Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.078% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.026%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.015%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.040% afkast, er et vidnesbyrd om Ampol Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Ampol Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.156%. Desuden understreges Ampol Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.115% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Ampol Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $46.08, mens det laveste punkt lå på $46.08. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Ampol Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ALD.NZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 120.56% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (56.48%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (6.31%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
120.56%
Quick Ratio
56.48%
Cash Ratio
6.31%
Nøgletal for rentabilitet
ALD.NZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.99% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.32%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 73.06%, og EBT per EBIT, 75.30%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 2.64%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.99%
Effektiv skattesats
23.32%
Nettoresultat per EBT
73.06%
EBT pr. EBIT
75.30%
EBIT pr. omsætning
2.64%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.21 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
56
Dage med udestående lagerbeholdning
34
Driftscyklus
58.88
Dage med udestående gæld
32
Konverteringscyklus for kontanter
27
Omsætning af tilgodehavender
14.53
Omsætning af gæld
11.43
Omsætning af lagerbeholdning
10.81
Omsætning af anlægsaktiver
7.15
Omsætning af aktiver
2.74
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 6.33, og frie pengestrømme pr. aktie, 4.05, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.26, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.08 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
6.33
Frit cash flow pr. aktie
4.05
Kontanter pr. aktie
1.26
Udbetalingsforhold
1.08
Salg af pengestrømme fra drift
0.04
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.64
Dækningsgrad for pengestrømme
0.38
Kortfristet dækningsgrad
4.75
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.78
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.33
Udbetalingsgrad for udbytte
0.09
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 28.84%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.04 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 48.85%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 50.94%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 6.41 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
28.84%
Gæld i forhold til egenkapital
1.04
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
48.85%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
50.94%
Rentedækning
6.41
Cash flow i forhold til gæld
0.38
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.60
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 170.57, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.48, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 16.08, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 11.53, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
170.57
Nettoindkomst pr. aktie
2.48
Bogført værdi pr. aktie
16.08
Materiel bogført værdi pr. aktie
11.53
Egenkapital pr. aktie
16.08
Rentegæld pr. aktie
17.65
Capex pr. aktie
-2.44
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -1.93%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 4.08%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -4.21%, og vækst i driftsindtægter, -4.21%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -31.01%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -31.14%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-1.93%
Vækst i bruttofortjeneste
4.08%
Vækst i EBIT
-4.21%
Vækst i driftsindtægter
-4.21%
Vækst i nettoindkomst
-31.01%
Vækst i EPS
-31.14%
Vækst i udvandet EPS
-30.72%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.30%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.30%
Vækst i udbytte pr. aktie
39.74%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
66.28%
Vækst i frie pengestrømme
75.92%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
75.27%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
91.53%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
160.10%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
164.90%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
490.73%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
17.13%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
7.09%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
218.41%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
55.50%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.22%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
26.11%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
515.55%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
110.43%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
226.07%
Vækst i tilgodehavender
-7.23%
Vækst i lagerbeholdning
-16.78%
Vækst i aktiver
-3.88%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-1.71%
Vækst i gæld
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
10.48%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 11,731,631,549.4, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.75, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 11.12%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -38.41%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
11,731,631,549.4
Indtægtskvalitet
2.75
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
11.12%
Capex til operationelt cash flow
-38.41%
Capex til omsætning
-1.43%
Capex til afskrivninger
-131.95%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.01%
Graham-tal
29.96
Afkast på materielle aktiver
4.82%
Graham Netto Netto
-23.74
Arbejdskapital
1,055,238,506
Værdi af materielle aktiver
2,747,281,146
Netto aktuel aktivværdi
-3,330,246,581
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,599,731,651.5
Gennemsnitlig gæld
3,053,873,672.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
3,407,265,494.5
Dage med udestående salg
23
Dage med udestående gæld
30
Dage med lagerbeholdning
31
ROIC
10.20%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.24, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.24, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.23, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 8.85, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 5.67, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.24
Pris i forhold til bogført værdi
2.24
Pris i forhold til salg
0.23
Pris i forhold til pengestrømme
5.67
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.17
Virksomhedsværdimultipel
3.80
Pris Fair værdi
2.24
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
5.67
Pris i forhold til frie pengestrømme
8.85
Pris i forhold til materielle aktiver
2.11
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.29
Virksomhedsværdi over EBITDA
7.64
EV til operationelt cash flow
7.76
Indtjeningsafkast
7.32%
Afkast af frie pengestrømme
11.53%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
