentabilitet
688516.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 23.03% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.58%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 82.56%, og EBT per EBIT, 109.43%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 21.05%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
23.03%
Effektiv skattesats
15.58%
Nettoresultat per EBT
82.56%
EBT pr. EBIT
109.43%
EBIT pr. omsætning
21.05%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.35 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
53
Dage med udestående lagerbeholdning
624
Driftscyklus
769.43
Dage med udestående gæld
275
Konverteringscyklus for kontanter
494
Omsætning af tilgodehavender
2.51
Omsætning af gæld
1.33
Omsætning af lagerbeholdning
0.58
Omsætning af anlægsaktiver
5.24
Omsætning af aktiver
0.46
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.50, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.66, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 10.88, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.19 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.08, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.50
Frit cash flow pr. aktie
-0.66
Kontanter pr. aktie
10.88
Udbetalingsforhold
0.19
Salg af pengestrømme fra drift
0.08
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.26
Dækningsgrad for pengestrømme
0.14
Kortfristet dækningsgrad
0.21
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.79
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.58
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 25.14%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.97 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 23.58%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 49.35%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 77.42 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
25.14%
Gæld i forhold til egenkapital
0.97
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
23.58%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
49.35%
Rentedækning
77.42
Cash flow i forhold til gæld
0.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.88
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 27.86, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 5.61, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 16.36, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 15.62, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
27.86
Nettoindkomst pr. aktie
5.61
Bogført værdi pr. aktie
16.36
Materiel bogført værdi pr. aktie
15.62
Egenkapital pr. aktie
16.36
Rentegæld pr. aktie
18.48
Capex pr. aktie
-2.49
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 76.35%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 59.12%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 79.49%, og vækst i driftsindtægter, 79.49%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 76.10%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 76.42%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
76.35%
Vækst i bruttofortjeneste
59.12%
Vækst i EBIT
79.49%
Vækst i driftsindtægter
79.49%
Vækst i nettoindkomst
76.10%
Vækst i EPS
76.42%
Vækst i udvandet EPS
69.18%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.02%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
4.22%
Vækst i udbytte pr. aktie
53.87%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
39.03%
Vækst i frie pengestrømme
-23.55%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
412.14%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
405.34%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
672.90%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
385.48%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1095.27%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
648.56%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
368.17%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
211.42%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
2271.46%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
447.01%
Vækst i tilgodehavender
59.99%
Vækst i lagerbeholdning
96.24%
Vækst i aktiver
83.55%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
42.47%
Vækst i gæld
492.52%
Vækst i F&U-udgifter
32.89%
Vækst i SGA-omkostninger
135.42%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 21,933,733,038, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.64, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 5.04%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.58%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -69.46%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
21,933,733,038
Indtægtskvalitet
0.64
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
5.04%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.58%
Capex til operationelt cash flow
-69.46%
Capex til omsætning
-8.94%
Capex til afskrivninger
-465.09%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.95%
Graham-tal
45.42
Afkast på materielle aktiver
8.17%
Graham Netto Netto
-12.76
Arbejdskapital
3,149,574,216
Værdi af materielle aktiver
3,498,996,645
Netto aktuel aktivværdi
1,888,012,546
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,548,354,791
Gennemsnitlig gæld
3,016,390,672
Gennemsnitlig lagerbeholdning
5,758,774,472.5
Dage med udestående salg
183
Dage med udestående gæld
292
Dage med lagerbeholdning
688
ROIC
15.70%
ROE
0.34%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.93, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.93, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.76, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -135.50, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 35.51, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.93
Pris i forhold til bogført værdi
4.93
Pris i forhold til salg
2.76
Pris i forhold til pengestrømme
35.51
Prisindtjening i forhold til vækst
0.10
Virksomhedsværdimultipel
9.98
Pris Fair værdi
4.93
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
35.51
Pris i forhold til frie pengestrømme
-135.50
Pris i forhold til materielle aktiver
5.35
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.51
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.09
EV til operationelt cash flow
27.31
Indtjeningsafkast
6.41%
Afkast af frie pengestrømme
1.25%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
