Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 1.000% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.632%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.582%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.216% afkast, er et vidnesbyrd om Evolution AB (publ)s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Evolution AB (publ)s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.288%. Desuden understreges Evolution AB (publ)s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.273% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Evolution AB (publ)s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1358.6, mens det laveste punkt lå på $1340.8. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Evolution AB (publ)s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af EVO.ST likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 263.71% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (193.03%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (136.51%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
263.71%
Quick Ratio
193.03%
Cash Ratio
136.51%
Nøgletal for rentabilitet
EVO.ST rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 63.94% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 8.96%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 91.04%, og EBT per EBIT, 101.11%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 63.24%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
63.94%
Effektiv skattesats
8.96%
Nettoresultat per EBT
91.04%
EBT pr. EBIT
101.11%
EBIT pr. omsætning
63.24%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.64 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 471.37% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
193
Omsætning af tilgodehavender
4.71
Omsætning af anlægsaktiver
8.71
Omsætning af aktiver
0.37
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 5.64, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.13, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.54, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.39 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.64, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
5.64
Frit cash flow pr. aktie
5.13
Kontanter pr. aktie
4.54
Udbetalingsforhold
0.39
Salg af pengestrømme fra drift
0.64
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.91
Dækningsgrad for pengestrømme
14.96
Kortfristet dækningsgrad
82.63
Dækningsgrad for kapitaludgifter
11.00
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.23
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.58%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.02 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.63%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.99%, kaster lys over kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.58%
Gæld i forhold til egenkapital
0.02
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.63%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.99%
Cash flow i forhold til gæld
14.96
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.28
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 8.42, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 5.01, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 18.76, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 4.53, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
8.42
Nettoindkomst pr. aktie
5.01
Bogført værdi pr. aktie
18.76
Materiel bogført værdi pr. aktie
4.53
Egenkapital pr. aktie
18.76
Rentegæld pr. aktie
0.40
Capex pr. aktie
-0.44
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 23.47%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 23.47%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 25.84%, og vækst i driftsindtægter, 25.84%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 26.98%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 9.15%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
23.47%
Vækst i bruttofortjeneste
23.47%
Vækst i EBIT
25.84%
Vækst i driftsindtægter
25.84%
Vækst i nettoindkomst
26.98%
Vækst i EPS
9.15%
Vækst i udvandet EPS
10.54%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
12.99%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
14.84%
Vækst i udbytte pr. aktie
24.95%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
33.16%
Vækst i frie pengestrømme
37.63%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
3705.28%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
517.18%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
176.05%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
9058.35%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
883.64%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
218.40%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
12154.56%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
980.53%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
224.02%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
23281.57%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1979.11%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
26.56%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
9916.49%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1011.81%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
383.43%
Vækst i tilgodehavender
21.28%
Vækst i lagerbeholdning
-6.76%
Vækst i aktiver
13.83%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
2.47%
Vækst i gæld
-0.12%
Vækst i SGA-omkostninger
22.59%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 22,077,929,121.534, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.02, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 61.09%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -8.06%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
22,077,929,121.534
Indtægtskvalitet
1.02
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
61.09%
Capex til operationelt cash flow
-8.06%
Capex til omsætning
-5.24%
Capex til afskrivninger
-75.55%
Graham-tal
46.00
Afkast på materielle aktiver
55.34%
Graham Netto Netto
1.33
Arbejdskapital
1,160,941,000
Værdi af materielle aktiver
967,701,000
Netto aktuel aktivværdi
754,995,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
317,847,500
Gennemsnitlig gæld
11,578,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
7,430,000
Dage med udestående salg
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.67, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.67, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 11.92, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 20.55, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 18.71, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.67
Pris i forhold til bogført værdi
5.67
Pris i forhold til salg
11.92
Pris i forhold til pengestrømme
18.71
Prisindtjening i forhold til vækst
2.54
Virksomhedsværdimultipel
17.50
Pris Fair værdi
5.67
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
18.71
Pris i forhold til frie pengestrømme
20.55
Pris i forhold til materielle aktiver
5.74
Virksomhedsværdi i forhold til salg
12.28
Virksomhedsværdi over EBITDA
17.27
EV til operationelt cash flow
18.90
Indtjeningsafkast
4.66%
Afkast af frie pengestrømme
4.67%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
