Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.563% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.316%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.351%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.124% afkast, er et vidnesbyrd om Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.156%. Desuden understreges Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.124% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $44.06, mens det laveste punkt lå på $43.44. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af GPW.WA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 415.28% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (384.84%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (204.97%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
415.28%
Quick Ratio
384.84%
Cash Ratio
204.97%
Nøgletal for rentabilitet
GPW.WA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 42.34% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 16.35%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 82.82%, og EBT per EBIT, 133.89%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 31.62%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
42.34%
Effektiv skattesats
16.35%
Nettoresultat per EBT
82.82%
EBT pr. EBIT
133.89%
EBIT pr. omsætning
31.62%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.15 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 988.58% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
385
Driftscyklus
36.92
Dage med udestående gæld
52
Konverteringscyklus for kontanter
-15
Omsætning af tilgodehavender
9.89
Omsætning af gæld
7.04
Omsætning af lagerbeholdning
194299000.00
Omsætning af anlægsaktiver
3.30
Omsætning af aktiver
0.35
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.49, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.74, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 9.96, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.33, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.49
Frit cash flow pr. aktie
1.74
Kontanter pr. aktie
9.96
Salg af pengestrømme fra drift
0.33
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.50
Dækningsgrad for pengestrømme
5.71
Kortfristet dækningsgrad
27.80
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.99
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.99
Udbetalingsgrad for udbytte
0.06
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.04%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.02 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.92%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 2.41%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 24.65 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.04%
Gæld i forhold til egenkapital
0.02
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.92%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
2.41%
Rentedækning
24.65
Cash flow i forhold til gæld
5.71
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.21
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 10.60, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 3.72, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 24.76, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 17.30, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
10.60
Nettoindkomst pr. aktie
3.72
Bogført værdi pr. aktie
24.76
Materiel bogført værdi pr. aktie
17.30
Egenkapital pr. aktie
24.76
Rentegæld pr. aktie
0.63
Capex pr. aktie
-1.75
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 14.30%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 9.99%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -2.00%, og vækst i driftsindtægter, -2.00%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 7.62%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 7.83%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
14.30%
Vækst i bruttofortjeneste
9.99%
Vækst i EBIT
-2.00%
Vækst i driftsindtægter
-2.00%
Vækst i nettoindkomst
7.62%
Vækst i EPS
7.83%
Vækst i udvandet EPS
7.83%
Vækst i udbytte pr. aktie
-1.45%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-32.30%
Vækst i frie pengestrømme
-53.27%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.80%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
28.30%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
10.19%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-16.93%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
7.25%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-36.73%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
37.68%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-15.08%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2.46%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
63.15%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.77%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
12.53%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
242.05%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
22.76%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
12.55%
Vækst i tilgodehavender
-43.13%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
6.38%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
4.89%
Vækst i gæld
379.73%
Vækst i SGA-omkostninger
22.18%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,562,841,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.93, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 25.74%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -50.19%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,562,841,000
Indtægtskvalitet
0.93
Salg og administration i forhold til omsætning
0.05
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
25.74%
Capex til operationelt cash flow
-50.19%
Capex til omsætning
-16.51%
Capex til afskrivninger
-227.82%
Graham-tal
45.50
Afkast på materielle aktiver
16.70%
Graham Netto Netto
5.81
Arbejdskapital
379,348,000
Værdi af materielle aktiver
726,166,000
Netto aktuel aktivværdi
291,909,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
62,074,000
Gennemsnitlig gæld
24,971,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
265,626,000.5
Dage med udestående salg
37
Dage med udestående gæld
78
ROIC
10.05%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.87, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.87, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 4.37, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 26.65, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 13.28, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.87
Pris i forhold til bogført værdi
1.87
Pris i forhold til salg
4.37
Pris i forhold til pengestrømme
13.28
Virksomhedsværdimultipel
9.57
Pris Fair værdi
1.87
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
13.28
Pris i forhold til frie pengestrømme
26.65
Pris i forhold til materielle aktiver
1.72
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.51
Virksomhedsværdi over EBITDA
7.06
EV til operationelt cash flow
10.68
Indtjeningsafkast
8.75%
Afkast af frie pengestrømme
4.09%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
