Kort sagt har GSI Creos Corporation 12.267 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.112% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.016%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.015%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.029% afkast, er et vidnesbyrd om GSI Creos Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. GSI Creos Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.079%. Desuden understreges GSI Creos Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.079% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
GSI Creos Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2244, mens det laveste punkt lå på $2224. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er GSI Creos Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 8101.T likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 139.57% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (98.11%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (17.14%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
139.57%
Quick Ratio
98.11%
Cash Ratio
17.14%
Nøgletal for rentabilitet
8101.T rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 2.10% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 28.89%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 71.08%, og EBT per EBIT, 128.14%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 1.64%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
2.10%
Effektiv skattesats
28.89%
Nettoresultat per EBT
71.08%
EBT pr. EBIT
128.14%
EBIT pr. omsætning
1.64%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.40 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
98
Dage med udestående lagerbeholdning
37
Driftscyklus
129.64
Dage med udestående gæld
81
Konverteringscyklus for kontanter
48
Omsætning af tilgodehavender
3.96
Omsætning af gæld
4.48
Omsætning af lagerbeholdning
9.75
Omsætning af anlægsaktiver
38.15
Omsætning af aktiver
1.92
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 86.74, og frie pengestrømme pr. aktie, 86.74, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 610.57, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
86.74
Frit cash flow pr. aktie
86.74
Kontanter pr. aktie
610.57
Salg af pengestrømme fra drift
0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.09
Kortfristet dækningsgrad
0.10
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 15.54%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.41 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 3.80%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 29.28%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 10.69 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
15.54%
Gæld i forhold til egenkapital
0.41
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
3.80%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
29.28%
Rentedækning
10.69
Cash flow i forhold til gæld
0.09
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.66
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -3.91%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -11.62%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -44.71%, og vækst i driftsindtægter, -44.71%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 8.00%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -17.75%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-3.91%
Vækst i bruttofortjeneste
-11.62%
Vækst i EBIT
-44.71%
Vækst i driftsindtægter
-44.71%
Vækst i nettoindkomst
8.00%
Vækst i EPS
-17.75%
Vækst i udvandet EPS
-17.75%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.67%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.67%
Vækst i udbytte pr. aktie
36.08%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-231.70%
Vækst i frie pengestrømme
-238.73%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-10.66%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-12.44%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-15.61%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-1140.24%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-632.09%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-436.68%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
101.63%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
102.88%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
83.41%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
97.61%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
35.69%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
34.90%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
206.69%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
103.99%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
74.65%
Vækst i tilgodehavender
15.56%
Vækst i lagerbeholdning
3.71%
Vækst i aktiver
0.77%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
7.28%
Vækst i gæld
2.84%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.00, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.00, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.20, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 25.69, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 25.69, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.00
Pris i forhold til bogført værdi
1.00
Pris i forhold til salg
0.20
Pris i forhold til pengestrømme
25.69
Prisindtjening i forhold til vækst
1.52
Virksomhedsværdimultipel
10.12
Pris Fair værdi
1.00
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
25.69
Pris i forhold til frie pengestrømme
25.69
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
