Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.414% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.066%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.038%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.042% afkast, er et vidnesbyrd om Doro AB (publ)s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Doro AB (publ)s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.072%. Desuden understreges Doro AB (publ)s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.110% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Doro AB (publ)s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $27.9, mens det laveste punkt lå på $27.2. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Doro AB (publ)s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af DORO.ST likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 181.09% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (122.79%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (66.41%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
181.09%
Quick Ratio
122.79%
Cash Ratio
66.41%
Nøgletal for rentabilitet
DORO.ST rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 6.24% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 38.56%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 61.44%, og EBT per EBIT, 94.48%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 6.60%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
6.24%
Effektiv skattesats
38.56%
Nettoresultat per EBT
61.44%
EBT pr. EBIT
94.48%
EBIT pr. omsætning
6.60%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.81 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 563.98% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
123
Dage med udestående lagerbeholdning
114
Driftscyklus
178.88
Dage med udestående gæld
192
Konverteringscyklus for kontanter
-13
Omsætning af tilgodehavender
5.64
Omsætning af gæld
1.90
Omsætning af lagerbeholdning
3.20
Omsætning af anlægsaktiver
67.60
Omsætning af aktiver
1.09
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 6.70, og frie pengestrømme pr. aktie, 6.67, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 8.24, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.17, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
6.70
Frit cash flow pr. aktie
6.67
Kontanter pr. aktie
8.24
Salg af pengestrømme fra drift
0.17
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
9.58
Kortfristet dækningsgrad
25.06
Dækningsgrad for kapitaludgifter
271.50
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
271.50
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.93%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.03 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.96%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 3.14%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.71 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.93%
Gæld i forhold til egenkapital
0.03
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.96%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
3.14%
Rentedækning
5.71
Cash flow i forhold til gæld
9.58
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.68
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 40.02, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.33, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 20.92, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 9.88, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
40.02
Nettoindkomst pr. aktie
1.33
Bogført værdi pr. aktie
20.92
Materiel bogført værdi pr. aktie
9.88
Egenkapital pr. aktie
20.92
Rentegæld pr. aktie
0.71
Capex pr. aktie
-1.07
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.05%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 22.80%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 9.93%, og vækst i driftsindtægter, 9.93%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -20.78%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -20.83%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.05%
Vækst i bruttofortjeneste
22.80%
Vækst i EBIT
9.93%
Vækst i driftsindtægter
9.93%
Vækst i nettoindkomst
-20.78%
Vækst i EPS
-20.83%
Vækst i udvandet EPS
-20.83%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
102.05%
Vækst i frie pengestrømme
246.44%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-30.40%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-50.30%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-43.40%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
8.47%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-35.19%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-40.53%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-56.61%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-65.54%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-35.19%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
43.89%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-27.56%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-37.88%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
-2.85%
Vækst i lagerbeholdning
-13.10%
Vækst i aktiver
-3.84%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
7.14%
Vækst i gæld
-84.36%
Vækst i F&U-udgifter
21.12%
Vækst i SGA-omkostninger
23.45%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 347,774,200, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 4.56, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.06, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 8.01%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 30.89%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -17.67%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
347,774,200
Indtægtskvalitet
4.56
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
8.01%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
30.89%
Capex til operationelt cash flow
-17.67%
Capex til omsætning
-2.68%
Capex til afskrivninger
-50.48%
Graham-tal
25.04
Afkast på materielle aktiver
5.39%
Graham Netto Netto
1.74
Arbejdskapital
231,800,000
Værdi af materielle aktiver
240,400,000
Netto aktuel aktivværdi
178,100,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
159,300,000
Gennemsnitlig gæld
91,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
194,750,000
Dage med udestående salg
59
Dage med udestående gæld
60
Dage med lagerbeholdning
113
ROIC
6.55%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.97, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.97, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.53, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 3.12, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 3.11, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.97
Pris i forhold til bogført værdi
0.97
Pris i forhold til salg
0.53
Pris i forhold til pengestrømme
3.11
Prisindtjening i forhold til vækst
0.12
Virksomhedsværdimultipel
6.16
Pris Fair værdi
0.97
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
3.11
Pris i forhold til frie pengestrømme
3.12
Pris i forhold til materielle aktiver
1.04
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.36
Virksomhedsværdi over EBITDA
3.09
EV til operationelt cash flow
2.35
Indtjeningsafkast
6.14%
Afkast af frie pengestrømme
23.04%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
