Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.240% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.078%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.032%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.039% afkast, er et vidnesbyrd om DGL Group Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. DGL Group Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.065%. Desuden understreges DGL Group Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.117% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
DGL Group Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $0.62, mens det laveste punkt lå på $0.6. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er DGL Group Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af DGL.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 162.62% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (92.25%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (28.62%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
162.62%
Quick Ratio
92.25%
Cash Ratio
28.62%
Nøgletal for rentabilitet
DGL.AX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.46% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 42.08%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 57.92%, og EBT per EBIT, 69.99%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 7.80%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.46%
Effektiv skattesats
42.08%
Nettoresultat per EBT
57.92%
EBT pr. EBIT
69.99%
EBIT pr. omsætning
7.80%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.63 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
92
Dage med udestående lagerbeholdning
37
Driftscyklus
69.49
Dage med udestående gæld
41
Konverteringscyklus for kontanter
28
Omsætning af tilgodehavender
11.14
Omsætning af gæld
8.84
Omsætning af lagerbeholdning
9.94
Omsætning af anlægsaktiver
2.43
Omsætning af aktiver
1.24
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.30, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.13, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.10, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.12, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.30
Frit cash flow pr. aktie
0.13
Kontanter pr. aktie
0.10
Salg af pengestrømme fra drift
0.12
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.45
Dækningsgrad for pengestrømme
0.68
Kortfristet dækningsgrad
5.30
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.81
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.81
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 21.95%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.36 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 24.09%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 26.70%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.55 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
21.95%
Gæld i forhold til egenkapital
0.36
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
24.09%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
26.70%
Rentedækning
5.55
Cash flow i forhold til gæld
0.68
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.66
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.77, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.07, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1.28, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.73, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.77
Nettoindkomst pr. aktie
0.07
Bogført værdi pr. aktie
1.28
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.73
Egenkapital pr. aktie
1.28
Rentegæld pr. aktie
0.69
Capex pr. aktie
-0.10
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 24.39%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 24.10%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -21.30%, og vækst i driftsindtægter, -21.30%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -32.30%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -32.82%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
24.39%
Vækst i bruttofortjeneste
24.10%
Vækst i EBIT
-21.30%
Vækst i driftsindtægter
-21.30%
Vækst i nettoindkomst
-32.30%
Vækst i EPS
-32.82%
Vækst i udvandet EPS
-32.82%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
4.71%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
4.71%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
139.55%
Vækst i frie pengestrømme
228.26%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-34.58%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-34.58%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-34.58%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-32.28%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-32.28%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-32.28%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-91.13%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-91.13%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-91.13%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-62.85%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-62.85%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-62.85%
Vækst i tilgodehavender
-9.00%
Vækst i lagerbeholdning
-23.68%
Vækst i aktiver
10.23%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
2.27%
Vækst i gæld
53.51%
Vækst i SGA-omkostninger
49.83%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 415,351,489.659, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 25.29%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -43.52%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
415,351,489.659
Salg og administration i forhold til omsætning
0.23
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
25.29%
Capex til operationelt cash flow
-43.52%
Capex til omsætning
-5.60%
Graham-tal
1.46
Afkast på materielle aktiver
4.52%
Graham Netto Netto
-0.54
Arbejdskapital
73,853,521
Værdi af materielle aktiver
206,261,835
Netto aktuel aktivværdi
-109,648,493
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
59,897,298.5
Gennemsnitlig gæld
44,156,014
Gennemsnitlig lagerbeholdning
47,069,670
Dage med udestående salg
42
Dage med udestående gæld
32
Dage med lagerbeholdning
46
ROIC
4.39%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.51, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.51, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.25, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 4.57, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 2.05, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.51
Pris i forhold til bogført værdi
0.51
Pris i forhold til salg
0.25
Pris i forhold til pengestrømme
2.05
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.09
Virksomhedsværdimultipel
0.90
Pris Fair værdi
0.51
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
2.05
Pris i forhold til frie pengestrømme
4.57
Pris i forhold til materielle aktiver
0.73
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.83
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.61
EV til operationelt cash flow
6.44
Indtjeningsafkast
7.87%
Afkast af frie pengestrømme
13.70%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
