Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.161% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.161%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.125%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.207% afkast, er et vidnesbyrd om Frontier Transport Holdings Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Frontier Transport Holdings Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.348%. Desuden understreges Frontier Transport Holdings Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.324% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Frontier Transport Holdings Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $750, mens det laveste punkt lå på $750. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Frontier Transport Holdings Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af FTH.JO likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 198.06% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (190.19%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (172.06%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
198.06%
Quick Ratio
190.19%
Cash Ratio
172.06%
Nøgletal for rentabilitet
FTH.JO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 17.10% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 28.06%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 73.36%, og EBT per EBIT, 106.11%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 16.11%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
17.10%
Effektiv skattesats
28.06%
Nettoresultat per EBT
73.36%
EBT pr. EBIT
106.11%
EBIT pr. omsætning
16.11%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.98 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 5108.96% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
190
Dage med udestående lagerbeholdning
4
Driftscyklus
10.84
Dage med udestående gæld
26
Konverteringscyklus for kontanter
-15
Omsætning af tilgodehavender
51.09
Omsætning af gæld
14.12
Omsætning af lagerbeholdning
98.71
Omsætning af anlægsaktiver
2.61
Omsætning af aktiver
1.65
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.70, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.47, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.70, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.54 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.70
Frit cash flow pr. aktie
2.47
Kontanter pr. aktie
2.70
Udbetalingsforhold
0.54
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.92
Dækningsgrad for pengestrømme
3.58
Kortfristet dækningsgrad
9.99
Dækningsgrad for kapitaludgifter
11.89
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.21
Udbetalingsgrad for udbytte
0.11
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 8.57%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.14 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 8.06%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 12.01%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 25.44 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
8.57%
Gæld i forhold til egenkapital
0.14
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
8.06%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
12.01%
Rentedækning
25.44
Cash flow i forhold til gæld
3.58
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.59
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 8.19, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.95, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.29, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.19, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
8.19
Nettoindkomst pr. aktie
0.95
Bogført værdi pr. aktie
5.29
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.19
Egenkapital pr. aktie
5.29
Rentegæld pr. aktie
0.69
Capex pr. aktie
-0.11
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 26.75%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 28.35%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 21.90%, og vækst i driftsindtægter, 21.90%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 35.49%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 26.76%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
26.75%
Vækst i bruttofortjeneste
28.35%
Vækst i EBIT
21.90%
Vækst i driftsindtægter
21.90%
Vækst i nettoindkomst
35.49%
Vækst i EPS
26.76%
Vækst i udvandet EPS
26.76%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.61%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
32.33%
Vækst i frie pengestrømme
30.55%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
23.59%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
15.02%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
16.86%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-2.03%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-0.92%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-30.65%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
21.53%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
17.61%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
6.30%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
79.57%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
3.84%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
27.93%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i lagerbeholdning
90.66%
Vækst i aktiver
1.00%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
10.37%
Vækst i gæld
-41.37%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 997,503,200, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.60, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.00%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -13.99%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
997,503,200
Indtægtskvalitet
0.60
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.00%
Capex til operationelt cash flow
-13.99%
Capex til omsætning
-1.34%
Capex til afskrivninger
-32.13%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.16%
Graham-tal
10.63
Afkast på materielle aktiver
11.63%
Graham Netto Netto
-0.38
Arbejdskapital
373,381,000
Værdi af materielle aktiver
1,518,771,000
Netto aktuel aktivværdi
-70,920,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
78,334,500
Gennemsnitlig gæld
86,976,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
34,249,500
Dage med udestående salg
12
Dage med udestående gæld
327
Dage med lagerbeholdning
119
ROIC
13.51%
ROE
0.18%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.17, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.17, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 43.93, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 258.64, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 2.39, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.17
Pris i forhold til bogført værdi
1.17
Pris i forhold til salg
43.93
Pris i forhold til pengestrømme
2.39
Prisindtjening i forhold til vækst
31.79
Virksomhedsværdimultipel
218.52
Pris Fair værdi
1.17
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
2.39
Pris i forhold til frie pengestrømme
258.64
Pris i forhold til materielle aktiver
0.96
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.42
Virksomhedsværdi over EBITDA
1.99
EV til operationelt cash flow
4.35
Indtjeningsafkast
18.61%
Afkast af frie pengestrømme
13.22%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
