Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.074% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.037%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.020%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.037% afkast, er et vidnesbyrd om EBOS Group Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. EBOS Group Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.097%. Desuden understreges EBOS Group Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.113% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
EBOS Group Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $32.28, mens det laveste punkt lå på $31.62. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er EBOS Group Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af EBO.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 113.12% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (64.31%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (7.97%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
113.12%
Quick Ratio
64.31%
Cash Ratio
7.97%
Nøgletal for rentabilitet
EBO.AX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 2.83% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 30.52%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 71.63%, og EBT per EBIT, 77.24%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 3.67%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
2.83%
Effektiv skattesats
30.52%
Nettoresultat per EBT
71.63%
EBT pr. EBIT
77.24%
EBIT pr. omsætning
3.67%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.13 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
64
Dage med udestående lagerbeholdning
42
Driftscyklus
88.68
Dage med udestående gæld
71
Konverteringscyklus for kontanter
18
Omsætning af tilgodehavender
7.78
Omsætning af gæld
5.17
Omsætning af lagerbeholdning
8.74
Omsætning af anlægsaktiver
17.63
Omsætning af aktiver
1.81
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.73, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.06, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.20, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.82 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.03, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.73
Frit cash flow pr. aktie
1.06
Kontanter pr. aktie
1.20
Udbetalingsforhold
0.82
Salg af pengestrømme fra drift
0.03
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.61
Dækningsgrad for pengestrømme
0.24
Kortfristet dækningsgrad
3.31
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.58
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.98
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 19.93%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.53 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 32.85%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 34.51%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.16 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
19.93%
Gæld i forhold til egenkapital
0.53
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
32.85%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
34.51%
Rentedækning
5.16
Cash flow i forhold til gæld
0.24
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.64
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 69.87, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.45, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.90, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -1.07, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
69.87
Nettoindkomst pr. aktie
1.45
Bogført værdi pr. aktie
13.90
Materiel bogført værdi pr. aktie
-1.07
Egenkapital pr. aktie
13.90
Rentegæld pr. aktie
7.71
Capex pr. aktie
-0.56
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 11.90%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 23.05%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 35.45%, og vækst i driftsindtægter, 35.45%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 22.74%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 14.17%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
11.90%
Vækst i bruttofortjeneste
23.05%
Vækst i EBIT
35.45%
Vækst i driftsindtægter
35.45%
Vækst i nettoindkomst
22.74%
Vækst i EPS
14.17%
Vækst i udvandet EPS
14.17%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
7.74%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
7.74%
Vækst i udbytte pr. aktie
3.88%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
54.43%
Vækst i frie pengestrømme
80.77%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
104.63%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
39.49%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
20.32%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
351.41%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
92.69%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
47.17%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
173.67%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
46.94%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
34.36%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
143.27%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
77.00%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
59.55%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
151.38%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
51.40%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
35.42%
Vækst i tilgodehavender
6.92%
Vækst i lagerbeholdning
8.16%
Vækst i aktiver
0.85%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-2.08%
Vækst i gæld
-23.57%
Vækst i SGA-omkostninger
23.81%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 8,188,914,349.571, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 38.71%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -25.13%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
8,188,914,349.571
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
38.71%
Capex til operationelt cash flow
-25.13%
Capex til omsætning
-0.80%
Graham-tal
21.27
Afkast på materielle aktiver
6.42%
Graham Netto Netto
-12.46
Arbejdskapital
379,610,404
Værdi af materielle aktiver
-204,888,454
Netto aktuel aktivværdi
-1,226,244,423
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,576,977,601.5
Gennemsnitlig gæld
2,115,127,943
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,292,524,750.5
Dage med udestående salg
45
Dage med udestående gæld
71
Dage med lagerbeholdning
42
ROIC
8.63%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.27, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.27, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.48, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 29.73, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 18.09, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.27
Pris i forhold til bogført værdi
2.27
Pris i forhold til salg
0.48
Pris i forhold til pengestrømme
18.09
Prisindtjening i forhold til vækst
-5.73
Virksomhedsværdimultipel
8.25
Pris Fair værdi
2.27
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
18.09
Pris i forhold til frie pengestrømme
29.73
Pris i forhold til materielle aktiver
2.65
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.61
Virksomhedsværdi over EBITDA
12.98
EV til operationelt cash flow
19.23
Indtjeningsafkast
3.93%
Afkast af frie pengestrømme
4.54%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
